行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
偏债型基金
数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 1.1344 1.1344 2020-07-15 23,304.90 2,060.58 褚艳辉、赵楠 浦银安盛基金管理有限公司
2 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C 1.1192 1.1192 2020-07-15 23,304.90 192.94 褚艳辉、赵楠 浦银安盛基金管理有限公司
3 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.8973 1.2138 2018-08-09 21,237.95 7,214.89 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
4 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.8925 1.1915 2018-08-09 21,237.95 1,508.28 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
5 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8549 1.0474 2018-04-19 34,921.66 1,194.29 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
6 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.8483 1.0278 2018-04-19 34,921.66 4.46 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
7 012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 0.9240 0.9240 2021-08-31 105,236.18 33,036.60 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
8 012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C 0.9154 0.9154 2021-08-31 105,236.18 1,134.55 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
9 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9422 0.9422 2022-03-02 20,829.52 9,851.53 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9351 0.9351 2022-03-02 20,829.52 2,617.91 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9927 0.9927 2023-04-19 20,163.53 18,404.47 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
12 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0.9891 0.9891 2023-04-19 20,163.53 1,760.54 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
13 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.0290 1.0290 2023-11-14 46,317.91 27,969.57 滕越、王娟娟 招商基金管理有限公司
14 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.0271 1.0271 2023-11-14 46,317.91 18,659.18 滕越、王娟娟 招商基金管理有限公司
15 008893 创金合信鑫利混合A 1.4327 1.4327 2020-01-17 20,049.86 135.44 闫一帆、张贺章 创金合信基金管理有限公司
16 008894 创金合信鑫利混合C 1.4165 1.4165 2020-01-17 20,049.86 975.35 闫一帆、张贺章 创金合信基金管理有限公司
17 009005 创金合信鑫祺混合A 1.1650 1.3573 2020-03-04 20,010.74 58,648.32 闫一帆、黄弢、郑振源 创金合信基金管理有限公司
18 009006 创金合信鑫祺混合C 1.1466 1.3373 2020-03-04 20,010.74 65,741.87 闫一帆、黄弢、郑振源 创金合信基金管理有限公司
19 012471 中加邮益一年持有混合A 1.0259 1.0259 2022-01-04 52,346.43 5,920.91 闫沛贤、黄晓磊、庞智桐 中加基金管理有限公司
20 012472 中加邮益一年持有混合C 1.0141 1.0141 2022-01-04 52,346.43 325.32 闫沛贤、黄晓磊、庞智桐 中加基金管理有限公司
21 010636 财通安盈混合A 1.0407 1.0407 2020-11-25 20,799.77 0.56 闫梦璇、匡恒 财通基金管理有限公司
22 010637 财通安盈混合C 1.0301 1.0301 2020-11-25 20,799.77 11,390.30 闫梦璇、匡恒 财通基金管理有限公司
23 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0458 1.0458 2022-06-23 371,384.92 245,019.57 郅元 万家基金管理有限公司
24 009164 中加聚庆定开混合A 1.3047 1.3047 2020-05-22 141,409.36 6,328.36 邹天培 中加基金管理有限公司
25 009165 中加聚庆定开混合C 1.2841 1.2841 2020-05-22 141,409.36 4,049.99 邹天培 中加基金管理有限公司
26 011997 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 1.1932 1.1932 2021-05-25 52,912.37 5,984.92 邹立虎 景顺长城基金管理有限公司
27 011998 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 1.1792 1.1792 2021-05-25 52,912.37 376.35 邹立虎 景顺长城基金管理有限公司
28 014767 景顺长城华城稳健6月持有混合A 1.1229 1.1229 2022-01-26 51,399.24 6,216.05 邹立虎 景顺长城基金管理有限公司
29 014768 景顺长城华城稳健6月持有混合C 1.1129 1.1129 2022-01-26 51,399.24 8,059.95 邹立虎 景顺长城基金管理有限公司
30 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0537 1.0597 2021-12-16 159,840.18 132,483.96 卓勇 惠升基金管理有限责任公司
31 010078 博时恒荣一年混合A 1.0517 1.0517 2020-09-27 23,295.29 2,605.82 卓若伟、于冰 博时基金管理有限公司
32 010079 博时恒荣一年混合C 1.0405 1.0405 2020-09-27 23,295.29 455.39 卓若伟、于冰 博时基金管理有限公司
33 009716 博时恒盛持有期混合A 0.8766 0.8766 2020-07-31 339,867.68 17,667.37 卓若伟、李重阳 博时基金管理有限公司
34 009717 博时恒盛持有期混合C 0.8619 0.8619 2020-07-31 339,867.68 1,365.87 卓若伟、李重阳 博时基金管理有限公司
35 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9196 0.9196 2021-03-16 78,317.91 8,388.90 卓若伟 博时基金管理有限公司
36 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9053 0.9053 2021-03-16 78,317.91 5,703.50 卓若伟 博时基金管理有限公司
37 013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9245 0.9245 2021-10-26 25,920.58 6,518.25 卓若伟 博时基金管理有限公司
38 013434 博时恒润6个月持有期混合C 0.9060 0.9060 2021-10-26 25,920.58 535.44 卓若伟 博时基金管理有限公司
39 011727 工银聚瑞混合A 1.0295 1.0295 2021-05-28 23,590.38 4,746.40 庄园 工银瑞信基金管理有限公司