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偏债型基金
数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 009395 鑫元安鑫回报A 1.1028 1.1028 2020-09-28 21,040.14 13,846.68 李彪、陈浩 鑫元基金管理有限公司
2 015308 鑫元安鑫回报混合D 0.0000 0.0000 2022-03-15 0.00 0.00 李彪、陈浩 鑫元基金管理有限公司
3 016259 鑫元安鑫回报C 1.0988 1.0988 2022-07-18 0.00 1,893.21 李彪、陈浩 鑫元基金管理有限公司
4 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.0006 1.0006 2023-03-14 105,905.48 46,021.80 李彪、赵慧 鑫元基金管理有限公司
5 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 0.9961 0.9961 2023-03-14 105,905.48 6,491.75 李彪、赵慧 鑫元基金管理有限公司
6 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 1.0042 1.0042 2024-02-28 20,741.39 20,741.39 徐欢 鑫元基金管理有限公司
7 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 0.9798 0.9798 2021-12-06 995,065.66 572,456.03 饶刚、侯振新 睿远基金管理有限公司
8 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 0.9727 0.9727 2021-12-06 995,065.66 314,108.27 饶刚、侯振新 睿远基金管理有限公司
9 009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.2120 1.2120 2020-06-24 48,064.67 5,077.76 赵端端、姚学康 泓德基金管理有限公司
10 009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.1935 1.1935 2020-06-24 48,064.67 458.90 赵端端、姚学康 泓德基金管理有限公司
11 011781 泓德慧享混合A 0.8876 0.8876 2021-09-06 30,009.69 25,084.26 赵端端、姚学康 泓德基金管理有限公司
12 011782 泓德慧享混合C 0.8882 0.8882 2021-09-06 30,009.69 10.39 赵端端、姚学康 泓德基金管理有限公司
13 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 2014-05-04 99,047.64 499.33 张萌、吴昊、尚杰 中邮创业基金管理股份有限公司
14 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 2018-06-14 25,062.71 527.49 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
15 009201 中邮优享一年定期开放混合A 1.1281 1.1281 2020-05-22 206,342.90 25,232.59 衣瑛杰、姚艺 中邮创业基金管理股份有限公司
16 009202 中邮优享一年定期开放混合C 1.1061 1.1061 2020-05-22 206,342.90 1,553.86 衣瑛杰、姚艺 中邮创业基金管理股份有限公司
17 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 0.9583 0.9583 2020-09-03 22,921.36 5,496.34 江刘玮 中邮创业基金管理股份有限公司
18 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 0.9409 0.9409 2020-09-03 22,921.36 358.81 江刘玮 中邮创业基金管理股份有限公司
19 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.0394 1.0394 2021-09-14 485,400.29 31,866.21 张悦 中邮创业基金管理股份有限公司
20 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0257 1.0257 2021-09-14 485,400.29 338.50 张悦 中邮创业基金管理股份有限公司
21 005274 中银景福回报混合A 1.3478 1.4478 2018-04-17 101,552.58 37,920.45 涂海强 中银基金管理有限公司
22 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1251 1.1910 2019-05-08 43,819.03 6,982.21 邢秋羽 中银基金管理有限公司
23 007318 中银民丰回报混合 1.1790 1.1990 2019-07-31 144,271.01 18,365.95 涂海强 中银基金管理有限公司
24 008773 中银景泰回报混合 1.0229 1.0811 2020-09-10 130,030.56 9,115.47 涂海强 中银基金管理有限公司
25 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 0.9828 1.0002 2020-03-27 3,589.97 16,118.13 邢秋羽 中银基金管理有限公司
26 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0.9697 0.9697 2021-11-23 22,200.81 7,717.22 邢秋羽 中银基金管理有限公司
27 010487 中银顺盈回报一年持有期混合 1.0081 1.0081 2020-12-08 51,676.16 2,777.74 刘腾 中银基金管理有限公司
28 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9073 0.9073 2021-01-12 734,447.56 208,763.78 杨庆运、林炎滨 中银基金管理有限公司
29 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8895 0.8895 2021-01-12 734,447.56 20,654.40 杨庆运、林炎滨 中银基金管理有限公司
30 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合A 0.9005 0.9005 2021-03-10 22,068.57 1,980.48 杨成 中银基金管理有限公司
31 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合C 0.8898 0.8898 2021-03-10 22,068.57 130.74 杨成 中银基金管理有限公司
32 011677 中银睿丰回报混合A 0.9639 0.9639 2021-07-08 22,260.75 99.71 杨成 中银基金管理有限公司
33 011678 中银睿丰回报混合C 0.9624 0.9624 2021-07-08 22,260.75 8.45 杨成 中银基金管理有限公司
34 011679 中银诚利混合A 0.9890 0.9890 2021-06-21 20,699.52 305.62 苗婷 中银基金管理有限公司
35 011680 中银诚利混合C 0.9827 0.9827 2021-06-21 20,699.52 305.62 苗婷 中银基金管理有限公司
36 015089 中银景福回报混合C 1.3266 1.3266 2022-03-15 0.00 19.30 涂海强 中银基金管理有限公司
37 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 1.0412 2022-06-21 614,121.20 211,882.54 范静、王悦宁 中银基金管理有限公司
38 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 0.8802 0.8802 2022-06-29 1,127.85 5,949.61 邢秋羽、姚卫巍 中银基金管理有限公司
39 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 0.8754 0.8754 2022-06-29 1,127.85 469.83 邢秋羽、姚卫巍 中银基金管理有限公司
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