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国泰君安君添利中短债发起D(018366)

2025-04-18     1.03780.0000%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-12-311,849.361,774.271,849.36
2024-09-3075.09-123.8475.09
2024-06-30198.93198.74198.93
2024-03-310.19-0.950.19
2023-12-311.141.141.14
2023-09-300.00----