金鹰元安混合A(000110)
2025-04-01
1.3987
0.1791%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 2.3100 | 0.5700 | 0.5300 | 0.3400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 2.3100 | 0.5700 | 0.5300 | 0.3400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8300 | 6.4300 | -1.6000 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8300 | 6.4300 | -1.6000 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 9.9700 | -7.0600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 9.9700 | -7.0600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -7.9100 | 9.4000 | -17.3100 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -7.9100 | 9.4000 | -17.3100 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.1800 | 22.4900 | -2.3100 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.1800 | 22.4900 | -2.3100 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.2600 | 42.5500 | 0.7100 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.2600 | 42.5500 | 0.7100 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8900 | 4.0300 | -2.1400 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5400 | 5.0600 | -1.5200 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.5000 | 7.1900 | -8.6900 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -8.1500 | 8.5600 | -16.7100 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 20.9800 | 22.8600 | -1.8800 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 39.2400 | 39.3300 | -0.0900 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | 0.0800 | -0.4600 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 0.9900 | 0.6300 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 0.9900 | 0.6300 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8300 | 3.3200 | -5.1500 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8300 | 3.3200 | -5.1500 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.6600 | 2.7600 | -7.4200 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.6600 | 2.7600 | -7.4200 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -8.6900 | 4.6200 | -13.3100 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -8.6900 | 4.6200 | -13.3100 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 21.0100 | 19.3900 | 1.6200 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.6600 | 33.9300 | 2.7300 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.6600 | 33.9300 | 2.7300 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.4000 | 2.3100 | -5.7100 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8700 | 2.0300 | -6.9000 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.4400 | 2.2100 | -11.6500 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -7.1300 | 5.5100 | -12.6400 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 15.9100 | 18.4400 | -2.5300 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 34.4800 | 32.6200 | 1.8600 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -0.2800 | -1.2400 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5200 | -0.2800 | -1.2400 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8800 | -0.5400 | -2.3400 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8800 | -0.5400 | -2.3400 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.1900 | 1.3900 | -6.5800 | 0.4200 | 0.1600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.1900 | 1.3900 | -6.5800 | 0.4200 | 0.1600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -2.7500 | 3.1600 | -5.9100 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -2.7500 | 3.1600 | -5.9100 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 36.0100 | 22.9700 | 13.0400 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 36.0100 | 22.9700 | 13.0400 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.2100 | 29.6300 | 9.5800 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.2100 | 29.6300 | 9.5800 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3800 | -0.2700 | -1.1100 | 0.4400 | 0.1600 | 0.2800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.8100 | 0.1800 | -4.9900 | 0.4400 | 0.1600 | 0.2800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.9300 | 2.3200 | -6.2500 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 4.9100 | 7.5300 | -2.6200 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 32.9800 | 23.5300 | 9.4500 | 0.4300 | 0.2400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 41.3600 | 29.9900 | 11.3700 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6700 | -0.1200 | 0.4300 | 0.1600 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4700 | 0.4500 | -3.9200 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.4700 | 0.4500 | -3.9200 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3800 | 1.9500 | -4.3300 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3800 | 1.9500 | -4.3300 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.9900 | 0.5500 | -6.5400 | 0.3900 | 0.1900 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.9900 | 0.5500 | -6.5400 | 0.3900 | 0.1900 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 16.9500 | 9.0400 | 7.9100 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 16.9500 | 9.0400 | 7.9100 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 40.6400 | 24.4600 | 16.1800 | 0.4200 | 0.2500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 43.3400 | 30.3400 | 13.0000 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 43.3400 | 30.3400 | 13.0000 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4900 | -0.3600 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.1400 | -1.2200 | 0.4200 | 0.2100 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.0700 | 2.1600 | -2.2300 | 0.3700 | 0.2200 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 29.0700 | 10.5400 | 18.5300 | 0.3700 | 0.2400 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 46.1100 | 24.0500 | 22.0600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 48.4900 | 29.7500 | 18.7400 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.6400 | -0.8500 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.6400 | -0.8500 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7000 | -1.3700 | -2.3300 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7000 | -1.3700 | -2.3300 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.6100 | -1.8800 | -3.7300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.6100 | -1.8800 | -3.7300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.1800 | 9.8500 | 13.3300 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.1800 | 9.8500 | 13.3300 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 46.1300 | 23.6000 | 22.5300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 46.1300 | 23.6000 | 22.5300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 46.8300 | 27.8400 | 18.9900 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 46.8300 | 27.8400 | 18.9900 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.5000 | -2.0000 | -1.5000 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.9800 | 0.0300 | -1.0100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.9300 | -1.0200 | -1.9100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 27.8500 | 12.0200 | 15.8300 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 45.0100 | 23.2100 | 21.8000 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 47.1400 | 27.0300 | 20.1100 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.2200 | 1.8400 | 1.3800 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6100 | 2.0600 | 0.5500 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.6100 | 2.0600 | 0.5500 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9800 | -0.5200 | -1.4600 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9800 | -0.5200 | -1.4600 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.8800 | 1.2600 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.8800 | 1.2600 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.0200 | 15.5500 | 19.4700 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.0200 | 15.5500 | 19.4700 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 51.5100 | 27.2200 | 24.2900 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 52.4800 | 29.6200 | 22.8600 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 52.4800 | 29.6200 | 22.8600 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.4700 | -2.5300 | -1.9400 | 0.3600 | 0.3200 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.9700 | -1.0400 | -0.9300 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.6200 | 1.0400 | 1.5800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 28.0900 | 13.4200 | 14.6700 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 48.6000 | 27.0000 | 21.6000 | 0.3900 | 0.2500 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6200 | 1.5200 | 1.1000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6200 | 1.5200 | 1.1000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9400 | 1.7800 | 2.1600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.9400 | 1.7800 | 2.1600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.6700 | 3.6900 | 4.9800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.6700 | 3.6900 | 4.9800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 51.9800 | 23.6000 | 28.3800 | 0.4300 | 0.2500 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 51.9800 | 23.6000 | 28.3800 | 0.4300 | 0.2500 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 55.5600 | 30.2900 | 25.2700 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 55.5600 | 30.2900 | 25.2700 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.2500 | 1.0300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.6800 | 2.1100 | 2.5700 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 12.5000 | 6.1700 | 6.3300 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 42.6000 | 21.9700 | 20.6300 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 51.5900 | 28.3400 | 23.2500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | -0.3300 | 1.0800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3500 | 1.8500 | 1.5000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3500 | 1.8500 | 1.5000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.5600 | 1.8800 | 2.6800 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.5600 | 1.8800 | 2.6800 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.1100 | 7.1100 | 15.0000 | 0.4000 | 0.2600 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.1100 | 7.1100 | 15.0000 | 0.4000 | 0.2600 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.8400 | 22.2400 | 24.6000 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 46.8400 | 22.2400 | 24.6000 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 49.6700 | 28.0200 | 21.6500 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 49.6700 | 28.0200 | 21.6500 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.0300 | 1.1300 | 0.4800 | 0.3400 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 7.4700 | 3.9700 | 3.5000 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 25.8600 | 7.0900 | 18.7700 | 0.4300 | 0.2700 | 0.1600 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 42.4800 | 20.1700 | 22.3100 | 0.4500 | 0.2700 | 0.1800 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 44.8100 | 25.6900 | 19.1200 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.2300 | 3.9500 | 2.2800 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 6.2300 | 3.9500 | 2.2800 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 16.7900 | 5.1300 | 11.6600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 16.7900 | 5.1300 | 11.6600 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.0900 | 7.9700 | 12.1200 | 0.4700 | 0.2700 | 0.2000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.0900 | 7.9700 | 12.1200 | 0.4700 | 0.2700 | 0.2000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 42.4600 | 21.4800 | 20.9800 | 0.4400 | 0.2600 | 0.1800 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 42.4600 | 21.4800 | 20.9800 | 0.4400 | 0.2600 | 0.1800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1400 | 25.6600 | 17.4800 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 43.1400 | 25.6600 | 17.4800 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 9.9400 | 1.1400 | 8.8000 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 17.1200 | 2.9900 | 14.1300 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 17.0400 | 6.6000 | 10.4400 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 32.7900 | 17.2400 | 15.5500 | 0.4400 | 0.2500 | 0.1900 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 34.7500 | 20.8800 | 13.8700 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.9800 | 0.8300 | 3.1500 | 0.4100 | 0.2200 | 0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.5300 | 1.8300 | 4.7000 | 0.4100 | 0.2300 | 0.1800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.5300 | 1.8300 | 4.7000 | 0.4100 | 0.2300 | 0.1800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.8200 | 2.7000 | 0.1200 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.8200 | 2.7000 | 0.1200 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 8.5400 | 6.5500 | 1.9900 | 0.4000 | 0.2300 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 8.5400 | 6.5500 | 1.9900 | 0.4000 | 0.2300 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 21.7900 | 17.3100 | 4.4800 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 21.7900 | 17.3100 | 4.4800 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 22.5700 | 19.5200 | 3.0500 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 22.5700 | 19.5200 | 3.0500 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -3.4800 | 0.8500 | -4.3300 | 0.6200 | 0.3300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.5700 | 2.6200 | 0.9500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.5700 | 2.6200 | 0.9500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 5.5500 | 3.7400 | 1.8100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 16.4600 | 10.4000 | 6.0600 | 0.4700 | 0.2300 | 0.2400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 19.2000 | 16.3800 | 2.8200 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.9100 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.3300 | 1.5900 | -0.2600 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -2.6600 | 0.1800 | -2.8400 | 0.5500 | 0.2800 | 0.2700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -2.6600 | 0.1800 | -2.8400 | 0.5500 | 0.2800 | 0.2700 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 10.3300 | 6.4200 | 3.9100 | 0.6400 | 0.2900 | 0.3500 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 10.8000 | 7.1200 | 3.6800 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 12.9300 | 12.1800 | 0.7500 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 13.3500 | 6.2200 | 7.1300 | 0.7000 | 0.2900 | 0.4100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -3.7200 | 0.1800 | -3.9000 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -3.7200 | 0.1800 | -3.9000 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2500 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.6600 | -0.2400 | 0.4500 | 0.2900 | 0.1600 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 2.3500 | 5.4100 | -3.0600 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 4.3000 | 0.4800 | 3.8200 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | -0.7500 | 1.2600 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.2400 | 0.2000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 1.2700 | 2.7800 | -1.5100 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 1.9200 | 4.7200 | -2.8000 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.1200 | 0.0300 | 0.3400 | 0.2300 | 0.1100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9800 | 0.3200 | -1.3000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.9800 | 0.3200 | -1.3000 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -0.1600 | 1.5200 | -1.6800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 0.4800 | 3.4400 | -2.9600 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1900 | -0.3600 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 1.8900 | -1.2500 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 0.6400 | 1.8900 | -1.2500 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2017-06-05 | 近一个月 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2017-06-05 | 近三个月 | 0.2300 | 0.3800 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2017-06-05 | 近三个月 | 0.2300 | 0.3800 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2017-06-05 | 近六个月 | 0.3100 | 0.9000 | -0.5900 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2017-06-05 | 近一年 | 0.2700 | 1.9800 | -1.7100 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2017-06-05 | 近三年 | 23.9200 | 7.9300 | 15.9900 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2017-06-05 | 成立至今 | 31.4300 | 12.6000 | 18.8300 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5200 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | 0.5300 | -0.8700 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | 0.5300 | -0.8700 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -0.0400 | 1.0600 | -1.1000 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -0.2100 | 2.1300 | -2.3400 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 30.5300 | 9.0000 | 21.5300 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 31.0200 | 11.5900 | 19.4300 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.5300 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.5300 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.5300 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -0.1700 | 1.0700 | -1.2400 | 0.1900 | 0.0100 | 0.1800 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 2.2800 | 1.2700 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 30.6300 | 9.9800 | 20.6500 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 31.0700 | 10.4400 | 20.6300 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.5300 | -0.7600 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 0.5500 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 0.5500 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 3.7300 | 1.2000 | 2.5300 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 15.8200 | 2.7900 | 13.0300 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 31.3000 | 9.2700 | 22.0300 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.6400 | 1.1800 | 0.1400 | 0.0100 | 0.1300 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.2500 | 0.6100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 5.1700 | 0.7500 | 4.4200 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 5.1700 | 0.7500 | 4.4200 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 11.6500 | 1.5700 | 10.0800 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 19.3400 | 3.4900 | 15.8500 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 26.5700 | 7.9600 | 18.6100 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 6.1600 | 0.8200 | 5.3400 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 0.9200 | 1.6900 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 0.9200 | 1.6900 | 0.3700 | 0.0100 | 0.3600 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 6.8900 | 1.8900 | 5.0000 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 12.9400 | 3.8300 | 9.1100 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 13.3700 | 6.3000 | 7.0700 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 4.1800 | 0.9600 | 3.2200 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.8500 | 0.3200 | 1.5300 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2200 | 0.9500 | 3.2700 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2200 | 0.9500 | 3.2700 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 5.6600 | 1.9000 | 3.7600 | 0.3600 | 0.0100 | 0.3500 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 5.6800 | 3.8700 | 1.8100 | 0.3100 | 0.0100 | 0.3000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 6.0600 | 4.3300 | 1.7300 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9400 | 0.4400 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.9600 | -0.9000 | 0.3500 | 0.0100 | 0.3400 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.9600 | -0.9000 | 0.3500 | 0.0100 | 0.3400 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 0.0200 | 1.9300 | -1.9100 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | 2.3800 | -2.0000 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -0.0400 | 0.9600 | -1.0000 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
