易方达恒久1年定期债券C(000266) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒久1年定期债券C(000266)

2024-11-20 1.0180

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.9600	2.7500	1.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	10.8300	8.2200	2.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	20.5200	13.7000	6.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	50.9300	29.3600	21.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.6800	0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.6800	0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7400	1.3700	1.3700	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.6700	2.7500	1.9200	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近三年	12.4700	8.2200	4.2500	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	22.3900	13.7000	8.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	50.9300	28.6700	22.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	50.9300	28.6700	22.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.3700	0.6800	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5700	1.3700	1.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.5800	2.7500	1.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	12.7000	8.2200	4.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	22.0400	13.7000	8.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	48.9100	27.9900	20.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.1900	0.6900	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.8800	1.3800	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.4900	2.7400	1.7500	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	12.7200	8.2100	4.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.7200	8.2100	4.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	23.2800	13.7000	9.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	23.2800	13.7000	9.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	46.9000	27.3100	19.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.9600	1.3700	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.4600	2.7400	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	11.9600	8.2100	3.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	24.4700	13.7000	10.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	45.1800	26.6200	18.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.6800	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.6800	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5700	1.3600	1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.6700	2.7400	-0.0700	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	11.6400	8.2100	3.4300	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	25.1600	13.7000	11.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	44.1900	25.9300	18.2600	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.2800	0.6800	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4900	1.3700	-0.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近一年	2.7500	2.7400	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	10.4300	8.2100	2.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	24.7900	13.7000	11.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	成立至今	42.3900	25.2400	17.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.7800	0.6900	-1.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.7800	0.6900	-1.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.1000	1.3800	-1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.1000	1.3800	-1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	2.0400	2.7400	-0.7000	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三年	11.2800	8.2200	3.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	11.2800	8.2200	3.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	25.7500	13.7000	12.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	25.7500	13.7000	12.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	40.5800	24.5700	16.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	40.5800	24.5700	16.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.3700	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	4.0500	2.7400	1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	13.1500	8.2200	4.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	27.7700	13.7000	14.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	41.6900	23.8800	17.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.6800	0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.6800	0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.9300	1.3600	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.9300	1.3600	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	4.6600	2.7400	1.9200	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近三年	13.8900	8.2200	5.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	13.8900	8.2200	5.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	27.2100	13.7000	13.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	40.4500	23.1900	17.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	40.4500	23.1900	17.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.7600	1.3700	0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.8900	2.7400	2.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	13.5800	8.2200	5.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	26.0900	13.7000	12.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	38.5800	22.5100	16.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6900	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.3800	1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.3800	1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.7300	2.7400	2.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.7300	2.7400	2.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	15.6300	8.2200	7.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	15.6300	8.2200	7.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	25.7100	13.7000	12.0100	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	37.7800	21.8300	15.9500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.4900	0.6900	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.0700	1.3700	1.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	5.0200	2.7400	2.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	16.7600	8.2200	8.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	20.2000	13.7000	6.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	36.1800	21.1400	15.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.6800	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5600	0.6800	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.9700	1.3600	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.9700	1.3600	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	3.9000	2.7400	1.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	3.9000	2.7400	1.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	16.4800	8.2200	8.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	16.4800	8.2200	8.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近五年	19.9200	13.7500	6.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	34.1900	20.4500	13.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	34.1900	20.4500	13.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.3800	0.6800	0.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.3700	0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近一年	2.4600	2.7400	-0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	15.7900	8.2200	7.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	18.7100	13.8100	4.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	32.1200	19.7700	12.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9000	1.3800	-0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9000	1.3800	-0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.1600	2.7500	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.1600	2.7500	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	16.5600	8.2200	8.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	16.5600	8.2200	8.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	18.6900	13.8800	4.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	18.6900	13.8800	4.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	30.3200	19.0900	11.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	30.3200	19.0900	11.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.4000	0.6900	-0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5700	1.3700	-0.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	3.5500	2.7500	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三年	16.9300	8.2200	8.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	21.3000	13.9500	7.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	29.6700	18.4000	11.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.6900	0.2400	-0.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1700	0.6800	-0.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.1700	0.6800	-0.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.2400	1.3700	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.2400	1.3700	0.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	4.7400	2.7500	1.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.7400	2.7500	1.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	16.9900	8.2200	8.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	16.9900	8.2200	8.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近五年	23.0100	14.2800	8.7300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	29.1600	17.7100	11.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	29.1600	17.7100	11.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	2.0700	0.6800	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.4400	1.3800	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	6.0200	2.7400	3.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	15.2700	8.2100	7.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	25.2000	15.0300	10.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	26.3300	16.3500	9.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.5500	0.6900	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	3.4900	1.3600	2.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	7.0400	2.7400	4.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	10.2000	8.2700	1.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	成立至今	23.3200	14.9700	8.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	2.4000	0.6800	1.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.1700	0.6900	1.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.1700	0.6900	1.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.4300	1.3800	2.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	6.5800	2.7400	3.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	8.5200	8.4000	0.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	19.1600	13.6100	5.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.2400	0.6900	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.2300	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.6800	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.6800	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近六个月	3.0500	1.3600	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	4.3500	2.7400	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	9.7200	8.8000	0.9200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	15.2000	12.2300	2.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	2.0600	0.6800	1.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.2700	1.3800	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.0100	2.7400	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	10.8000	9.5600	1.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	11.8000	10.8700	0.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.4500	0.6900	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7300	0.2300	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4500	0.6800	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4500	0.6800	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.7300	1.3600	-0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	-1.3400	2.7900	-4.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	10.4000	9.4900	0.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-3.2700	0.6900	-3.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	-3.2700	0.6900	-3.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近六个月	-2.0600	1.4300	-3.4900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	-0.1800	2.9200	-3.1000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	9.6000	8.1400	1.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	1.2500	0.7400	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4500	0.2500	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.9100	1.4900	0.4200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	6.5700	3.2700	3.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	11.9000	6.7000	5.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-03-31	近三个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.7100	0.7500	1.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.7100	0.7500	1.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近六个月	4.5700	1.7800	2.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	8.8200	3.8900	4.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	9.8000	5.2100	4.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-09-30	近三个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.1900	0.3700	-0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.1400	1.0600	1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.1400	1.0600	1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	4.0600	2.1100	1.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	成立至今	5.0000	3.4300	1.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	1.8800	1.0500	0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	成立至今	0.9000	1.3200	-0.4200	0.1400	0.0100	0.1300

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