中海纯债债券C(000299) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海纯债债券C(000299)

2024-11-20 1.1730

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4300	3.1900	-1.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.9900	7.1300	-4.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.4200	16.5700	-7.1500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近五年	13.6000	26.8300	-13.2300	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	成立至今	38.7800	69.5300	-30.7500	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.9900	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.9200	-0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.9200	-0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4600	4.3100	-1.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2500	6.5900	-3.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	9.4200	17.2900	-7.8700	0.1400	0.0600	0.0800
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2024-06-30	近五年	14.5700	27.1600	-12.5900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	成立至今	38.6600	67.4500	-28.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	成立至今	38.6600	67.4500	-28.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.1000	2.3400	-1.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5300	3.8100	-2.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4900	6.6500	-4.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	7.6800	16.5900	-8.9100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近五年	13.7000	25.5500	-11.8500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	成立至今	36.8200	64.2900	-27.4700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.4300	1.4400	-1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7700	2.1900	-1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.8900	5.2300	-0.3400	0.2100	0.0500	0.1600
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2023-12-31	近三年	6.2200	15.0500	-8.8300	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-12-31	近五年	13.7500	24.4300	-10.6800	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-12-31	成立至今	35.3300	60.5300	-25.2000	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.7300	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9500	2.7300	-1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	4.0800	3.5900	0.4900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近三年	8.5900	14.8900	-6.3000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	近五年	15.7000	26.2300	-10.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2023-09-30	成立至今	34.7500	58.2500	-23.5000	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5500	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6000	1.9800	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	4.0900	2.9800	1.1100	0.3000	0.0500	0.2500
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2023-06-30	近一年	3.7200	4.5800	-0.8600	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-06-30	近三年	7.2300	13.1700	-5.9400	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-06-30	近五年	16.5600	27.0100	-10.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2023-06-30	成立至今	34.3000	57.1000	-22.8000	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-03-31	近三个月	3.4700	0.9800	2.4900	0.3500	0.0300	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.1000	0.8400	2.2600	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近一年	4.4000	3.6900	0.7100	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近三年	6.4900	10.5400	-4.0500	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近五年	17.2600	27.2400	-9.9800	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	成立至今	33.4900	54.0500	-20.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1400	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.3500	1.5600	-1.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.2600	3.4900	-2.2300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近三年	4.6300	12.6600	-8.0300	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近五年	14.4700	28.7100	-14.2400	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	29.0200	52.5600	-23.5400	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.0000	1.7000	-1.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2600	2.8200	-1.5600	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0300	0.0300	0.0000	0.0400	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.9000	-0.2800	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-06-30	近一年	2.1700	5.2200	-3.0500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	近三年	6.9800	14.0800	-7.1000	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-06-30	近五年	15.0000	26.5600	-11.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	29.4700	50.2200	-20.7500	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.7800	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	27.8700	48.5700	-20.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.4500	1.3700	-0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	0.5400	3.2600	-2.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近一年	0.0000	5.6500	-5.6500	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近五年	14.5500	23.9500	-9.4000	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	27.4100	47.4200	-20.0100	0.1300	0.0800	0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.0900	1.8700	-1.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近六个月	-0.1800	3.2100	-3.3900	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-06-30	近六个月	-0.5400	2.3100	-2.8500	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近三年	9.9900	15.4200	-5.4300	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-06-30	近五年	9.4500	20.4800	-11.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-06-30	成立至今	26.7200	42.7600	-16.0400	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	成立至今	26.7200	42.7600	-16.0400	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.2700	0.9800	-1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.3900	2.3000	0.0900	0.1700	0.0500	0.1200
2021-03-31	近一年	1.3600	1.1100	0.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三年	11.6100	16.3800	-4.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近五年	9.4200	19.3500	-9.9300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	成立至今	27.0600	40.9100	-13.8500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.6600	1.3100	1.3500	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.6600	1.3100	1.3500	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	1.7300	0.5200	1.2100	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.7300	0.5200	1.2100	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近一年	3.3300	3.0500	0.2800	0.1400	0.1000	0.0400
2020-12-31	近一年	3.3300	3.0500	0.2800	0.1400	0.1000	0.0400
2020-12-31	近三年	13.0400	17.7200	-4.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三年	13.0400	17.7200	-4.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近五年	11.9600	19.6700	-7.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	近五年	11.9600	19.6700	-7.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	27.4100	39.5400	-12.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	27.4100	39.5400	-12.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.9100	-0.7800	-0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0000	-1.1700	0.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	1.5900	3.0500	-1.4600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近三年	9.5600	15.4000	-5.8400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近五年	10.8000	21.3800	-10.5800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	成立至今	24.1000	37.7400	-13.6400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.8700	0.1500	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-0.3900	0.3000	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-0.3900	0.3000	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.5200	-0.9500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5700	2.5200	-0.9500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4800	5.4200	-1.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4800	5.4200	-1.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	11.2300	16.9600	-5.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	11.2300	16.9600	-5.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	15.2200	25.4800	-10.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	25.2400	38.8200	-13.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	25.2400	38.8200	-13.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.6600	2.9200	-1.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.8800	2.8300	-0.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	3.6400	4.9600	-1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	10.8600	13.8500	-2.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近五年	17.1000	26.2800	-9.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	23.3000	35.4100	-12.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.9400	1.5000	-0.5600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.5700	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6300	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6300	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7200	2.0700	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.0400	6.4600	-1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	4.5300	11.1300	-6.6000	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	21.0200	31.6800	-10.6600	0.1400	0.0800	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.1500	2.9100	-0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1500	2.9100	-0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2600	4.3100	-1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	5.5600	8.8500	-3.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-06-30	近一个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.2200	4.3500	-2.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	2.3300	4.2100	-1.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-06-30	成立至今	15.2100	23.6900	-8.4800	0.1600	0.0800	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.0100	2.1400	-1.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6900	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.1000	-0.1400	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	1.3300	-0.3400	1.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	7.0300	10.5400	-3.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2017-12-31	成立至今	12.7000	18.5300	-5.8300	0.1700	0.0900	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.6100	0.5600	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
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2017-06-30	近三个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2300	-0.2000	1.4300	0.1000	0.0700	0.0300
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2017-06-30	近三年	12.1400	16.0700	-3.9300	0.1800	0.0900	0.0900
2017-06-30	成立至今	12.5900	18.7000	-6.1100	0.1800	0.0900	0.0900
2017-03-31	近三个月	1.1300	-0.3300	1.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-7.1400	-1.7900	-5.3500	0.3700	0.1500	0.2200
2016-12-31	近三个月	-7.1400	-1.7900	-5.3500	0.3700	0.1500	0.2200
2016-12-31	近六个月	-3.9400	0.3700	-4.3100	0.2700	0.1100	0.1600
2016-12-31	近一年	-2.2600	2.0000	-4.2600	0.2100	0.0900	0.1200
2016-12-31	成立至今	11.2200	18.9300	-7.7100	0.1900	0.0900	0.1000
2016-09-30	近三个月	3.4400	2.2000	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.7200	0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.2900	0.3600	-0.6500	0.1500	0.0600	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.2900	0.3600	-0.6500	0.1500	0.0600	0.0900
2016-06-30	近六个月	1.7400	1.6200	0.1200	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近一年	6.5100	7.1000	-0.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	成立至今	15.7800	18.4900	-2.7100	0.1600	0.0900	0.0700
2016-03-31	近三个月	2.0400	1.2600	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.6100	2.7500	-1.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.6100	2.7500	-1.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.6900	5.3900	-0.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	8.0700	8.7400	-0.6700	0.1400	0.0800	0.0600
2015-12-31	成立至今	13.8000	16.6000	-2.8000	0.1700	0.0900	0.0800
2015-09-30	近三个月	3.0400	2.5700	0.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2015-06-30	近一个月	1.7800	0.4300	1.3500	0.2500	0.0400	0.2100
2015-06-30	近三个月	3.2300	2.2100	1.0200	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近三个月	3.2300	2.2100	1.0200	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近六个月	3.2300	3.1700	0.0600	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	近一年	8.2700	8.1900	0.0800	0.2100	0.1100	0.1000
2015-06-30	成立至今	8.7000	10.6300	-1.9300	0.1900	0.1000	0.0900
2015-03-31	近三个月	0.0000	0.9400	-0.9400	0.1700	0.1000	0.0700
2014-12-31	近三个月	3.7400	3.2500	0.4900	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	近三个月	3.7400	3.2500	0.4900	0.3200	0.1500	0.1700
2014-12-31	近六个月	4.8800	4.8600	0.0200	0.2300	0.1100	0.1200
2014-12-31	成立至今	5.3000	7.2300	-1.9300	0.2000	0.1000	0.1000
2014-09-30	近三个月	1.1000	1.5600	-0.4600	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2014-06-30	近三个月	0.4000	2.2600	-1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2014-06-30	成立至今	0.4000	2.2600	-1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200

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