华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2024-11-22 0.8116

-3.5532%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.5200	15.4000	1.1200	1.9000	1.9000	0.0000
2024-09-30	近六个月	10.7500	8.2900	2.4600	1.5600	1.5600	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1800	1.0300	3.1500	1.4900	1.5000	-0.0100
2024-09-30	近三年	-9.2500	-18.0100	8.7600	1.2200	1.2300	-0.0100
2024-09-30	近五年	45.8500	16.0500	29.8000	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	-21.0100	-31.8600	10.8500	1.4800	1.5200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-5.8500	-6.5500	0.7000	0.9200	0.9100	0.0100
2024-06-30	近三个月	-4.9500	-6.1600	1.2100	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-4.9500	-6.1600	1.2100	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-6.8700	-8.4600	1.5900	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-6.8700	-8.4600	1.5900	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-14.0700	-16.7100	2.6400	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-06-30	近一年	-14.0700	-16.7100	2.6400	1.2000	1.2100	-0.0100
2024-06-30	近三年	-17.5100	-26.0000	8.4900	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-17.5100	-26.0000	8.4900	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近五年	27.8800	0.4100	27.4700	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-32.2100	-40.9500	8.7400	1.4600	1.5100	-0.0500
2024-06-30	成立至今	-32.2100	-40.9500	8.7400	1.4600	1.5100	-0.0500
2024-03-31	近三个月	-2.0200	-2.4500	0.4300	1.8700	1.8800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-5.9400	-6.7000	0.7600	1.4200	1.4300	-0.0100
2024-03-31	近一年	-12.7900	-15.7700	2.9800	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-3.7600	-14.5100	10.7500	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.6600	-3.9200	25.5800	1.2200	1.2400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-28.6800	-37.0700	8.3900	1.4700	1.5200	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-4.0000	-4.3600	0.3600	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-4.0000	-4.3600	0.3600	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-7.7300	-9.0100	1.2800	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-4.0200	-7.0100	2.9900	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近一年	-4.0200	-7.0100	2.9900	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近三年	-2.6100	-13.8300	11.2200	1.0100	1.0300	-0.0200
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2023-12-31	近五年	62.0800	29.2900	32.7900	1.2000	1.2200	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	-27.2100	-35.4900	8.2800	1.4600	1.5100	-0.0500
2023-12-31	成立至今	-27.2100	-35.4900	8.2800	1.4600	1.5100	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-3.8900	-4.8700	0.9800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-7.2900	-9.7200	2.4300	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.0200	-0.3300	3.3500	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.5300	-7.4700	13.0000	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	48.2600	18.2600	30.0000	1.2500	1.2700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-24.1800	-32.5500	8.3700	1.4700	1.5300	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.1100	-0.7700	0.8800	0.8800	0.8900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-3.5300	-5.1000	1.5700	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.0200	2.2000	1.8200	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-3.3200	-6.6500	3.3300	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	20.1700	2.4800	17.6900	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	近五年	43.5700	14.8900	28.6800	1.2700	1.2900	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-21.1100	-29.1000	7.9900	1.4900	1.5500	-0.0600
2023-06-30	成立至今	-21.1100	-29.1000	7.9900	1.4900	1.5500	-0.0600
2023-03-31	近三个月	7.8300	7.7000	0.1300	0.6900	0.7000	-0.0100
2023-03-31	近六个月	11.1100	10.4100	0.7000	0.8300	0.8500	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.6600	0.3300	3.3300	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-03-31	近三年	46.0600	24.7100	21.3500	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-03-31	近五年	29.5600	4.1700	25.3900	1.2900	1.3100	-0.0200
2023-03-31	成立至今	-18.2200	-25.2900	7.0700	1.5100	1.5600	-0.0500
2022-12-31	近三个月	3.0400	2.5200	0.5200	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	3.0400	2.5200	0.5200	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-7.0600	-8.6600	1.6000	1.0200	1.0400	-0.0200
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2022-12-31	近一年	-16.3800	-19.3000	2.9200	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-16.3800	-19.3000	2.9200	1.2900	1.3100	-0.0200
2022-12-31	近三年	31.0500	11.1500	19.9000	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近三年	31.0500	11.1500	19.9000	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近五年	17.7600	-5.2500	23.0100	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-12-31	近五年	17.7600	-5.2500	23.0100	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	-24.1600	-30.6300	6.4700	1.5300	1.5800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-24.1600	-30.6300	6.4700	1.5300	1.5800	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-9.8000	-10.9000	1.1000	1.0800	1.1000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-6.7100	-9.1300	2.4200	1.3700	1.3900	-0.0200
2022-09-30	近一年	-15.4400	-18.5800	3.1400	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-09-30	近三年	35.8900	15.2400	20.6500	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-09-30	近五年	9.2000	-12.2500	21.4500	1.3200	1.3400	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-26.4000	-32.3300	5.9300	1.5400	1.6000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	7.6900	6.7400	0.9500	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	3.4400	1.9900	1.4500	1.6400	1.6600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-10.0300	-11.6500	1.6200	1.5300	1.5500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.7100	-4.8300	4.1200	1.2400	1.2600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	53.9300	29.1300	24.8000	1.2600	1.2800	-0.0200
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2022-06-30	近五年	30.4800	5.5800	24.9000	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-06-30	成立至今	-18.4000	-24.0500	5.6500	1.5600	1.6100	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-13.0200	-13.3700	0.3500	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-9.3600	-10.4000	1.0400	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-03-31	近一年	6.4500	1.1600	5.2900	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-03-31	近三年	34.5800	13.6900	20.8900	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	近五年	22.3100	-0.5100	22.8200	1.2800	1.2900	-0.0100
2022-03-31	成立至今	-21.1100	-25.5300	4.4200	1.5500	1.6100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	4.2000	3.4300	0.7700	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	4.2000	3.4300	0.7700	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	10.3700	7.7200	2.6500	0.9000	0.9100	-0.0100
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2021-12-31	近一年	21.3500	14.8300	6.5200	0.9100	0.9200	-0.0100
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2021-12-31	近三年	101.9600	72.2900	29.6700	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-12-31	近三年	101.9600	72.2900	29.6700	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-12-31	近五年	45.2400	17.2700	27.9700	1.2500	1.2700	-0.0200
2021-12-31	近五年	45.2400	17.2700	27.9700	1.2500	1.2700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	-9.3000	-14.0400	4.7400	1.5600	1.6200	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	5.9100	4.1400	1.7700	1.0500	1.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	17.4500	12.9000	4.5500	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	21.1400	14.0200	7.1200	1.0000	1.0100	-0.0100
2021-09-30	近三年	70.2000	45.7200	24.4800	1.3700	1.3900	-0.0200
2021-09-30	近五年	39.2900	12.3000	26.9900	1.2500	1.2700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	-12.9600	-16.8900	3.9300	1.5800	1.6500	-0.0700
2021-06-30	近一个月	2.2500	1.1200	1.1300	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	10.8900	8.4100	2.4800	0.6400	0.6500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	9.9500	6.6100	3.3400	0.9400	0.9400	0.0000
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2021-06-30	近一年	25.1800	15.3500	9.8300	1.1600	1.1900	-0.0300
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2021-06-30	近三年	49.5500	29.3200	20.2300	1.3800	1.4000	-0.0200
2021-06-30	近三年	49.5500	29.3200	20.2300	1.3800	1.4000	-0.0200
2021-06-30	近五年	36.2600	11.2700	24.9900	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	-17.8200	-20.1900	2.3700	1.6000	1.6700	-0.0700
2021-06-30	成立至今	-17.8200	-20.1900	2.3700	1.6000	1.6700	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.8400	-1.6600	0.8200	1.1700	1.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	3.1500	0.9900	2.1600	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-03-31	近一年	32.3600	22.8700	9.4900	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	近三年	17.4100	2.6300	14.7800	1.4200	1.4400	-0.0200
2021-03-31	近五年	22.2500	2.1700	20.0800	1.2800	1.3000	-0.0200
2021-03-31	成立至今	-25.8900	-26.3900	0.5000	1.6300	1.6900	-0.0600
2020-12-31	近三个月	4.0200	2.7000	1.3200	1.0900	1.1000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	4.0200	2.7000	1.3200	1.0900	1.1000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	13.8500	8.2000	5.6500	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	13.8500	8.2000	5.6500	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近一年	29.1500	19.9400	9.2100	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	近一年	29.1500	19.9400	9.2100	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.0600	2.2500	13.8100	1.4400	1.4600	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.0600	2.2500	13.8100	1.4400	1.4600	-0.0200
2020-12-31	近五年	1.4700	-15.0100	16.4800	1.4200	1.4400	-0.0200
2020-12-31	近五年	1.4700	-15.0100	16.4800	1.4200	1.4400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	-25.2600	-25.1400	-0.1200	1.6500	1.7100	-0.0600
2020-12-31	成立至今	-25.2600	-25.1400	-0.1200	1.6500	1.7100	-0.0600
2020-09-30	近三个月	9.4400	5.3600	4.0800	1.5500	1.6000	-0.0500
2020-09-30	近六个月	28.3300	21.6600	6.6700	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-09-30	近一年	32.6600	24.1300	8.5300	1.4800	1.5000	-0.0200
2020-09-30	近三年	6.6000	-5.4800	12.0800	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-09-30	近五年	17.9800	1.9000	16.0800	1.4600	1.4900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-28.1500	-27.1100	-1.0400	1.6700	1.7400	-0.0700
2020-06-30	近一个月	8.9300	8.0400	0.8900	0.8500	0.8400	0.0100
2020-06-30	近三个月	17.2500	15.4700	1.7800	1.0800	1.0800	0.0000
2020-06-30	近三个月	17.2500	15.4700	1.7800	1.0800	1.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	13.4400	10.8400	2.6000	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	13.4400	10.8400	2.6000	1.6900	1.7000	-0.0100
2020-06-30	近一年	23.8400	17.6300	6.2100	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近一年	23.8400	17.6300	6.2100	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近三年	4.9700	-3.8200	8.7900	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近三年	4.9700	-3.8200	8.7900	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近五年	-24.7600	-32.0700	7.3100	1.6400	1.6900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-34.3500	-30.8200	-3.5300	1.6700	1.7400	-0.0700
2020-06-30	成立至今	-34.3500	-30.8200	-3.5300	1.6700	1.7400	-0.0700
2020-03-31	近三个月	-3.2500	-4.0100	0.7600	2.1400	2.1500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.8500	6.2900	0.5600	0.8700	0.8800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.8500	6.2900	0.5600	0.8700	0.8800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	9.1700	6.1200	3.0500	1.0000	1.0300	-0.0300
2019-12-31	近一年	28.8600	25.0900	3.7700	1.3600	1.3900	-0.0300
2019-12-31	近三年	-7.3300	-14.8600	7.5300	1.2400	1.2600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	-42.1300	-37.5800	-4.5500	1.6700	1.7500	-0.0800
2019-09-30	近三个月	2.1700	-0.1600	2.3300	1.1200	1.1500	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.8000	0.7500	0.0500	1.3300	1.3200	0.0100
2019-06-30	近三个月	-9.5700	-10.2100	0.6400	1.7200	1.7200	0.0000
2019-06-30	近三个月	-9.5700	-10.2100	0.6400	1.7200	1.7200	0.0000
2019-06-30	近六个月	18.0400	17.8700	0.1700	1.6600	1.7000	-0.0400
2019-06-30	近一年	-3.5300	-4.7000	1.1700	1.5800	1.6000	-0.0200
2019-06-30	近三年	-12.1000	-18.0000	5.9000	1.2300	1.2500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	-46.9900	-41.1900	-5.8000	1.7400	1.8200	-0.0800
2019-03-31	近三个月	30.5300	31.2700	-0.7400	1.5600	1.6300	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-12.1800	-12.5200	0.3400	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-12.1800	-12.5200	0.3400	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-18.2700	-19.1500	0.8800	1.4900	1.5000	-0.0100
2018-12-31	近一年	-30.2600	-31.8500	1.5900	1.4200	1.4300	-0.0100
2018-12-31	近三年	-39.0300	-43.3500	4.3200	1.4000	1.4300	-0.0300
2018-12-31	成立至今	-55.0900	-50.1000	-4.9900	1.7400	1.8300	-0.0900
2018-09-30	近三个月	-6.9300	-7.5800	0.6500	1.2400	1.2400	0.0000
2018-06-30	近一个月	-8.3400	-8.8600	0.5200	1.7500	1.7700	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-12.9400	-13.9600	1.0200	1.2900	1.3100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-12.9400	-13.9600	1.0200	1.2900	1.3100	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-14.6700	-15.7100	1.0400	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-06-30	近一年	-12.1400	-14.2100	2.0700	1.1400	1.1600	-0.0200
2018-06-30	近三年	-37.0200	-39.4000	2.3800	1.7300	1.0600	0.6700
2018-06-30	成立至今	-45.0500	-38.2900	-6.7600	1.7800	1.8800	-0.1000
2018-03-31	近三个月	-1.9900	-2.0300	0.0400	1.3900	1.4300	-0.0400
2017-12-31	近三个月	-4.4500	-5.0600	0.6100	0.9200	0.9300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-4.4500	-5.0600	0.6100	0.9200	0.9300	-0.0100
2017-12-31	近六个月	2.9700	1.7800	1.1900	0.9000	0.9100	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.1200	-0.1300	3.2500	0.8700	0.8800	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-35.6000	-26.7900	-8.8100	1.8500	1.9600	-0.1100
2017-09-30	近三个月	7.7700	7.2000	0.5700	0.8800	0.8900	-0.0100
2017-06-30	近一个月	5.3000	5.1200	0.1800	0.8900	0.8900	0.0000
2017-06-30	近三个月	-3.0400	-3.9000	0.8600	0.9600	0.9700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-3.0400	-3.9000	0.8600	0.9600	0.9700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.1400	-1.8700	2.0100	0.8400	0.8500	-0.0100
2017-06-30	近一年	3.7000	0.2900	3.4100	0.8600	0.8600	0.0000
2017-06-30	成立至今	-37.4600	-28.0700	-9.3900	2.0200	2.1400	-0.1200
2017-03-31	近三个月	3.2800	2.1000	1.1800	0.7000	0.7200	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.0600	-0.9500	0.8900	0.7900	0.7800	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.0600	-0.9500	0.8900	0.7900	0.7800	0.0100
2016-12-31	近六个月	3.5500	2.2100	1.3400	0.8800	0.8800	0.0000
2016-12-31	近一年	-15.2200	-16.7700	1.5500	1.7600	1.8100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-37.5500	-26.6900	-10.8600	2.2500	2.3900	-0.1400
2016-09-30	近三个月	3.6100	3.1900	0.4200	0.9600	0.9600	0.0000
2016-06-30	近一个月	3.1100	2.8200	0.2900	1.4400	1.4700	-0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.5100	-0.4600	-0.0500	1.5500	1.5700	-0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.5100	-0.4600	-0.0500	1.5500	1.5700	-0.0200
2016-06-30	近六个月	-18.1200	-18.5700	0.4500	2.3600	2.4300	-0.0700
2016-06-30	近一年	-30.8800	-29.5700	-1.3100	2.6500	2.7700	-0.1200
2016-06-30	成立至今	-39.6900	-28.2800	-11.4100	2.6500	2.8200	-0.1700
2016-03-31	近三个月	-17.7000	-18.2000	0.5000	2.9700	3.0800	-0.1100
2015-12-31	近三个月	20.9500	23.1300	-2.1800	1.8400	1.9400	-0.1000
2015-12-31	近三个月	20.9500	23.1300	-2.1800	1.8400	1.9400	-0.1000
2015-12-31	近六个月	-15.5800	-13.5100	-2.0700	2.9200	3.0700	-0.1500
2015-12-31	成立至今	-26.3400	-11.9200	-14.4200	2.8500	3.0900	-0.2400
2015-09-30	近三个月	-30.2000	-29.7600	-0.4400	3.6200	3.8200	-0.2000

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