国泰兴益灵活配置混合A(001265)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.1800

-0.5897%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0000	1.1700	-1.1700	0.2000	0.0200	0.1800
2025-03-31	近六个月	0.2500	2.3700	-2.1200	0.4400	0.0200	0.4200
2025-03-31	近一年	4.1000	4.7400	-0.6400	0.4000	0.0100	0.3900
2025-03-31	近三年	-1.0000	14.2500	-15.2500	0.2900	0.0100	0.2800
2025-03-31	近五年	17.7300	23.7400	-6.0100	0.3100	0.0100	0.3000
2025-03-31	成立至今	46.5500	47.1500	-0.6000	0.4500	0.0100	0.4400
2024-12-31	近三个月	0.2500	1.1900	-0.9400	0.5800	0.0200	0.5600
2024-12-31	近三个月	0.2500	1.1900	-0.9400	0.5800	0.0200	0.5600
2024-12-31	近六个月	5.3900	2.3900	3.0000	0.5300	0.0100	0.5200
2024-12-31	近六个月	5.3900	2.3900	3.0000	0.5300	0.0100	0.5200
2024-12-31	近一年	3.3800	4.7500	-1.3700	0.4100	0.0200	0.3900
2024-12-31	近一年	3.3800	4.7500	-1.3700	0.4100	0.0200	0.3900
2024-12-31	近三年	-3.8900	14.2500	-18.1400	0.3000	0.0200	0.2800
2024-12-31	近三年	-3.8900	14.2500	-18.1400	0.3000	0.0200	0.2800
2024-12-31	近五年	15.5000	23.7500	-8.2500	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	近五年	15.5000	23.7500	-8.2500	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	成立至今	46.5500	45.9800	0.5700	0.4600	0.0100	0.4500
2024-12-31	成立至今	46.5500	45.9800	0.5700	0.4600	0.0100	0.4500
2024-09-30	近三个月	5.1300	1.1900	3.9400	0.4700	0.0100	0.4600
2024-09-30	近六个月	3.8400	2.3700	1.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	近一年	2.5900	4.7500	-2.1600	0.3100	0.0200	0.2900
2024-09-30	近三年	-2.9700	14.2500	-17.2200	0.2500	0.0200	0.2300
2024-09-30	近五年	19.0700	23.7500	-4.6800	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	46.1800	44.7900	1.3900	0.4500	0.0100	0.4400
2024-06-30	近一个月	-1.0500	0.3900	-1.4400	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三个月	-1.2200	1.1800	-2.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三个月	-1.2200	1.1800	-2.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近六个月	-1.9100	2.3600	-4.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近六个月	-1.9100	2.3600	-4.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近一年	-4.8000	4.7600	-9.5600	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近一年	-4.8000	4.7600	-9.5600	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近三年	-8.6100	14.2600	-22.8700	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近三年	-8.6100	14.2600	-22.8700	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近五年	11.9100	23.7600	-11.8500	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	39.0500	43.5900	-4.5400	0.4500	0.0100	0.4400
2024-06-30	成立至今	39.0500	43.5900	-4.5400	0.4500	0.0100	0.4400
2024-03-31	近三个月	-0.6900	1.1800	-1.8700	0.2500	0.0200	0.2300
2024-03-31	近六个月	-1.2100	2.3800	-3.5900	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近一年	-4.3400	4.7600	-9.1000	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近三年	-5.0500	14.2600	-19.3100	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近五年	7.6500	23.7600	-16.1100	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	成立至今	40.7700	42.4100	-1.6400	0.4600	0.0100	0.4500
2023-12-31	近三个月	-0.5200	1.2000	-1.7200	0.2200	0.0200	0.2000
2023-12-31	近三个月	-0.5200	1.2000	-1.7200	0.2200	0.0200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.9500	2.3900	-5.3400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.9500	2.3900	-5.3400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.4300	4.7500	-8.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.4300	4.7500	-8.1800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	-3.5700	14.2500	-17.8200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三年	-3.5700	14.2500	-17.8200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近五年	32.7700	23.7500	9.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近五年	32.7700	23.7500	9.0200	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	成立至今	41.7500	41.2300	0.5200	0.4600	0.0100	0.4500
2023-12-31	成立至今	41.7500	41.2300	0.5200	0.4600	0.0100	0.4500
2023-09-30	近三个月	-2.4400	1.2000	-3.6400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.1700	2.3800	-5.5500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.2600	4.7500	-8.0100	0.2100	0.0200	0.1900
2023-09-30	近三年	2.3400	14.2500	-11.9100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近五年	26.1700	23.7500	2.4200	0.5500	0.0100	0.5400
2023-09-30	成立至今	42.4900	40.0400	2.4500	0.4700	0.0100	0.4600
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.3900	-0.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.7500	1.1800	-1.9300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.7500	1.1800	-1.9300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近六个月	-0.5000	2.3600	-2.8600	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.5000	2.3600	-2.8600	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近一年	-2.3800	4.7500	-7.1300	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近一年	-2.3800	4.7500	-7.1300	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近三年	13.0700	14.2400	-1.1700	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	13.0700	14.2400	-1.1700	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近五年	27.9000	23.7500	4.1500	0.5600	0.0100	0.5500
2023-06-30	成立至今	46.0500	38.8400	7.2100	0.4700	0.0100	0.4600
2023-06-30	成立至今	46.0500	38.8400	7.2100	0.4700	0.0100	0.4600
2023-03-31	近三个月	0.2500	1.1700	-0.9200	0.2000	0.0200	0.1800
2023-03-31	近六个月	-0.0800	2.3700	-2.4500	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近一年	-0.5900	4.7500	-5.3400	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近三年	18.2200	14.2400	3.9800	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近五年	26.9300	23.7500	3.1800	0.5700	0.0100	0.5600
2023-03-31	成立至今	47.1600	37.6500	9.5100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近三个月	-0.3300	1.2000	-1.5300	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.3300	1.2000	-1.5300	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.8900	2.3900	-4.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.8900	2.3900	-4.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近一年	-3.7300	4.7500	-8.4800	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近一年	-3.7300	4.7500	-8.4800	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近三年	15.6900	14.2500	1.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	15.6900	14.2500	1.4400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	24.6200	23.7500	0.8700	0.5800	0.0100	0.5700
2022-12-31	近五年	24.6200	23.7500	0.8700	0.5800	0.0100	0.5700
2022-12-31	成立至今	46.7900	36.4800	10.3100	0.4900	0.0100	0.4800
2022-12-31	成立至今	46.7900	36.4800	10.3100	0.4900	0.0100	0.4800
2022-09-30	近三个月	-1.5600	1.2000	-2.7600	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.5000	2.3800	-2.8800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-09-30	近一年	-2.2400	4.7500	-6.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近三年	19.9700	14.2500	5.7200	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近五年	28.1100	23.7500	4.3600	0.5900	0.0100	0.5800
2022-09-30	成立至今	47.2800	35.2900	11.9900	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近一个月	1.4200	0.3900	1.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.1800	-0.1000	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.1800	-0.1000	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近六个月	-1.8800	2.3600	-4.2400	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近六个月	-1.8800	2.3600	-4.2400	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近一年	-1.6600	4.7500	-6.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近一年	-1.6600	4.7500	-6.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三年	20.4200	14.2500	6.1700	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三年	20.4200	14.2500	6.1700	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近五年	35.5200	23.7500	11.7700	0.5900	0.0100	0.5800
2022-06-30	成立至今	49.6200	34.0900	15.5300	0.5000	0.0100	0.4900
2022-06-30	成立至今	49.6200	34.0900	15.5300	0.5000	0.0100	0.4900
2022-03-31	近三个月	-2.9200	1.1700	-4.0900	0.2800	0.0200	0.2600
2022-03-31	近六个月	-1.7500	2.3700	-4.1200	0.2500	0.0200	0.2300
2022-03-31	近一年	-0.1500	4.7500	-4.9000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近三年	13.2000	14.2500	-1.0500	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	38.9900	23.7500	15.2400	0.5900	0.0100	0.5800
2022-03-31	成立至今	48.0300	32.9000	15.1300	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.2000	0.0100	0.2200	0.0200	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.2000	0.0100	0.2200	0.0200	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.2300	2.3900	-2.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	0.2300	2.3900	-2.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	3.7300	4.7500	-1.0200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近一年	3.7300	4.7500	-1.0200	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	42.8300	14.2500	28.5800	0.6400	0.0100	0.6300
2021-12-31	近三年	42.8300	14.2500	28.5800	0.6400	0.0100	0.6300
2021-12-31	近五年	44.1300	23.7500	20.3800	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	近五年	44.1300	23.7500	20.3800	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	52.4900	31.7300	20.7600	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	成立至今	52.4900	31.7300	20.7600	0.5100	0.0100	0.5000
2021-09-30	近三个月	-0.9800	1.2000	-2.1800	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	近六个月	1.6200	2.3800	-0.7600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	近一年	8.2100	4.7500	3.4600	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	近三年	33.4000	14.2500	19.1500	0.6900	0.0100	0.6800
2021-09-30	近五年	42.5300	23.7500	18.7800	0.5800	0.0100	0.5700
2021-09-30	成立至今	50.6600	30.5400	20.1200	0.5200	0.0100	0.5100
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.6200	1.1800	1.4400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.6200	1.1800	1.4400	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.5000	2.3600	1.1400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近六个月	3.5000	2.3600	1.1400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近一年	17.7900	4.7400	13.0500	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近一年	17.7900	4.7400	13.0500	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近三年	33.2300	14.2500	18.9800	0.7000	0.0100	0.6900
2021-06-30	近三年	33.2300	14.2500	18.9800	0.7000	0.0100	0.6900
2021-06-30	近五年	46.4300	23.7400	22.6900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	成立至今	52.1400	29.3400	22.8000	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	成立至今	52.1400	29.3400	22.8000	0.5300	0.0100	0.5200
2021-03-31	近三个月	0.8600	1.1700	-0.3100	0.4400	0.0200	0.4200
2021-03-31	近六个月	6.4900	2.3700	4.1200	0.3700	0.0200	0.3500
2021-03-31	近一年	19.1000	4.7400	14.3600	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近三年	27.8700	14.2500	13.6200	0.7100	0.0100	0.7000
2021-03-31	近五年	44.2200	23.7400	20.4800	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	成立至今	48.2600	28.1500	20.1100	0.5400	0.0100	0.5300
2020-12-31	近三个月	5.5800	1.1900	4.3900	0.2800	0.0200	0.2600
2020-12-31	近三个月	5.5800	1.1900	4.3900	0.2800	0.0200	0.2600
2020-12-31	近六个月	13.8100	2.3900	11.4200	0.4300	0.0100	0.4200
2020-12-31	近六个月	13.8100	2.3900	11.4200	0.4300	0.0100	0.4200
2020-12-31	近一年	15.8600	4.7500	11.1100	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近一年	15.8600	4.7500	11.1100	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近三年	24.8000	14.2500	10.5500	0.7200	0.0100	0.7100
2020-12-31	近三年	24.8000	14.2500	10.5500	0.7200	0.0100	0.7100
2020-12-31	近五年	42.9900	23.7500	19.2400	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	42.9900	23.7500	19.2400	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	47.0000	26.9800	20.0200	0.5400	0.0100	0.5300
2020-12-31	成立至今	47.0000	26.9800	20.0200	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近三个月	7.7900	1.1900	6.6000	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近六个月	11.8500	2.3800	9.4700	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	近一年	13.4100	4.7500	8.6600	0.4200	0.0100	0.4100
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2020-09-30	近五年	38.9500	23.7700	15.1800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	成立至今	39.2300	25.7900	13.4400	0.5500	0.0100	0.5400
2020-06-30	近一个月	2.2600	0.4200	1.8400	0.2800	0.0100	0.2700
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2020-06-30	近三个月	3.7600	1.1800	2.5800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.3600	-0.5600	0.4100	0.0200	0.3900
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.3600	-0.5600	0.4100	0.0200	0.3900
2020-06-30	近一年	3.9600	4.7600	-0.8000	0.3700	0.0200	0.3500
2020-06-30	近一年	3.9600	4.7600	-0.8000	0.3700	0.0200	0.3500
2020-06-30	近三年	17.0000	14.2600	2.7400	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近三年	17.0000	14.2600	2.7400	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近五年	27.6400	23.8700	3.7700	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	成立至今	29.1700	24.5900	4.5800	0.5500	0.0100	0.5400
2020-06-30	成立至今	29.1700	24.5900	4.5800	0.5500	0.0100	0.5400
2020-03-31	近三个月	-1.8900	1.1800	-3.0700	0.5200	0.0200	0.5000
2019-12-31	近三个月	3.3500	1.2000	2.1500	0.2400	0.0200	0.2200
2019-12-31	近三个月	3.3500	1.2000	2.1500	0.2400	0.0200	0.2200
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.3900	-0.2700	0.3400	0.0100	0.3300
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2019-06-30	近三个月	-4.9800	1.1800	-6.1600	1.2400	0.0100	1.2300
2019-06-30	近六个月	16.3800	2.3600	14.0200	1.3600	0.0200	1.3400
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2018-12-31	近三个月	-5.4700	1.2000	-6.6700	0.8900	0.0200	0.8700
2018-12-31	近三个月	-5.4700	1.2000	-6.6700	0.8900	0.0200	0.8700
2018-12-31	近六个月	-6.5100	2.3900	-8.9000	0.7200	0.0100	0.7100
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2018-06-30	近三个月	-1.5100	1.1800	-2.6900	0.4400	0.0100	0.4300
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2017-12-31	近三个月	2.4600	1.2000	1.2600	0.4100	0.0200	0.3900
2017-12-31	近三个月	2.4600	1.2000	1.2600	0.4100	0.0200	0.3900
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2017-12-31	成立至今	17.7900	12.7200	5.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2017-09-30	近三个月	4.1300	1.2000	2.9300	0.2300	0.0100	0.2200
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2017-06-30	近三个月	3.6600	1.1800	2.4800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近三个月	3.6600	1.1800	2.4800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近六个月	4.3500	2.3600	1.9900	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一年	6.2600	4.7400	1.5200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	10.4000	10.3200	0.0800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-03-31	近三个月	0.6600	1.1700	-0.5100	0.1600	0.0200	0.1400
2016-12-31	近三个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近三个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近六个月	1.8300	2.3900	-0.5600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	2.9200	4.7500	-1.8300	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	成立至今	5.8000	7.9700	-2.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2016-09-30	近三个月	1.7300	1.1900	0.5400	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近一个月	1.2700	0.3900	0.8800	0.3400	0.0100	0.3300
2016-06-30	近三个月	1.0700	1.1800	-0.1100	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近三个月	1.0700	1.1800	-0.1100	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近六个月	1.0700	2.3600	-1.2900	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	近一年	2.6700	4.8700	-2.2000	0.1700	0.0100	0.1600
2016-06-30	成立至今	3.9000	5.5800	-1.6800	0.1600	0.0100	0.1500
2016-03-31	近三个月	0.0000	1.1800	-1.1800	0.1200	0.0200	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.5900	1.2100	1.3800	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.5900	1.2100	1.3800	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近六个月	1.5800	2.5100	-0.9300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	成立至今	2.8000	3.2200	-0.4200	0.1400	0.0200	0.1200
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