泓德裕和纯债债券C(002737) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德裕和纯债债券C(002737)

2025-04-03 1.1293

0.1064%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6800	2.2300	-0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6800	2.2300	-0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0300	2.5000	-0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0300	2.5000	-0.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8600	4.9800	-0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.8600	4.9800	-0.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.7100	7.6900	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	7.7100	7.6900	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	10.8000	9.8800	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	10.8000	9.8800	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	29.0800	10.1500	18.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	29.0800	10.1500	18.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6400	3.5300	0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	3.8200	5.9700	-2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	10.0000	8.1400	1.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	26.9400	7.7400	19.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.0800	0.6500	-0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6800	3.2700	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	4.4600	6.5800	-2.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	11.2600	8.3500	2.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.5100	7.4700	19.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.3500	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.1800	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5000	3.1500	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	4.4300	5.9400	-1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	10.9400	6.9600	3.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	24.9100	6.3400	18.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.8200	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1600	2.0600	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	3.1100	4.7400	-1.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	11.3900	6.0400	5.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.0900	4.9300	18.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6900	0.6200	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	2.5000	4.5400	-2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	13.7300	7.2700	6.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	22.4800	4.0700	18.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5100	1.3500	1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	2.5300	2.9900	-0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	15.6500	7.8700	7.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	22.0200	4.0600	17.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2000	-0.3200	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三年	1.5000	0.9800	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	15.3800	7.9500	7.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	20.6900	3.1000	17.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9400	-0.6000	-0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9400	-0.6000	-0.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2400	0.1200	0.1200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	-0.4300	0.5100	-0.9400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近三年	2.4200	2.5500	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	16.0700	8.8700	7.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.3200	2.8100	16.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	19.3200	2.8100	16.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7300	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.0300	0.9900	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-09-30	近三年	4.3800	3.8100	0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	17.6300	8.2700	9.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	20.4500	3.4300	17.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.2800	-0.2400	-0.0400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.1300	0.0400	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-0.6800	0.3800	-1.0600	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-06-30	近一年	-1.7200	1.8300	-3.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	-1.7200	1.8300	-3.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	4.6900	3.5300	1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	4.6900	3.5300	1.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	17.3900	7.3200	10.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	19.0300	2.6800	16.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	19.0300	2.6800	16.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	-1.4800	0.0900	-1.5700	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-03-31	成立至今	18.0700	2.3800	15.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	-1.9900	0.6000	-2.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.9900	0.6000	-2.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	-1.0500	1.4400	-2.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	-1.0500	1.4400	-2.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	0.3900	2.1000	-1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	0.3900	2.1000	-1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三年	8.4500	3.3700	5.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.4500	3.3700	5.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	19.3600	4.6500	14.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.8400	2.2900	17.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	19.8400	2.2900	17.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	13.5300	4.8000	8.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	22.2700	1.6700	20.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4500	0.8000	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.4500	0.6500	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	1.7700	-0.2000	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.7700	-0.2000	1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.8000	4.5300	10.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.8000	4.5300	10.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.1100	0.8300	20.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	21.1100	0.8300	20.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.1900	0.2000	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.0900	0.8400	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.6000	-1.6800	2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.3500	5.1100	9.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	19.6100	0.3800	19.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.1000	0.6400	-0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.1000	0.6400	-0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.1300	6.0900	10.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.1300	6.0900	10.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.3800	0.1800	19.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.3800	0.1800	19.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4200	-1.4800	1.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.5000	-2.5000	3.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.5500	-0.0900	3.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.7000	4.2100	12.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	19.5000	-0.4500	19.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.9400	0.1900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6600	1.8700	2.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	17.3600	5.6100	11.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.3600	5.6100	11.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.0000	1.0400	17.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	19.0000	1.0400	17.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4600	1.0700	1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.4300	1.3100	4.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	16.0400	2.5700	13.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	16.5000	0.2500	16.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5000	0.4600	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.9000	0.2400	2.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.7700	2.8200	4.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.7000	-0.8200	14.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9000	0.4700	1.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.6000	1.9900	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6000	1.9900	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7400	2.5700	2.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.4900	4.7900	2.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	10.5000	-1.0500	11.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.0900	0.5700	1.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.0100	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8600	1.0100	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.6300	2.1600	0.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.0400	0.8300	3.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	5.5000	-3.5300	9.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.3800	-1.3000	2.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.3900	-3.3800	5.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.8000	-5.5700	8.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9900	-0.1500	1.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0000	-0.8800	1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.0000	-2.1100	3.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.4000	-4.3300	5.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.0000	-1.2400	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100

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