万家鑫瑞E(003519) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫瑞E(003519)

2025-01-27 1.0733

0.0933%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	3.0500	-1.3400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.0400	4.3300	-2.2900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.9500	8.8300	-3.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.4000	18.5100	-9.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.2900	29.0200	-11.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	34.2100	48.7900	-14.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	1.2400	-0.9100	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8000	3.1900	-1.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0800	7.1300	-3.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.9600	16.5700	-7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.5800	26.8300	-10.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.9600	44.3900	-12.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.9900	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.9200	-0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.9200	-0.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8500	4.3100	-1.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8500	4.3100	-1.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7800	6.5900	-2.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7800	6.5900	-2.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.7600	17.2900	-7.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.4100	27.1600	-9.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.5200	42.6200	-11.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.5200	42.6200	-11.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2300	3.8100	-1.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.7700	6.6500	-3.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.4200	16.5900	-7.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.3500	25.5500	-9.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.6200	39.9200	-10.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.4400	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.4400	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9100	2.1900	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9100	2.1900	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.7200	5.2300	-3.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.7200	5.2300	-3.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.9200	15.0500	-6.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.9200	15.0500	-6.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	16.4300	24.4300	-8.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.8700	36.7300	-8.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0500	0.7300	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.5200	2.7300	-2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.7700	3.5900	-2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.8600	14.8900	-6.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	17.9700	26.2300	-8.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.7900	34.7800	-7.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.5500	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4700	1.9800	-1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4700	1.9800	-1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.8000	2.9800	-2.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.9300	4.5800	-2.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	1.9300	4.5800	-2.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	8.5400	13.1700	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.5400	13.1700	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	20.2000	27.0100	-6.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7200	33.8000	-7.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7200	33.8000	-7.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3300	0.9800	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2400	0.8400	-0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2900	3.6900	-1.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.8400	10.5400	-2.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.9600	27.2400	-5.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.1300	31.2000	-5.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1200	1.5600	-0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	1.5600	-0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4800	3.4900	-1.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.4800	3.4900	-1.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.8700	12.6600	-2.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近五年	23.9400	28.7100	-4.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.7200	29.9400	-4.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.7200	29.9400	-4.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.2100	1.7000	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	2.8200	-0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9000	5.0500	-1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.1600	14.2900	-3.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.2600	27.9900	-3.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	25.8200	30.1100	-4.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	1.1100	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	1.1100	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.9000	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.9000	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.7500	5.2200	-1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7500	5.2200	-1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.9800	14.0800	-3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.9800	14.0800	-3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	24.0200	26.5600	-2.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.3200	27.9400	-3.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.7800	-0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8200	2.1600	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0900	5.4400	-1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.6900	13.5400	-2.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	23.3000	26.5400	-3.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.3700	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.3800	3.2600	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5000	5.6500	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.7000	14.2600	-2.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	22.6700	25.5600	-2.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	22.6700	25.5600	-2.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0600	1.8700	-0.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.2300	3.2100	-0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.9800	5.5800	-1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	12.6800	16.0000	-3.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	21.1000	23.8600	-2.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0700	2.3100	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6300	2.8400	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	13.6500	15.4200	-1.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	13.6500	15.4200	-1.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.8300	21.5900	-1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7100	2.3000	-0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.2900	1.1100	0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	14.5500	16.3800	-1.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.4600	20.0100	-1.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.5200	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5500	0.5200	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6000	3.0500	-0.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6000	3.0500	-0.4500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.7400	17.7200	-1.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.7400	17.7200	-1.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.3900	18.8400	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.3900	18.8400	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.7800	0.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4100	-1.1700	0.7600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	15.0200	15.4000	-0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.4700	17.3100	-0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.8700	0.0100	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-0.3900	0.2200	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-0.3900	0.2200	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.5200	-0.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	2.5200	-0.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2200	5.4200	-1.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2200	5.4200	-1.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.4700	16.9600	-0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.7500	18.2400	-1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.7500	18.2400	-1.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2100	2.9200	-0.7100	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.8300	-0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1800	4.9600	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.4100	15.3300	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.5000	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6300	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6300	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0000	2.0700	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.2500	6.4600	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	12.0100	12.1600	-0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1800	2.9100	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1800	2.9100	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.1700	4.3100	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.2800	8.8500	-0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.8100	9.8800	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.9400	1.3500	0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.9500	2.1600	-0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.9500	2.1600	-0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.9500	4.3500	-0.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	5.1800	4.2100	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.4300	5.3500	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9600	2.1400	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1700	-0.6900	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.4300	0.9500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.5600	0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300

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