金元顺安桉盛债券A(004093)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-03 0.9858

0.0101%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2600	2.2300	-0.9700	0.6300	0.0900	0.5400
2024-12-31	近六个月	3.9500	2.5000	1.4500	0.5400	0.1000	0.4400
2024-12-31	近一年	1.2300	4.9800	-3.7500	0.4800	0.0900	0.3900
2024-12-31	近三年	-6.1500	7.6900	-13.8400	0.3500	0.0600	0.2900
2024-12-31	近五年	-2.2100	9.8800	-12.0900	0.3300	0.0700	0.2600
2024-12-31	成立至今	11.5200	14.1200	-2.6000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-09-30	近三个月	2.6600	0.2600	2.4000	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.3200	-0.1600	0.3800	0.0900	0.2900
2024-09-30	近一年	-0.0400	3.5300	-3.5700	0.3900	0.0700	0.3200
2024-09-30	近三年	-6.1300	5.9700	-12.1000	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	近五年	-1.8200	8.1400	-9.9600	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	成立至今	10.1300	11.6300	-1.5000	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	近一个月	-1.7400	0.6500	-2.3900	0.3100	0.0300	0.2800
2024-06-30	近三个月	-1.4600	1.0600	-2.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近三个月	-1.4600	1.0600	-2.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近六个月	-2.6200	2.4200	-5.0400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近六个月	-2.6200	2.4200	-5.0400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近一年	-5.7100	3.2700	-8.9800	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近一年	-5.7100	3.2700	-8.9800	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近三年	-8.1200	6.5800	-14.7000	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三年	-8.1200	6.5800	-14.7000	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近五年	-2.9000	8.3500	-11.2500	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	7.2800	11.3400	-4.0600	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	成立至今	7.2800	11.3400	-4.0600	0.2400	0.0600	0.1800
2024-03-31	近三个月	-1.1700	1.3500	-2.5200	0.4900	0.0600	0.4300
2024-03-31	近六个月	-1.1800	2.1800	-3.3600	0.4100	0.0500	0.3600
2024-03-31	近一年	-2.6000	3.1500	-5.7500	0.3500	0.0500	0.3000
2024-03-31	近三年	-6.8700	5.9400	-12.8100	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近五年	-0.3800	6.9600	-7.3400	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	8.8700	10.1700	-1.3000	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.8200	-0.8300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.8200	-0.8300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.1700	0.8300	-4.0000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.1700	0.8300	-4.0000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-12-31	近一年	-1.6400	2.0600	-3.7000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近一年	-1.6400	2.0600	-3.7000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三年	-5.5600	4.7400	-10.3000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近三年	-5.5600	4.7400	-10.3000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近五年	2.1000	6.0400	-3.9400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近五年	2.1000	6.0400	-3.9400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	成立至今	10.1700	8.7100	1.4600	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	成立至今	10.1700	8.7100	1.4600	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近三个月	-3.1600	0.0100	-3.1700	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	近六个月	-1.4300	0.9500	-2.3800	0.2800	0.0400	0.2400
2023-09-30	近一年	-1.4200	0.6200	-2.0400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近三年	-4.5100	4.5400	-9.0500	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近五年	4.7100	7.2700	-2.5600	0.2400	0.0600	0.1800
2023-09-30	成立至今	10.1800	7.8200	2.3600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	近一个月	1.5300	0.1800	1.3500	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三个月	1.7900	0.9400	0.8500	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	1.7900	0.9400	0.8500	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近一年	-0.7500	1.3500	-2.1000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.7500	1.3500	-2.1000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	0.5900	2.9900	-2.4000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	0.5900	2.9900	-2.4000	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	成立至今	13.7800	7.8100	5.9700	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	9.8800	7.8700	2.0100	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近三个月	-0.2000	0.2800	-0.4800	0.1600	0.0300	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.0100	-0.3200	0.3300	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	-4.6300	0.7000	-5.3300	0.2200	0.0500	0.1700
2023-03-31	近三年	-1.7600	0.9800	-2.7400	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近五年	10.1500	7.9500	2.2000	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	成立至今	11.7800	6.8100	4.9700	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.2100	-0.6000	0.8100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.2100	-0.6000	0.8100	0.1600	0.0800	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.3000	0.1200	-2.4200	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.3000	0.1200	-2.4200	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-5.7400	0.5100	-6.2500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	-5.7400	0.5100	-6.2500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三年	-1.7800	2.5500	-4.3300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三年	-1.7800	2.5500	-4.3300	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近五年	12.3300	8.8700	3.4600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近五年	12.3300	8.8700	3.4600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	成立至今	12.0100	6.5100	5.5000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	成立至今	12.0100	6.5100	5.5000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.5100	0.7300	-3.2400	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	近六个月	-4.6400	1.0300	-5.6700	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	-4.7300	1.7300	-6.4600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近三年	-0.3600	3.8100	-4.1700	0.2800	0.0700	0.2100
2022-09-30	近五年	10.1500	8.2700	1.8800	0.2200	0.0600	0.1600
2022-09-30	成立至今	11.7700	7.1500	4.6200	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.3500	-0.2400	0.5900	0.2400	0.0300	0.2100
2022-06-30	近三个月	-2.1900	0.2900	-2.4800	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三个月	-2.1900	0.2900	-2.4800	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近六个月	-3.5300	0.3800	-3.9100	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近六个月	-3.5300	0.3800	-3.9100	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	近一年	-1.8200	1.8300	-3.6500	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	近一年	-1.8200	1.8300	-3.6500	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	近三年	3.7600	3.5300	0.2300	0.2700	0.0600	0.2100
2022-06-30	近三年	3.7600	3.5300	0.2300	0.2700	0.0600	0.2100
2022-06-30	近五年	13.8900	7.3200	6.5700	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	成立至今	14.6400	6.3800	8.2600	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	14.6400	6.3800	8.2600	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-1.3700	0.0900	-1.4600	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近六个月	-0.1000	0.6900	-0.7900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	0.2600	1.9900	-1.7300	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	近三年	7.2400	2.9800	4.2600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	近五年	17.2100	6.0700	11.1400	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	成立至今	17.2100	6.0700	11.1400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.7700	1.4400	0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7700	1.4400	0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	1.8700	2.1000	-0.2300	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近一年	1.8700	2.1000	-0.2300	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近三年	10.1300	3.3700	6.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	近三年	10.1300	3.3700	6.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2021-12-31	成立至今	18.8300	5.9700	12.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	18.8300	5.9700	12.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近三个月	0.4800	0.8300	-0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.3600	1.2800	-0.9200	0.1700	0.0500	0.1200
2021-09-30	近一年	1.6800	2.1300	-0.4500	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	近三年	11.5000	4.8000	6.7000	0.2400	0.0700	0.1700
2021-09-30	成立至今	17.3200	5.3400	11.9800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	-1.4400	-0.0400	-1.4000	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-0.1200	0.4500	-0.5700	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近三个月	-0.1200	0.4500	-0.5700	0.2500	0.0300	0.2200
2021-06-30	近六个月	0.0900	0.6500	-0.5600	0.2800	0.0400	0.2400
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2021-06-30	近一年	3.2300	-0.2000	3.4300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	3.2300	-0.2000	3.4300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	12.7600	4.5300	8.2300	0.2400	0.0700	0.1700
2021-06-30	近三年	12.7600	4.5300	8.2300	0.2400	0.0700	0.1700
2021-06-30	成立至今	16.7600	4.4700	12.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	16.7600	4.4700	12.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.2100	0.2000	0.0100	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近六个月	1.3200	0.8400	0.4800	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近一年	2.7400	-1.6800	4.4200	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三年	15.2000	5.1100	10.0900	0.2400	0.0700	0.1700
2021-03-31	成立至今	16.9000	4.0000	12.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.6400	0.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.1300	-0.8500	3.9800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近六个月	3.1300	-0.8500	3.9800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近一年	2.2900	-0.0600	2.3500	0.3700	0.0900	0.2800
2020-12-31	近一年	2.2900	-0.0600	2.3500	0.3700	0.0900	0.2800
2020-12-31	近三年	16.9900	6.0900	10.9000	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	16.9900	6.0900	10.9000	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	成立至今	16.6500	3.7900	12.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	成立至今	16.6500	3.7900	12.8600	0.2000	0.0700	0.1300
2020-09-30	近三个月	2.0100	-1.4800	3.4900	0.4900	0.0800	0.4100
2020-09-30	近六个月	1.4100	-2.5000	3.9100	0.4000	0.1000	0.3000
2020-09-30	近一年	2.8600	-0.0900	2.9500	0.3500	0.0900	0.2600
2020-09-30	近三年	13.7100	4.2100	9.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2020-09-30	成立至今	15.3800	3.1300	12.2500	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.9400	0.6700	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近六个月	-0.8200	0.7900	-1.6100	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近六个月	-0.8200	0.7900	-1.6100	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近一年	2.3700	1.8700	0.5000	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近一年	2.3700	1.8700	0.5000	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近三年	12.3700	5.6100	6.7600	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三年	12.3700	5.6100	6.7600	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	13.1100	4.6800	8.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	成立至今	13.1100	4.6800	8.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-03-31	近三个月	-0.2300	1.8500	-2.0800	0.4000	0.1000	0.3000
2019-12-31	近三个月	1.6700	0.6100	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6700	0.6100	1.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.2100	1.0700	2.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	5.6900	1.3100	4.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0400	3.8600	10.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.2400	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.2400	1.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4000	0.2400	2.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.7000	2.8200	3.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.4900	2.7600	7.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2900	0.4700	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.5500	1.9900	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.5500	1.9900	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2000	2.5700	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.2100	4.7900	3.4200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.9000	2.5100	5.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6100	0.5700	1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	2.0400	1.0100	1.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	2.0400	1.0100	1.0300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	3.8500	2.1600	1.6900	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	近一年	2.8700	0.8300	2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.5500	-0.0600	3.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.7300	-1.1500	-0.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.7300	-1.1500	-0.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	-0.9400	-1.3000	0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	成立至今	-0.2900	-2.1700	1.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8000	-0.1600	0.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9200	0.9000	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6600	-0.8800	1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.6600	-0.8800	1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.6600	-0.8800	1.5400	0.0500	0.0800	-0.0300