浦银安盛安和回报定开混合C(004277)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-09-12 0.9528

-0.1467%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-2.4200	0.1200	-2.5400	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三个月	-0.6400	1.1300	-1.7700	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近三个月	-0.6400	1.1300	-1.7700	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近六个月	-1.5100	3.7000	-5.2100	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近六个月	-1.5100	3.7000	-5.2100	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.5100	3.2200	-5.7300	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近一年	-2.5100	3.2200	-5.7300	0.2000	0.1700	0.0300
2024-06-30	近三年	0.9200	5.3200	-4.4000	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近三年	0.9200	5.3200	-4.4000	0.2600	0.2100	0.0500
2024-06-30	近五年	15.4200	20.3700	-4.9500	0.2900	0.2200	0.0700
2024-06-30	成立至今	30.8300	34.7400	-3.9100	0.2800	0.2300	0.0500
2024-06-30	成立至今	30.8300	34.7400	-3.9100	0.2800	0.2300	0.0500
2024-03-31	近三个月	-0.8800	2.5400	-3.4200	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近六个月	-1.0100	2.2600	-3.2700	0.1800	0.1900	-0.0100
2024-03-31	近一年	-1.2000	2.6300	-3.8300	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近三年	2.9000	6.0100	-3.1100	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	21.9900	19.4800	2.5100	0.3000	0.2300	0.0700
2024-03-31	成立至今	31.6800	33.2400	-1.5600	0.2800	0.2300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.1300	-0.2700	0.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.1300	-0.2700	0.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.0200	-0.4600	-0.5600	0.1400	0.1700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	1.6200	1.8200	-0.2000	0.1600	0.1600	0.0000
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2023-12-31	近三年	4.5000	3.6600	0.8400	0.2700	0.2200	0.0500
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2023-12-31	近五年	31.6000	24.0800	7.5200	0.3100	0.2400	0.0700
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2023-12-31	成立至今	32.8400	29.9400	2.9000	0.2900	0.2300	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.8900	-0.1800	-0.7100	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.2000	0.3600	-0.5600	0.1700	0.1600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0400	2.4300	-0.3900	0.1900	0.1900	0.0000
2023-09-30	近三年	10.5100	7.7900	2.7200	0.2800	0.2300	0.0500
2023-09-30	近五年	27.3200	24.1400	3.1800	0.3200	0.2500	0.0700
2023-09-30	成立至今	33.0200	30.3000	2.7200	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.6900	-0.0900	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.5500	0.1400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.5500	0.1400	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.6700	2.2900	0.3800	0.1900	0.1600	0.0300
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2023-06-30	近一年	-0.4300	0.6900	-1.1200	0.2300	0.1900	0.0400
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2023-06-30	近三年	13.1300	9.5700	3.5600	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近三年	13.1300	9.5700	3.5600	0.3000	0.2400	0.0600
2023-06-30	近五年	28.4600	25.3100	3.1500	0.3200	0.2500	0.0700
2023-06-30	成立至今	34.2100	30.5400	3.6700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-06-30	成立至今	34.2100	30.5400	3.6700	0.2900	0.2400	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.9600	1.7300	0.2300	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	2.2500	2.0600	0.1900	0.2100	0.2100	0.0000
2023-03-31	近一年	1.1600	2.3600	-1.2000	0.2600	0.2200	0.0400
2023-03-31	近三年	15.4600	11.3600	4.1000	0.3000	0.2400	0.0600
2023-03-31	近五年	27.7500	24.2300	3.5200	0.3200	0.2500	0.0700
2023-03-31	成立至今	33.2800	29.8200	3.4600	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.3200	-0.0400	0.2500	0.2500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-3.0200	-1.5600	-1.4600	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.0200	-1.5600	-1.4600	0.2700	0.2100	0.0600
2022-12-31	近一年	-4.1000	-1.7900	-2.3100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近一年	-4.1000	-1.7900	-2.3100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近三年	10.2700	9.8900	0.3800	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近三年	10.2700	9.8900	0.3800	0.3300	0.2600	0.0700
2022-12-31	近五年	25.2500	23.4700	1.7800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近五年	25.2500	23.4700	1.7800	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	成立至今	30.7200	27.6100	3.1100	0.3000	0.2400	0.0600
2022-12-31	成立至今	30.7200	27.6100	3.1100	0.3000	0.2400	0.0600
2022-09-30	近三个月	-3.2900	-1.8800	-1.4100	0.2900	0.1800	0.1100
2022-09-30	近六个月	-1.0600	0.2900	-1.3500	0.3000	0.2300	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.9400	-0.7000	-1.2400	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	近三年	13.1700	12.3000	0.8700	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	近五年	26.6900	23.6400	3.0500	0.3200	0.2500	0.0700
2022-09-30	成立至今	30.3500	27.2000	3.1500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	近一个月	3.0000	1.8500	1.1500	0.2500	0.2100	0.0400
2022-06-30	近三个月	2.3000	2.2100	0.0900	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.3000	2.2100	0.0900	0.3100	0.2800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-1.1200	-0.2300	-0.8900	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.1200	-0.2300	-0.8900	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近一年	3.9700	1.3400	2.6300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近一年	3.9700	1.3400	2.6300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近三年	18.9000	15.8100	3.0900	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近三年	18.9000	15.8100	3.0900	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近五年	33.6600	27.7500	5.9100	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	34.7900	29.6400	5.1500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	34.7900	29.6400	5.1500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-3.3400	-2.3900	-0.9500	0.3600	0.3000	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.8900	-0.9900	0.1000	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	近一年	2.9600	0.9200	2.0400	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	近三年	22.0600	13.7400	8.3200	0.3500	0.2500	0.1000
2022-03-31	近五年	31.8500	26.6300	5.2200	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	成立至今	31.7500	26.8400	4.9100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.5400	1.4300	1.1100	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.5400	1.4300	1.1100	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.1500	1.5700	3.5800	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近六个月	5.1500	1.5700	3.5800	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近一年	7.2300	3.6600	3.5700	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近一年	7.2300	3.6600	3.5700	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三年	35.0300	24.0800	10.9500	0.3500	0.2500	0.1000
2021-12-31	近三年	35.0300	24.0800	10.9500	0.3500	0.2500	0.1000
2021-12-31	成立至今	36.3100	29.9400	6.3700	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	成立至今	36.3100	29.9400	6.3700	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.5400	0.1400	2.4000	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	3.8800	1.9300	1.9500	0.2600	0.2200	0.0400
2021-09-30	近一年	10.4400	5.9800	4.4600	0.3200	0.2500	0.0700
2021-09-30	近三年	27.2500	22.0500	5.2000	0.3500	0.2600	0.0900
2021-09-30	成立至今	32.9400	28.1100	4.8300	0.3000	0.2400	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.6500	-0.2500	0.9000	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3100	1.7900	-0.4800	0.1300	0.2000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.3100	1.7900	-0.4800	0.1300	0.2000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.0600	-0.0800	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.0600	-0.0800	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近一年	9.2800	7.3900	1.8900	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	近一年	9.2800	7.3900	1.8900	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	近三年	24.0900	22.8100	1.2800	0.3400	0.2700	0.0700
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2021-06-30	成立至今	29.6400	27.9300	1.7100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-06-30	成立至今	29.6400	27.9300	1.7100	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.4500	0.3300	0.1200
2021-03-31	近六个月	6.3200	3.9800	2.3400	0.3800	0.2700	0.1100
2021-03-31	近一年	10.8600	7.8100	3.0500	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	近三年	22.6600	20.2700	2.3900	0.3500	0.2700	0.0800
2021-03-31	成立至今	27.9700	25.6800	2.2900	0.3100	0.2500	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.6100	3.7000	1.9100	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	5.6100	3.7000	1.9100	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近六个月	7.1500	5.2200	1.9300	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近六个月	7.1500	5.2200	1.9300	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近一年	7.2300	7.9400	-0.7100	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近一年	7.2300	7.9400	-0.7100	0.3800	0.2700	0.1100
2020-12-31	近三年	21.8000	21.2800	0.5200	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	近三年	21.8000	21.2800	0.5200	0.3300	0.2600	0.0700
2020-12-31	成立至今	27.1200	25.3500	1.7700	0.3000	0.2400	0.0600
2020-12-31	成立至今	27.1200	25.3500	1.7700	0.3000	0.2400	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.4600	1.4600	0.0000	0.4000	0.3100	0.0900
2020-09-30	近六个月	4.2700	3.6900	0.5800	0.3300	0.2600	0.0700
2020-09-30	近一年	4.5000	6.7100	-2.2100	0.3700	0.2600	0.1100
2020-09-30	近三年	16.9900	17.4900	-0.5000	0.3200	0.2600	0.0600
2020-09-30	成立至今	20.3700	20.8800	-0.5100	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近一个月	2.0200	0.8000	1.2200	0.2900	0.1900	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.7700	2.1900	0.5800	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.7700	2.1900	0.5800	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.0700	2.5800	-2.5100	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近六个月	0.0700	2.5800	-2.5100	0.4100	0.2800	0.1300
2020-06-30	近一年	4.6500	6.4200	-1.7700	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近一年	4.6500	6.4200	-1.7700	0.3500	0.2300	0.1200
2020-06-30	近三年	17.6400	17.3900	0.2500	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	近三年	17.6400	17.3900	0.2500	0.3000	0.2400	0.0600
2020-06-30	成立至今	18.6300	19.1300	-0.5000	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	成立至今	18.6300	19.1300	-0.5000	0.2900	0.2400	0.0500
2020-03-31	近三个月	-2.6200	0.3800	-3.0000	0.5300	0.3500	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.9200	2.5200	0.4000	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.9200	2.5200	0.4000	0.2700	0.1500	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.5800	3.7400	0.8400	0.2900	0.1700	0.1200
2019-12-31	近一年	17.4400	10.9000	6.5400	0.3400	0.2400	0.1000
2019-12-31	成立至今	18.5500	16.1300	2.4200	0.2600	0.2300	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6100	1.1900	0.4200	0.3000	0.1900	0.1100
2019-06-30	近一个月	2.7500	1.5400	1.2100	0.3400	0.2200	0.1200
2019-06-30	近三个月	5.0200	0.3800	4.6400	0.4400	0.2900	0.1500
2019-06-30	近三个月	5.0200	0.3800	4.6400	0.4400	0.2900	0.1500
2019-06-30	近六个月	12.3000	6.8900	5.4100	0.3900	0.3000	0.0900
2019-06-30	近一年	8.5100	7.4600	1.0500	0.3400	0.3000	0.0400
2019-06-30	成立至今	13.3600	11.9400	1.4200	0.2600	0.2400	0.0200
2019-03-31	近三个月	6.9300	6.4900	0.4400	0.3200	0.3000	0.0200
2018-12-31	近三个月	-3.3800	-0.2300	-3.1500	0.3400	0.3200	0.0200
2018-12-31	近三个月	-3.3800	-0.2300	-3.1500	0.3400	0.3200	0.0200
2018-12-31	近六个月	-3.3800	0.5300	-3.9100	0.2900	0.2900	0.0000
2018-12-31	近一年	-3.2800	1.3200	-4.6000	0.2500	0.2700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.9500	4.7200	-3.7700	0.2100	0.2200	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.0000	0.7600	-0.7600	0.2300	0.2700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.5800	-1.0300	0.4500	0.2300	0.2600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.1400	-0.3200	0.4600	0.2100	0.2400	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.1400	-0.3200	0.4600	0.2100	0.2400	-0.0300
2018-06-30	近六个月	0.1000	0.7800	-0.6800	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.6000	2.6500	0.9500	0.1700	0.1900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	4.4700	4.1700	0.3000	0.1600	0.1800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-0.0400	1.1000	-1.1400	0.1900	0.2300	-0.0400
2017-12-31	近三个月	1.4400	0.4600	0.9800	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.4400	0.4600	0.9800	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-12-31	近六个月	3.5000	1.8500	1.6500	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	4.3700	3.3600	1.0100	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	2.0300	1.3800	0.6500	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.6100	1.9600	-0.3500	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.1400	0.1500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.1400	0.1500	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.8400	1.4800	-0.6400	0.1400	0.1500	-0.0100