鹏华金元宝货币(004776) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华金元宝货币(004776)

2024-11-25 0.4591

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4601	0.0882	0.3719	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9685	0.1755	0.7930	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1487	0.3510	1.7977	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.7220	1.0510	5.6710	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	12.2623	1.7519	10.5104	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	22.1048	2.5545	19.5503	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1636	0.0288	0.1348	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.0873	0.4188	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.5061	0.0873	0.4188	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	1.0817	0.1745	0.9072	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	2.2335	0.3510	1.8825	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	6.8767	1.0510	5.8257	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.8767	1.0510	5.8257	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.4981	1.7519	10.7462	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	21.5455	2.4663	19.0792	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	21.5455	2.4663	19.0792	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5727	0.0873	0.4854	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1688	0.1755	0.9933	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.3049	0.3510	1.9539	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.9924	1.0510	5.9414	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.7178	1.7519	10.9659	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	20.9335	2.3790	18.5545	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5928	0.0882	0.5046	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近六个月	1.1395	0.1764	0.9631	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	2.2805	0.3500	1.9305	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	7.1169	1.0500	6.0669	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	12.9256	1.7510	11.1746	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.9256	1.7510	11.1746	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	20.2448	2.2918	17.9530	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-09-30	近三个月	0.5435	0.0882	0.4553	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1230	0.1755	0.9475	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1776	0.3500	1.8276	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.1862	1.0500	6.1362	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	13.1409	1.7510	11.3899	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	19.5363	2.2036	17.3327	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1922	0.0288	0.1634	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5763	0.0873	0.4890	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	1.1281	0.1736	0.9545	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	2.1127	0.3500	1.7627	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	7.1977	1.0500	6.1477	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	13.5860	1.7510	11.8350	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	18.8901	2.1153	16.7748	0.0023	0.0000	0.0023
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2023-03-31	近三个月	0.5487	0.0863	0.4624	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0429	0.1745	0.8684	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	近三年	7.1607	1.0500	6.1107	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	14.1152	1.7510	12.3642	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	18.2088	2.0281	16.1807	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4916	0.0882	0.4034	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4916	0.0882	0.4034	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9736	0.1764	0.7972	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9736	0.1764	0.7972	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1185	0.3500	1.7685	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	7.3299	1.0510	6.2789	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	14.7224	1.7510	12.9714	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	成立至今	17.5638	1.9418	15.6220	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	17.5638	1.9418	15.6220	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4796	0.0882	0.3914	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	1.0204	0.1755	0.8449	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.2505	0.3500	1.9005	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-09-30	近五年	15.4429	1.7510	13.6919	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	16.9887	1.8536	15.1351	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.0288	0.1412	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5382	0.0873	0.4509	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	1.1338	0.1736	0.9602	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.3787	0.3500	2.0287	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近三年	7.7635	1.0510	6.7125	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近五年	16.1993	1.7510	14.4483	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.4303	1.7653	14.6650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	16.4303	1.7653	14.6650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5924	0.0863	0.5061	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.2176	0.1745	1.0431	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-03-31	近三年	7.9396	1.0510	6.8886	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	15.8070	1.6781	14.1289	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6215	0.0882	0.5333	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.6215	0.0882	0.5333	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2310	0.1764	1.0546	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.2310	0.1764	1.0546	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5560	0.3500	2.2060	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.5560	0.3500	2.2060	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	8.1173	1.0510	7.0663	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	8.1173	1.0510	7.0663	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	成立至今	15.1249	1.5918	13.5331	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	15.1249	1.5918	13.5331	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.6057	0.0882	0.5175	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.2244	0.1755	1.0489	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-09-30	近三年	8.2925	1.0510	7.2415	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	14.4138	1.5036	12.9102	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.2026	0.0288	0.1738	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.3089	0.1736	1.1353	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.3089	0.1736	1.1353	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5406	0.3500	2.1906	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.5406	0.3500	2.1906	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.6514	1.0510	7.6004	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	8.6514	1.0510	7.6004	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	13.7250	1.4153	12.3097	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	13.7250	1.4153	12.3097	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6897	0.0863	0.6034	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.3520	0.1745	1.1775	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.4659	0.3500	2.1159	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	9.1157	1.0510	8.0647	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	成立至今	13.0299	1.3281	11.7018	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6578	0.0882	0.5696	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6578	0.0882	0.5696	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.2158	0.1764	1.0394	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.2158	0.1764	1.0394	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.4839	0.3510	2.1329	0.0010	0.0000	0.0010
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2020-12-31	近三年	9.5426	1.0510	8.4916	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	9.5426	1.0510	8.4916	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	12.2557	1.2418	11.0139	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	12.2557	1.2418	11.0139	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.5543	0.0882	0.4661	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	1.0990	0.1755	0.9235	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.5327	0.3510	2.1817	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	10.0485	1.0510	8.9975	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	11.5221	1.1536	10.3685	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1690	0.0288	0.1402	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5417	0.0873	0.4544	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.5417	0.0873	0.4544	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.2529	0.1745	1.0784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.2529	0.1745	1.0784	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.6517	0.3510	2.3007	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.6517	0.3510	2.3007	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	10.6874	1.0510	9.6364	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.6874	1.0510	9.6364	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	10.9074	1.0653	9.8421	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	10.9074	1.0653	9.8421	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.7074	0.0873	0.6201	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.7057	0.0882	0.6175	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.7057	0.0882	0.6175	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3815	0.1764	1.2051	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.8676	0.3500	2.5176	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	9.5350	0.8908	8.6442	0.0021	0.0000	0.0021
2019-09-30	近三个月	0.6710	0.0882	0.5828	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2316	0.0288	0.2028	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.7025	0.0873	0.6152	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7025	0.0873	0.6152	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4658	0.1736	1.2922	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.2222	0.3500	2.8722	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	8.0424	0.7144	7.3280	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.7580	0.0863	0.6717	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.0882	0.6963	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.0882	0.6963	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.7310	0.1764	1.5546	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9079	0.3500	3.5579	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	6.4815	0.5408	5.9407	0.0016	0.0000	0.0016
2018-09-30	近三个月	0.9391	0.0882	0.8509	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3477	0.0288	0.3189	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0449	0.0873	0.9576	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0449	0.0873	0.9576	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1399	0.1736	1.9663	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.4621	0.3500	4.1121	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	4.6697	0.3644	4.3053	0.0007	0.0000	0.0007
2018-03-31	近三个月	1.0836	0.0863	0.9973	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.1227	0.0882	1.0345	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1227	0.0882	1.0345	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.2735	0.1764	2.0971	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	2.4768	0.1908	2.2860	0.0005	0.0000	0.0005
2017-09-30	近三个月	1.1380	0.0882	1.0498	0.0003	0.0000	0.0003

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