南华瑞盈混合发起C(004846) - 净值表现 - 搜狐基金

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南华瑞盈混合发起C(004846)

2025-01-27 1.3952

-1.8294%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	8.6500	-0.6000	9.2500	2.0200	1.2100	0.8100
2024-12-31	近六个月	25.5800	10.6000	14.9800	1.8900	1.1500	0.7400
2024-12-31	近一年	11.8100	12.2100	-0.4000	2.0400	0.9300	1.1100
2024-12-31	近三年	-12.8700	-11.8500	-1.0200	1.5300	0.8200	0.7100
2024-12-31	近五年	69.3500	2.0300	67.3200	1.6800	0.8600	0.8200
2024-12-31	成立至今	36.4300	12.0200	24.4100	1.5800	0.8600	0.7200
2024-09-30	近三个月	15.5800	11.2700	4.3100	1.7800	1.0900	0.6900
2024-09-30	近六个月	7.6600	9.9900	-2.3300	1.8100	0.8700	0.9400
2024-09-30	近一年	7.3800	7.6000	-0.2200	1.8100	0.7600	1.0500
2024-09-30	近三年	-14.0300	-10.1800	-3.8500	1.4300	0.7600	0.6700
2024-09-30	近五年	64.1000	8.1300	55.9700	1.6400	0.8200	0.8200
2024-09-30	成立至今	25.5700	12.6900	12.8800	1.5700	0.8400	0.7300
2024-06-30	近一个月	-7.4600	-2.1300	-5.3300	1.9600	0.3400	1.6200
2024-06-30	近三个月	-6.8600	-1.1600	-5.7000	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近三个月	-6.8600	-1.1600	-5.7000	1.8300	0.5200	1.3100
2024-06-30	近六个月	-10.9700	1.4500	-12.4200	2.1800	0.6200	1.5600
2024-06-30	近六个月	-10.9700	1.4500	-12.4200	2.1800	0.6200	1.5600
2024-06-30	近一年	-4.4900	-5.9500	1.4600	1.6200	0.6100	1.0100
2024-06-30	近一年	-4.4900	-5.9500	1.4600	1.6200	0.6100	1.0100
2024-06-30	近三年	-33.1200	-22.9200	-10.2000	1.4600	0.7300	0.7300
2024-06-30	近三年	-33.1200	-22.9200	-10.2000	1.4600	0.7300	0.7300
2024-06-30	近五年	54.8700	-2.8200	57.6900	1.6000	0.8000	0.8000
2024-06-30	成立至今	8.6400	1.2800	7.3600	1.5600	0.8300	0.7300
2024-06-30	成立至今	8.6400	1.2800	7.3600	1.5600	0.8300	0.7300
2024-03-31	近三个月	-4.4100	2.6400	-7.0500	2.5000	0.7200	1.7800
2024-03-31	近六个月	-0.2600	-2.1700	1.9100	1.8300	0.6400	1.1900
2024-03-31	近一年	-1.5000	-8.0100	6.5100	1.4000	0.6200	0.7800
2024-03-31	近三年	-9.0100	-19.9800	10.9700	1.4500	0.7400	0.7100
2024-03-31	近五年	74.9800	-2.4400	77.4200	1.5900	0.8200	0.7700
2024-03-31	成立至今	16.6400	2.4600	14.1800	1.5500	0.8400	0.7100
2023-12-31	近三个月	4.3400	-4.6800	9.0200	0.7400	0.5500	0.1900
2023-12-31	近三个月	4.3400	-4.6800	9.0200	0.7400	0.5500	0.1900
2023-12-31	近六个月	7.2700	-7.3000	14.5700	0.7800	0.5900	0.1900
2023-12-31	近六个月	7.2700	-7.3000	14.5700	0.7800	0.5900	0.1900
2023-12-31	近一年	3.2100	-7.3700	10.5800	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近一年	3.2100	-7.3700	10.5800	0.8400	0.5900	0.2500
2023-12-31	近三年	-14.2900	-23.5900	9.3000	1.4600	0.7800	0.6800
2023-12-31	近三年	-14.2900	-23.5900	9.3000	1.4600	0.7800	0.6800
2023-12-31	近五年	120.5300	13.7100	106.8200	1.5300	0.8500	0.6800
2023-12-31	近五年	120.5300	13.7100	106.8200	1.5300	0.8500	0.6800
2023-12-31	成立至今	22.0200	-0.1700	22.1900	1.5000	0.8400	0.6600
2023-12-31	成立至今	22.0200	-0.1700	22.1900	1.5000	0.8400	0.6600
2023-09-30	近三个月	2.8000	-2.7400	5.5400	0.8200	0.6300	0.1900
2023-09-30	近六个月	-1.2500	-5.9700	4.7200	0.8100	0.6100	0.2000
2023-09-30	近一年	-6.8100	-1.7000	-5.1100	1.0400	0.6900	0.3500
2023-09-30	近三年	-1.1800	-12.1300	10.9500	1.5100	0.7900	0.7200
2023-09-30	近五年	75.8200	9.5300	66.2900	1.5700	0.8700	0.7000
2023-09-30	成立至今	16.9400	4.7300	12.2100	1.5200	0.8500	0.6700
2023-06-30	近一个月	1.8000	0.8800	0.9200	0.8300	0.6100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-3.9400	-3.3200	-0.6200	0.8100	0.5800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-3.9400	-3.3200	-0.6200	0.8100	0.5800	0.2300
2023-06-30	近六个月	-3.7900	-0.0800	-3.7100	0.9000	0.5900	0.3100
2023-06-30	近六个月	-3.7900	-0.0800	-3.7100	0.9000	0.5900	0.3100
2023-06-30	近一年	-13.9300	-9.6700	-4.2600	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	近一年	-13.9300	-9.6700	-4.2600	1.1800	0.6900	0.4900
2023-06-30	近三年	15.9600	-3.5600	19.5200	1.6100	0.8400	0.7700
2023-06-30	近三年	15.9600	-3.5600	19.5200	1.6100	0.8400	0.7700
2023-06-30	近五年	43.4800	11.3300	32.1500	1.6100	0.8900	0.7200
2023-06-30	成立至今	13.7500	7.6900	6.0600	1.5500	0.8600	0.6900
2023-06-30	成立至今	13.7500	7.6900	6.0600	1.5500	0.8600	0.6900
2023-03-31	近三个月	0.1600	3.3500	-3.1900	0.9900	0.6000	0.3900
2023-03-31	近六个月	-5.6300	4.5400	-10.1700	1.2300	0.7600	0.4700
2023-03-31	近一年	-11.4900	-2.3300	-9.1600	1.4100	0.8000	0.6100
2023-03-31	近三年	64.9300	8.3600	56.5700	1.6500	0.8400	0.8100
2023-03-31	近五年	25.1800	7.4300	17.7500	1.6300	0.9000	0.7300
2023-03-31	成立至今	18.4200	11.3800	7.0400	1.5700	0.8700	0.7000
2022-12-31	近三个月	-5.7900	1.1500	-6.9400	1.4300	0.9000	0.5300
2022-12-31	近三个月	-5.7900	1.1500	-6.9400	1.4300	0.9000	0.5300
2022-12-31	近六个月	-10.5400	-9.6000	-0.9400	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近六个月	-10.5400	-9.6000	-0.9400	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近一年	-24.5000	-15.2000	-9.3000	1.4900	0.9000	0.5900
2022-12-31	近一年	-24.5000	-15.2000	-9.3000	1.4900	0.9000	0.5900
2022-12-31	近三年	46.7600	-1.8400	48.6000	1.7600	0.9100	0.8500
2022-12-31	近三年	46.7600	-1.8400	48.6000	1.7600	0.9100	0.8500
2022-12-31	近五年	20.3100	1.9800	18.3300	1.6500	0.9100	0.7400
2022-12-31	近五年	20.3100	1.9800	18.3300	1.6500	0.9100	0.7400
2022-12-31	成立至今	18.2300	7.7700	10.4600	1.5900	0.8800	0.7100
2022-12-31	成立至今	18.2300	7.7700	10.4600	1.5900	0.8800	0.7100
2022-09-30	近三个月	-5.0500	-10.6300	5.5800	1.3700	0.6200	0.7500
2022-09-30	近六个月	-6.2000	-6.5700	0.3700	1.5800	0.8300	0.7500
2022-09-30	近一年	-14.0900	-15.0900	1.0000	1.3500	0.8200	0.5300
2022-09-30	近三年	64.0000	2.2300	61.7700	1.7400	0.8800	0.8600
2022-09-30	近五年	25.1900	4.0400	21.1500	1.6200	0.8900	0.7300
2022-09-30	成立至今	25.4900	6.5400	18.9500	1.6000	0.8800	0.7200
2022-06-30	近一个月	6.8800	6.5900	0.2900	1.3200	0.7500	0.5700
2022-06-30	近三个月	-1.2200	4.5400	-5.7600	1.7800	1.0000	0.7800
2022-06-30	近三个月	-1.2200	4.5400	-5.7600	1.7800	1.0000	0.7800
2022-06-30	近六个月	-15.6000	-6.1900	-9.4100	1.5800	1.0200	0.5600
2022-06-30	近六个月	-15.6000	-6.1900	-9.4100	1.5800	1.0200	0.5600
2022-06-30	近一年	-18.6400	-9.2800	-9.3600	1.5500	0.8700	0.6800
2022-06-30	近一年	-18.6400	-9.2800	-9.3600	1.5500	0.8700	0.6800
2022-06-30	近三年	88.4000	14.3800	74.0200	1.7200	0.8800	0.8400
2022-06-30	近三年	88.4000	14.3800	74.0200	1.7200	0.8800	0.8400
2022-06-30	成立至今	32.1600	19.2100	12.9500	1.6100	0.8900	0.7200
2022-06-30	成立至今	32.1600	19.2100	12.9500	1.6100	0.8900	0.7200
2022-03-31	近三个月	-14.5600	-10.2600	-4.3000	1.3500	1.0200	0.3300
2022-03-31	近六个月	-8.4100	-9.1100	0.7000	1.0800	0.8200	0.2600
2022-03-31	近一年	4.3700	-10.9400	15.3100	1.5400	0.7900	0.7500
2022-03-31	近三年	100.7100	8.5800	92.1300	1.7100	0.8900	0.8200
2022-03-31	成立至今	33.7900	14.0400	19.7500	1.6100	0.8900	0.7200
2021-12-31	近三个月	7.2000	1.2900	5.9100	0.6900	0.5500	0.1400
2021-12-31	近三个月	7.2000	1.2900	5.9100	0.6900	0.5500	0.1400
2021-12-31	近六个月	-3.6000	-3.2900	-0.3100	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近六个月	-3.6000	-3.2900	-0.3100	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近一年	10.0000	-2.7300	12.7300	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近一年	10.0000	-2.7300	12.7300	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近三年	183.0100	44.7500	138.2600	1.7100	0.9000	0.8100
2021-12-31	近三年	183.0100	44.7500	138.2600	1.7100	0.9000	0.8100
2021-12-31	成立至今	56.5900	27.0800	29.5100	1.6200	0.8800	0.7400
2021-12-31	成立至今	56.5900	27.0800	29.5100	1.6200	0.8800	0.7400
2021-09-30	近三个月	-10.0800	-4.5100	-5.5700	2.0300	0.8400	1.1900
2021-09-30	近六个月	13.9500	-2.0100	15.9600	1.8800	0.7700	1.1100
2021-09-30	近一年	23.4300	5.2700	18.1600	2.0000	0.8500	1.1500
2021-09-30	近三年	119.6200	31.2200	88.4000	1.7700	0.9400	0.8300
2021-09-30	成立至今	46.0700	25.4700	20.6000	1.6600	0.8900	0.7700
2021-06-30	近一个月	4.2800	-1.4200	5.7000	1.7100	0.5600	1.1500
2021-06-30	近三个月	26.7200	2.6200	24.1000	1.6800	0.6800	1.0000
2021-06-30	近三个月	26.7200	2.6200	24.1000	1.6800	0.6800	1.0000
2021-06-30	近六个月	14.1100	0.5800	13.5300	2.1700	0.9200	1.2500
2021-06-30	近六个月	14.1100	0.5800	13.5300	2.1700	0.9200	1.2500
2021-06-30	近一年	65.6000	17.6800	47.9200	1.9900	0.9300	1.0600
2021-06-30	近一年	65.6000	17.6800	47.9200	1.9900	0.9300	1.0600
2021-06-30	近三年	104.8900	35.8400	69.0500	1.7500	0.9500	0.8000
2021-06-30	近三年	104.8900	35.8400	69.0500	1.7500	0.9500	0.8000
2021-06-30	成立至今	62.4400	31.4000	31.0400	1.6300	0.9000	0.7300
2021-06-30	成立至今	62.4400	31.4000	31.0400	1.6300	0.9000	0.7300
2021-03-31	近三个月	-9.9500	-1.9900	-7.9600	2.5700	1.1200	1.4500
2021-03-31	近六个月	8.3200	7.4300	0.8900	2.1200	0.9300	1.1900
2021-03-31	近一年	78.5400	24.5600	53.9800	1.9400	0.9200	1.0200
2021-03-31	近三年	35.5100	23.4900	12.0200	1.7300	0.9600	0.7700
2021-03-31	成立至今	28.1900	28.0400	0.1500	1.6200	0.9100	0.7100
2020-12-31	近三个月	20.3000	9.6100	10.6900	1.5500	0.6900	0.8600
2020-12-31	近三个月	20.3000	9.6100	10.6900	1.5500	0.6900	0.8600
2020-12-31	近六个月	45.1300	17.0000	28.1300	1.8000	0.9400	0.8600
2020-12-31	近六个月	45.1300	17.0000	28.1300	1.8000	0.9400	0.8600
2020-12-31	近一年	76.7100	18.9900	57.7200	1.8900	0.9900	0.9000
2020-12-31	近一年	76.7100	18.9900	57.7200	1.8900	0.9900	0.9000
2020-12-31	近三年	44.8700	23.6200	21.2500	1.6200	0.9300	0.6900
2020-12-31	近三年	44.8700	23.6200	21.2500	1.6200	0.9300	0.6900
2020-12-31	成立至今	42.3600	30.6400	11.7200	1.5400	0.8900	0.6500
2020-12-31	成立至今	42.3600	30.6400	11.7200	1.5400	0.8900	0.6500
2020-09-30	近三个月	20.6400	6.7400	13.9000	2.0100	1.1200	0.8900
2020-09-30	近六个月	64.8200	15.9400	48.8800	1.7500	0.9200	0.8300
2020-09-30	近一年	54.6500	14.3600	40.2900	1.7900	0.9700	0.8200
2020-09-30	近三年	18.0600	16.3900	1.6700	1.5700	0.9300	0.6400
2020-09-30	成立至今	18.3400	19.1800	-0.8400	1.5400	0.9100	0.6300
2020-06-30	近一个月	16.4500	5.0400	11.4100	1.3900	0.6200	0.7700
2020-06-30	近三个月	36.6200	8.6200	28.0000	1.4000	0.6300	0.7700
2020-06-30	近三个月	36.6200	8.6200	28.0000	1.4000	0.6300	0.7700
2020-06-30	近六个月	21.7600	1.7000	20.0600	1.9900	1.0500	0.9400
2020-06-30	近六个月	21.7600	1.7000	20.0600	1.9900	1.0500	0.9400
2020-06-30	近一年	39.8300	7.1400	32.6900	1.5700	0.8500	0.7200
2020-06-30	近一年	39.8300	7.1400	32.6900	1.5700	0.8500	0.7200
2020-06-30	成立至今	-1.9100	11.6600	-13.5700	1.4800	0.8900	0.5900
2020-06-30	成立至今	-1.9100	11.6600	-13.5700	1.4800	0.8900	0.5900
2020-03-31	近三个月	-10.8700	-6.3700	-4.5000	2.4100	1.3500	1.0600
2019-12-31	近三个月	5.2800	5.3500	-0.0700	0.9700	0.5200	0.4500
2019-12-31	近三个月	5.2800	5.3500	-0.0700	0.9700	0.5200	0.4500
2019-12-31	近六个月	14.8400	5.3500	9.4900	1.0300	0.6000	0.4300
2019-12-31	近一年	45.6000	25.0600	20.5400	1.3100	0.8700	0.4400
2019-12-31	成立至今	-19.4400	9.7900	-29.2300	1.3600	0.8500	0.5100
2019-09-30	近三个月	9.0800	0.0000	9.0800	1.1000	0.6700	0.4300
2019-06-30	近一个月	6.9400	3.8600	3.0800	1.3400	0.8100	0.5300
2019-06-30	近三个月	5.2400	-0.7600	6.0000	1.6400	1.0600	0.5800
2019-06-30	近三个月	5.2400	-0.7600	6.0000	1.6400	1.0600	0.5800
2019-06-30	近六个月	26.7800	18.7100	8.0700	1.5400	1.0800	0.4600
2019-06-30	近一年	-11.5200	7.7400	-19.2600	1.6500	1.0700	0.5800
2019-06-30	成立至今	-29.8500	4.2200	-34.0700	1.4300	0.9100	0.5200
2019-03-31	近三个月	20.4800	19.6300	0.8500	1.4400	1.0800	0.3600
2018-12-31	近三个月	-16.8100	-8.1800	-8.6300	1.7700	1.1400	0.6300
2018-12-31	近三个月	-16.8100	-8.1800	-8.6300	1.7700	1.1400	0.6300
2018-12-31	近六个月	-30.2100	-9.2400	-20.9700	1.7200	1.0400	0.6800
2018-12-31	近一年	-43.7000	-16.9300	-26.7700	1.5900	0.9300	0.6600
2018-12-31	成立至今	-44.6700	-12.2100	-32.4600	1.3800	0.8300	0.5500
2018-09-30	近三个月	-16.1100	-1.1500	-14.9600	1.6900	0.9500	0.7400
2018-06-30	近一个月	-9.3900	-5.2900	-4.1000	1.6800	0.9000	0.7800
2018-06-30	近三个月	-16.1900	-6.7100	-9.4800	1.4500	0.7900	0.6600
2018-06-30	近三个月	-16.1900	-6.7100	-9.4800	1.4500	0.7900	0.6600
2018-06-30	近六个月	-19.3200	-8.4700	-10.8500	1.4400	0.8100	0.6300
2018-06-30	成立至今	-20.7200	-3.2700	-17.4500	1.1400	0.6800	0.4600
2018-03-31	近三个月	-3.7300	-1.8900	-1.8400	1.4400	0.8200	0.6200
2017-12-31	近三个月	-1.9700	3.2000	-5.1700	0.6800	0.5600	0.1200
2017-12-31	近三个月	-1.9700	3.2000	-5.1700	0.6800	0.5600	0.1200
2017-12-31	成立至今	-1.7300	5.6800	-7.4100	0.5400	0.4800	0.0600

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