泰康泉林量化价值精选混合C(005111) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康泉林量化价值精选混合C(005111)

2024-09-03 1.0607

-0.9710%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-2.0200	-2.5500	0.5300	0.5900	0.3800	0.2100
2024-06-30	近三个月	2.8800	-1.5300	4.4100	0.6700	0.6000	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.8800	-1.5300	4.4100	0.6700	0.6000	0.0700
2024-06-30	近六个月	5.3400	1.1600	4.1800	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	近六个月	5.3400	1.1600	4.1800	0.8800	0.7200	0.1600
2024-06-30	近一年	-5.9700	-7.4100	1.4400	0.8700	0.7000	0.1700
2024-06-30	近一年	-5.9700	-7.4100	1.4400	0.8700	0.7000	0.1700
2024-06-30	近三年	-29.7700	-26.8500	-2.9200	1.1600	0.8400	0.3200
2024-06-30	近三年	-29.7700	-26.8500	-2.9200	1.1600	0.8400	0.3200
2024-06-30	近五年	33.1700	-5.2600	38.4300	1.2600	0.9100	0.3500
2024-06-30	成立至今	12.6600	-4.0200	16.6800	1.2600	0.9600	0.3000
2024-06-30	成立至今	12.6600	-4.0200	16.6800	1.2600	0.9600	0.3000
2024-03-31	近三个月	2.3900	2.7300	-0.3400	1.0600	0.8200	0.2400
2024-03-31	近六个月	-0.6000	-2.9100	2.3100	0.9000	0.7300	0.1700
2024-03-31	近一年	-11.3100	-9.7000	-1.6100	0.8800	0.7100	0.1700
2024-03-31	近三年	-23.2200	-23.5600	0.3400	1.1900	0.8500	0.3400
2024-03-31	近五年	25.9600	-4.6300	30.5900	1.2900	0.9400	0.3500
2024-03-31	成立至今	9.5100	-2.5300	12.0400	1.2800	0.9700	0.3100
2023-12-31	近三个月	-2.9200	-5.4900	2.5700	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近三个月	-2.9200	-5.4900	2.5700	0.7300	0.6300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-10.7300	-8.4700	-2.2600	0.8500	0.6800	0.1700
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2023-12-31	近一年	-9.1700	-8.7900	-0.3800	0.8100	0.6800	0.1300
2023-12-31	近一年	-9.1700	-8.7900	-0.3800	0.8100	0.6800	0.1300
2023-12-31	近三年	-30.0100	-27.3500	-2.6600	1.2700	0.8900	0.3800
2023-12-31	近三年	-30.0100	-27.3500	-2.6600	1.2700	0.8900	0.3800
2023-12-31	近五年	54.3100	13.7600	40.5500	1.3000	0.9700	0.3300
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2023-12-31	成立至今	6.9500	-5.1200	12.0700	1.2900	0.9700	0.3200
2023-12-31	成立至今	6.9500	-5.1200	12.0700	1.2900	0.9700	0.3200
2023-09-30	近三个月	-8.0500	-3.1500	-4.9000	0.9600	0.7300	0.2300
2023-09-30	近六个月	-10.7700	-6.9900	-3.7800	0.8700	0.6900	0.1800
2023-09-30	近一年	-16.6500	-2.1400	-14.5100	0.9200	0.7900	0.1300
2023-09-30	近三年	-19.8500	-14.7500	-5.1000	1.2900	0.9000	0.3900
2023-09-30	近五年	37.7300	8.7000	29.0300	1.3400	1.0000	0.3400
2023-09-30	成立至今	10.1700	0.3900	9.7800	1.3100	0.9900	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.3700	0.9600	0.4100	0.8200	0.7000	0.1200
2023-06-30	近三个月	-2.9600	-3.9700	1.0100	0.7600	0.6600	0.1000
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2023-06-30	近六个月	1.7500	-0.3500	2.1000	0.7600	0.6700	0.0900
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2023-06-30	近一年	-19.4700	-11.2700	-8.2000	0.9500	0.7900	0.1600
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2023-06-30	近三年	0.8600	-4.9600	5.8200	1.3400	0.9600	0.3800
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2023-06-30	近五年	39.7500	10.5900	29.1600	1.3600	1.0200	0.3400
2023-06-30	成立至今	19.8100	3.6600	16.1500	1.3200	1.0000	0.3200
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2023-03-31	近三个月	4.8600	3.7700	1.0900	0.7500	0.6900	0.0600
2023-03-31	近六个月	-6.5900	5.2200	-11.8100	0.9700	0.8800	0.0900
2023-03-31	近一年	-7.2400	-2.9000	-4.3400	1.2700	0.9100	0.3600
2023-03-31	近三年	21.0600	8.9800	12.0800	1.3500	0.9600	0.3900
2023-03-31	近五年	24.8200	6.1400	18.6800	1.3800	1.0300	0.3500
2023-03-31	成立至今	23.4700	7.9400	15.5300	1.3400	1.0100	0.3300
2022-12-31	近三个月	-10.9200	1.4000	-12.3200	1.1300	1.0300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-10.9200	1.4000	-12.3200	1.1300	1.0300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-20.8500	-10.9600	-9.8900	1.1000	0.8800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-20.8500	-10.9600	-9.8900	1.1000	0.8800	0.2200
2022-12-31	近一年	-26.9200	-17.3700	-9.5500	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近一年	-26.9200	-17.3700	-9.5500	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近三年	14.9000	-3.0300	17.9300	1.4600	1.0400	0.4200
2022-12-31	近三年	14.9000	-3.0300	17.9300	1.4600	1.0400	0.4200
2022-12-31	近五年	17.8600	-0.1700	18.0300	1.3900	1.0400	0.3500
2022-12-31	近五年	17.8600	-0.1700	18.0300	1.3900	1.0400	0.3500
2022-12-31	成立至今	17.7500	4.0200	13.7300	1.3600	1.0200	0.3400
2022-12-31	成立至今	17.7500	4.0200	13.7300	1.3600	1.0200	0.3400
2022-09-30	近三个月	-11.1500	-12.1900	1.0400	1.0800	0.7100	0.3700
2022-09-30	近六个月	-0.7000	-7.7200	7.0200	1.5100	0.9500	0.5600
2022-09-30	近一年	-18.9300	-17.4200	-1.5100	1.4100	0.9400	0.4700
2022-09-30	近三年	40.4800	1.3800	39.1000	1.4400	1.0100	0.4300
2022-09-30	近五年	32.1700	2.2800	29.8900	1.3700	1.0200	0.3500
2022-09-30	成立至今	32.1800	2.5800	29.6000	1.3700	1.0200	0.3500
2022-06-30	近一个月	13.2100	7.6100	5.6000	1.6600	0.8600	0.8000
2022-06-30	近三个月	11.7600	5.0900	6.6700	1.8600	1.1500	0.7100
2022-06-30	近三个月	11.7600	5.0900	6.6700	1.8600	1.1500	0.7100
2022-06-30	近六个月	-7.6700	-7.2000	-0.4700	1.6800	1.1600	0.5200
2022-06-30	近六个月	-7.6700	-7.2000	-0.4700	1.6800	1.1600	0.5200
2022-06-30	近一年	-7.2600	-10.9600	3.7000	1.5600	1.0000	0.5600
2022-06-30	近一年	-7.2600	-10.9600	3.7000	1.5600	1.0000	0.5600
2022-06-30	近三年	75.8500	15.3200	60.5300	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	近三年	75.8500	15.3200	60.5300	1.4400	1.0100	0.4300
2022-06-30	成立至今	48.7700	16.8200	31.9500	1.3900	1.0300	0.3600
2022-06-30	成立至今	48.7700	16.8200	31.9500	1.3900	1.0300	0.3600
2022-03-31	近三个月	-17.3800	-11.7000	-5.6800	1.4500	1.1700	0.2800
2022-03-31	近六个月	-18.3600	-10.5100	-7.8500	1.2900	0.9400	0.3500
2022-03-31	近一年	-6.6700	-12.8300	6.1600	1.3700	0.9100	0.4600
2022-03-31	近三年	53.1100	8.7600	44.3500	1.4000	1.0200	0.3800
2022-03-31	成立至今	33.1100	11.1600	21.9500	1.3600	1.0300	0.3300
2021-12-31	近三个月	-1.1800	1.3400	-2.5200	1.1200	0.6300	0.4900
2021-12-31	近三个月	-1.1800	1.3400	-2.5200	1.1200	0.6300	0.4900
2021-12-31	近六个月	0.4400	-4.0500	4.4900	1.4300	0.8200	0.6100
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2021-12-31	近一年	5.4400	-3.6100	9.0500	1.4700	0.9400	0.5300
2021-12-31	近一年	5.4400	-3.6100	9.0500	1.4700	0.9400	0.5300
2021-12-31	近三年	132.4600	50.9400	81.5200	1.3900	1.0300	0.3600
2021-12-31	近三年	132.4600	50.9400	81.5200	1.3900	1.0300	0.3600
2021-12-31	成立至今	61.1200	25.8900	35.2300	1.3500	1.0200	0.3300
2021-12-31	成立至今	61.1200	25.8900	35.2300	1.3500	1.0200	0.3300
2021-09-30	近三个月	1.6500	-5.3200	6.9700	1.6900	0.9600	0.7300
2021-09-30	近六个月	14.3200	-2.5800	16.9000	1.4300	0.8800	0.5500
2021-09-30	近一年	18.6200	5.4900	13.1300	1.4600	0.9700	0.4900
2021-09-30	近三年	103.8400	34.4900	69.3500	1.4300	1.0800	0.3500
2021-09-30	成立至今	63.0500	24.2200	38.8300	1.3600	1.0400	0.3200
2021-06-30	近一个月	3.4900	-1.6100	5.1000	1.0600	0.6400	0.4200
2021-06-30	近三个月	12.4700	2.8900	9.5800	1.0900	0.7800	0.3100
2021-06-30	近三个月	12.4700	2.8900	9.5800	1.0900	0.7800	0.3100
2021-06-30	近六个月	4.9700	0.4600	4.5100	1.5300	1.0500	0.4800
2021-06-30	近六个月	4.9700	0.4600	4.5100	1.5300	1.0500	0.4800
2021-06-30	近一年	35.0400	20.3000	14.7400	1.4300	1.0600	0.3700
2021-06-30	近一年	35.0400	20.3000	14.7400	1.4300	1.0600	0.3700
2021-06-30	近三年	87.1100	39.9800	47.1300	1.4000	1.0900	0.3100
2021-06-30	近三年	87.1100	39.9800	47.1300	1.4000	1.0900	0.3100
2021-06-30	成立至今	60.4100	31.2100	29.2000	1.3400	1.0400	0.3000
2021-06-30	成立至今	60.4100	31.2100	29.2000	1.3400	1.0400	0.3000
2021-03-31	近三个月	-6.6700	-2.3600	-4.3100	1.8700	1.2800	0.5900
2021-03-31	近六个月	3.7500	8.2800	-4.5300	1.5100	1.0600	0.4500
2021-03-31	近一年	39.8400	28.7500	11.0900	1.4100	1.0600	0.3500
2021-03-31	近三年	44.1800	25.3900	18.7900	1.4200	1.1000	0.3200
2021-03-31	成立至今	42.6200	27.5100	15.1100	1.3500	1.0600	0.2900
2020-12-31	近三个月	11.1700	10.9000	0.2700	1.0400	0.7900	0.2500
2020-12-31	近三个月	11.1700	10.9000	0.2700	1.0400	0.7900	0.2500
2020-12-31	近六个月	28.6400	19.7500	8.8900	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近六个月	28.6400	19.7500	8.8900	1.3400	1.0800	0.2600
2020-12-31	近一年	49.1100	21.7500	27.3600	1.4900	1.1400	0.3500
2020-12-31	近一年	49.1100	21.7500	27.3600	1.4900	1.1400	0.3500
2020-12-31	近三年	52.9500	25.3400	27.6100	1.3600	1.0700	0.2900
2020-12-31	近三年	52.9500	25.3400	27.6100	1.3600	1.0700	0.2900
2020-12-31	成立至今	52.8100	30.6000	22.2100	1.3100	1.0400	0.2700
2020-12-31	成立至今	52.8100	30.6000	22.2100	1.3100	1.0400	0.2700
2020-09-30	近三个月	15.7200	7.9700	7.7500	1.5700	1.2900	0.2800
2020-09-30	近六个月	34.7800	18.9000	15.8800	1.3000	1.0500	0.2500
2020-09-30	近一年	46.0900	16.3700	29.7200	1.4400	1.1100	0.3300
2020-09-30	近三年	37.4500	17.4100	20.0400	1.3300	1.0600	0.2700
2020-09-30	成立至今	37.4600	17.7600	19.7000	1.3300	1.0600	0.2700
2020-06-30	近一个月	8.5400	5.9700	2.5700	0.8300	0.7200	0.1100
2020-06-30	近三个月	16.4700	10.1200	6.3500	0.9300	0.7200	0.2100
2020-06-30	近三个月	16.4700	10.1200	6.3500	0.9300	0.7200	0.2100
2020-06-30	近六个月	15.9200	1.6800	14.2400	1.6400	1.2100	0.4300
2020-06-30	近六个月	15.9200	1.6800	14.2400	1.6400	1.2100	0.4300
2020-06-30	近一年	40.4100	7.6600	32.7500	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	近一年	40.4100	7.6600	32.7500	1.3200	0.9700	0.3500
2020-06-30	成立至今	18.7900	9.0600	9.7300	1.3000	1.0400	0.2600
2020-06-30	成立至今	18.7900	9.0600	9.7300	1.3000	1.0400	0.2600
2020-03-31	近三个月	-0.4800	-7.6700	7.1900	2.1300	1.5600	0.5700
2019-12-31	近三个月	8.9200	6.0000	2.9200	0.7500	0.5900	0.1600
2019-12-31	近三个月	8.9200	6.0000	2.9200	0.7500	0.5900	0.1600
2019-12-31	近六个月	21.1300	5.8900	15.2400	0.9500	0.6900	0.2600
2019-12-31	近一年	47.8600	28.6100	19.2500	1.2100	0.9900	0.2200
2019-12-31	成立至今	2.4800	7.2700	-4.7900	1.2200	1.0000	0.2200
2019-09-30	近三个月	11.2200	-0.1100	11.3300	1.1100	0.7700	0.3400
2019-06-30	近一个月	4.4800	4.3600	0.1200	1.0100	0.9300	0.0800
2019-06-30	近三个月	-2.6900	-0.8800	-1.8100	1.4400	1.2200	0.2200
2019-06-30	近三个月	-2.6900	-0.8800	-1.8100	1.4400	1.2200	0.2200
2019-06-30	近六个月	22.0600	21.4600	0.6000	1.4300	1.2400	0.1900
2019-06-30	近一年	-1.3200	8.0800	-9.4000	1.4400	1.2200	0.2200
2019-06-30	成立至今	-15.4000	1.3000	-16.7000	1.2900	1.0700	0.2200
2019-03-31	近三个月	25.4400	22.5500	2.8900	1.4000	1.2400	0.1600
2018-12-31	近三个月	-13.3500	-9.7000	-3.6500	1.5100	1.3100	0.2000
2018-12-31	近三个月	-13.3500	-9.7000	-3.6500	1.5100	1.3100	0.2000
2018-12-31	近六个月	-19.1500	-11.0200	-8.1300	1.4300	1.2000	0.2300
2018-12-31	近一年	-30.6300	-19.9600	-10.6700	1.3600	1.0700	0.2900
2018-12-31	成立至今	-30.6900	-16.6000	-14.0900	1.2200	1.0000	0.2200
2018-09-30	近三个月	-6.7000	-1.4600	-5.2400	1.3700	1.0900	0.2800
2018-06-30	近一个月	-6.0400	-6.1000	0.0600	1.7500	1.0200	0.7300
2018-06-30	近三个月	-13.3300	-7.8300	-5.5000	1.3600	0.9100	0.4500
2018-06-30	近三个月	-13.3300	-7.8300	-5.5000	1.3600	0.9100	0.4500
2018-06-30	近六个月	-14.1900	-10.0400	-4.1500	1.2700	0.9200	0.3500
2018-06-30	成立至今	-14.2700	-6.2700	-8.0000	1.0500	0.8400	0.2100
2018-03-31	近三个月	-0.9900	-2.4000	1.4100	1.1800	0.9400	0.2400
2017-12-31	近三个月	-0.1000	3.8900	-3.9900	0.3300	0.6400	-0.3100
2017-12-31	近三个月	-0.1000	3.8900	-3.9900	0.3300	0.6400	-0.3100
2017-12-31	成立至今	-0.0900	4.2000	-4.2900	0.3200	0.6300	-0.3100

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