中银如意宝货币B(005162) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银如意宝货币B(005162)

2025-01-30 0.3679

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4262	0.0894	0.3368	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.8622	0.1789	0.6833	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.9085	0.3558	1.5527	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	6.2735	1.0656	5.2079	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	11.2477	1.7763	9.4714	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	19.9560	2.5910	17.3650	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三个月	0.4341	0.0894	0.3447	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.9249	0.1779	0.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.0142	0.3558	1.6584	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	6.4463	1.0656	5.3807	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	11.4827	1.7763	9.7064	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	19.4469	2.5015	16.9454	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1624	0.0292	0.1332	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4886	0.0885	0.4001	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.0374	0.1769	0.8605	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	1.0374	0.1769	0.8605	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.0854	0.3558	1.7296	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.0854	0.3558	1.7296	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.5875	1.0656	5.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.5875	1.0656	5.5219	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	11.6634	1.7762	9.8872	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	18.9306	2.4121	16.5185	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	18.9306	2.4121	16.5185	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5460	0.0885	0.4575	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.0793	0.1779	0.9014	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近一年	2.1503	0.3558	1.7945	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三年	6.6822	1.0656	5.6166	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	11.7323	1.7763	9.9560	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	18.3522	2.3236	16.0286	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5303	0.0894	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5303	0.0894	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.0373	0.1789	0.8584	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0373	0.1789	0.8584	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.1284	0.3549	1.7735	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-12-31	近三年	6.7642	1.0646	5.6996	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.7642	1.0646	5.6996	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.8731	1.7753	10.0978	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	成立至今	17.7095	2.2351	15.4744	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.5043	0.0894	0.4149	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	1.0596	0.1779	0.8817	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	2.0580	0.3549	1.7031	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近三年	6.8713	1.0646	5.8067	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.1710	1.7753	10.3957	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	成立至今	17.0885	2.1457	14.9428	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.0292	0.1608	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近三个月	0.5525	0.0885	0.4640	0.0024	0.0000	0.0024
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2023-06-30	近六个月	1.0800	0.1760	0.9040	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近一年	2.0476	0.3549	1.6927	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近三年	6.8624	1.0646	5.7978	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.8624	1.0646	5.7978	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.5707	1.7753	10.7954	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	16.5010	2.0563	14.4447	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	16.5010	2.0563	14.4447	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.5245	0.0875	0.4370	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9880	0.1769	0.8111	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	2.0497	0.3549	1.6948	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.7689	1.0646	5.7043	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.1330	1.7753	11.3577	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	成立至今	15.8609	1.9678	13.8931	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9573	0.1789	0.7784	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9573	0.1789	0.7784	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.1099	0.3549	1.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.1099	0.3549	1.7550	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.8893	1.0656	5.8237	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.8893	1.0656	5.8237	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	13.8125	1.7753	12.0372	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近五年	13.8125	1.7753	12.0372	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	15.2563	1.8803	13.3760	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	15.2563	1.8803	13.3760	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4940	0.0894	0.4046	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	1.0513	0.1779	0.8734	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.2405	0.3549	1.8856	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.0779	1.0656	6.0123	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.5131	1.7753	12.7378	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	14.7274	1.7908	12.9366	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1796	0.0292	0.1504	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5546	0.0885	0.4661	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5546	0.0885	0.4661	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1417	0.1760	0.9657	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1417	0.1760	0.9657	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3152	0.3549	1.9603	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.3152	0.3549	1.9603	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.1876	1.0656	6.1220	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1876	1.0656	6.1220	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	成立至今	14.1635	1.7014	12.4621	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	14.1635	1.7014	12.4621	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5839	0.0875	0.4964	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.1768	0.1769	0.9999	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3389	0.3549	1.9840	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1834	1.0656	6.1178	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	13.5338	1.6129	11.9209	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5895	0.0894	0.5001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5895	0.0894	0.5001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1602	0.1789	0.9813	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1602	0.1789	0.9813	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3790	0.3549	2.0241	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3790	0.3549	2.0241	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2781	1.0656	6.2125	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-12-31	成立至今	12.8747	1.5254	11.3493	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	12.8747	1.5254	11.3493	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.5674	0.0894	0.4780	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1486	0.1779	0.9707	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4214	0.3549	2.0665	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.5005	1.0656	6.4349	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	12.2133	1.4360	10.7773	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1908	0.0292	0.1616	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5779	0.0885	0.4894	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5779	0.0885	0.4894	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2048	0.1760	1.0288	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2048	0.1760	1.0288	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.3487	0.3549	1.9938	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3487	0.3549	1.9938	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.8159	1.0656	6.7503	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近三年	7.8159	1.0656	6.7503	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	11.5802	1.3465	10.2337	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	11.5802	1.3465	10.2337	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.6233	0.0875	0.5358	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.2584	0.1769	1.0815	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2332	0.3549	1.8783	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.3270	1.0656	7.2614	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	10.9390	1.2581	9.6809	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.6312	0.0894	0.5418	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6312	0.0894	0.5418	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1302	0.1789	0.9513	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1302	0.1789	0.9513	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2481	0.3558	1.8923	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2481	0.3558	1.8923	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.8707	1.0656	7.8051	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	8.8707	1.0656	7.8051	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	10.2518	1.1706	9.0812	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	10.2518	1.1706	9.0812	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4959	0.0894	0.4065	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9627	0.1779	0.7848	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2553	0.3558	1.8995	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.3556	1.0656	8.2900	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	9.5603	1.0811	8.4792	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1543	0.0292	0.1251	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4645	0.0885	0.3760	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4645	0.0885	0.3760	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1054	0.1769	0.9285	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1054	0.1769	0.9285	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3581	0.3558	2.0023	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3581	0.3558	2.0023	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	成立至今	9.0197	0.9917	8.0280	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	9.0197	0.9917	8.0280	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6379	0.0885	0.5494	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.0894	0.5489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6383	0.0894	0.5489	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2390	0.1789	1.0601	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4814	0.3549	2.1265	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	7.8278	0.8147	7.0131	0.0041	0.0000	0.0041
2019-09-30	近三个月	0.5969	0.0894	0.5075	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1871	0.0292	0.1579	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5507	0.0885	0.4622	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5507	0.0885	0.4622	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2271	0.1760	1.0511	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.9149	0.3549	2.5600	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	6.5081	0.6358	5.8723	0.0044	0.0000	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.6728	0.0875	0.5853	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7981	0.0894	0.7087	0.0095	0.0000	0.0095
2018-12-31	近三个月	0.7981	0.0894	0.7087	0.0095	0.0000	0.0095
2018-12-31	近六个月	1.6673	0.1789	1.4884	0.0069	0.0000	0.0069
2018-12-31	近一年	3.8989	0.3549	3.5440	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	成立至今	5.2170	0.4599	4.7571	0.0047	0.0000	0.0047
2018-09-30	近三个月	0.8624	0.0894	0.7730	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近一个月	0.3759	0.0292	0.3467	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	近三个月	1.0548	0.0885	0.9663	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	1.0548	0.0885	0.9663	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	2.1950	0.1760	2.0190	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	3.4915	0.2810	3.2105	0.0017	0.0000	0.0017
2018-03-31	近三个月	1.1283	0.0875	1.0408	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.0894	0.9900	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.0894	0.9900	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	成立至今	1.2686	0.1050	1.1636	0.0006	0.0000	0.0006
2017-09-30	近三个月	0.1872	0.0156	0.1716	0.0002	0.0000	0.0002

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