资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 266,344.74 | 215,496.00 | 272,909.90 | 209,612.66 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 498,489.40 | 385,344.51 | 336,797.17 | 288,105.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 31,334.06 | 7,084.84 | 777.22 | 1,148.62 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,971,852.53 | 1,224,849.07 | 1,214,806.54 | 953,510.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 361.19 | 214.01 | 230.83 | 158.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 72.24 | 42.80 | 46.17 | 31.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60,323.26 | 81,326.54 | 114,103.28 | 137,328.01 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.57 | 30.87 | 29.12 | 33.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.44 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.68 | 10.09 | 5.16 | 6.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 60,811.92 | 81,633.80 | 114,423.79 | 137,565.07 |
基金单位总额 | 1,911,040.61 | 1,143,215.26 | 1,100,382.75 | 815,945.07 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,911,040.61 | 1,143,215.26 | 1,100,382.75 | 815,945.07 |
负债及持有人权益合计 | 1,971,852.53 | 1,224,849.07 | 1,214,806.54 | 953,510.15 |