中欧创新成长灵活配置混合A(005275) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2024-11-20 1.4265

0.4861%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	13.4200	10.1800	3.2400	1.4300	1.0700	0.3600
2024-09-30	近六个月	12.6500	7.8800	4.7700	1.1900	0.8800	0.3100
2024-09-30	近一年	12.0000	4.7700	7.2300	1.0900	0.8600	0.2300
2024-09-30	近三年	-33.4700	-7.5000	-25.9700	1.1700	0.7300	0.4400
2024-09-30	近五年	32.1400	12.6100	19.5300	1.3500	0.7400	0.6100
2024-09-30	成立至今	46.9100	5.5500	41.3600	1.3600	0.7700	0.5900
2024-06-30	近一个月	-2.4300	-3.4100	0.9800	0.7000	0.4800	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.6700	-2.0900	1.4200	0.8600	0.6100	0.2500
2024-06-30	近三个月	-0.6700	-2.0900	1.4200	0.8600	0.6100	0.2500
2024-06-30	近六个月	5.1800	-2.8700	8.0500	1.0200	0.8700	0.1500
2024-06-30	近六个月	5.1800	-2.8700	8.0500	1.0200	0.8700	0.1500
2024-06-30	近一年	-9.7300	-8.0800	-1.6500	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近一年	-9.7300	-8.0800	-1.6500	0.9100	0.7100	0.2000
2024-06-30	近三年	-46.8000	-15.2100	-31.5900	1.1900	0.6900	0.5000
2024-06-30	近三年	-46.8000	-15.2100	-31.5900	1.1900	0.6900	0.5000
2024-06-30	近五年	26.8200	1.5100	25.3100	1.3300	0.7100	0.6200
2024-06-30	成立至今	29.5300	-4.2100	33.7400	1.3600	0.7500	0.6100
2024-06-30	成立至今	29.5300	-4.2100	33.7400	1.3600	0.7500	0.6100
2024-03-31	近三个月	5.9000	-0.8000	6.7000	1.1700	1.0800	0.0900
2024-03-31	近六个月	-0.5800	-2.8900	2.3100	0.9900	0.8300	0.1600
2024-03-31	近一年	-12.8200	-8.9600	-3.8600	0.9100	0.6900	0.2200
2024-03-31	近三年	-37.4300	-9.3000	-28.1300	1.2200	0.6800	0.5400
2024-03-31	近五年	29.2600	-2.0800	31.3400	1.3700	0.7300	0.6400
2024-03-31	成立至今	30.4100	-2.1700	32.5800	1.3800	0.7600	0.6200
2023-12-31	近三个月	-6.1100	-2.1000	-4.0100	0.7700	0.5100	0.2600
2023-12-31	近三个月	-6.1100	-2.1000	-4.0100	0.7700	0.5100	0.2600
2023-12-31	近六个月	-14.1800	-5.3600	-8.8200	0.8000	0.5100	0.2900
2023-12-31	近六个月	-14.1800	-5.3600	-8.8200	0.8000	0.5100	0.2900
2023-12-31	近一年	-16.6800	-4.1000	-12.5800	0.8200	0.5000	0.3200
2023-12-31	近一年	-16.6800	-4.1000	-12.5800	0.8200	0.5000	0.3200
2023-12-31	近三年	-43.4100	-8.8100	-34.6000	1.3100	0.6400	0.6700
2023-12-31	近三年	-43.4100	-8.8100	-34.6000	1.3100	0.6400	0.6700
2023-12-31	近五年	55.1400	15.7100	39.4300	1.3900	0.7200	0.6700
2023-12-31	近五年	55.1400	15.7100	39.4300	1.3900	0.7200	0.6700
2023-12-31	成立至今	23.1500	-1.3700	24.5200	1.3800	0.7400	0.6400
2023-12-31	成立至今	23.1500	-1.3700	24.5200	1.3800	0.7400	0.6400
2023-09-30	近三个月	-8.5900	-3.3300	-5.2600	0.8200	0.5200	0.3000
2023-09-30	近六个月	-12.3100	-6.2600	-6.0500	0.8200	0.5100	0.3100
2023-09-30	近一年	-15.9800	0.5800	-16.5600	0.9700	0.5400	0.4300
2023-09-30	近三年	-31.6400	-3.7800	-27.8600	1.3500	0.6500	0.7000
2023-09-30	近五年	44.7500	10.5000	34.2500	1.4300	0.7500	0.6800
2023-09-30	成立至今	31.1700	0.7400	30.4300	1.4000	0.7500	0.6500
2023-06-30	近一个月	3.0500	0.0600	2.9900	0.8200	0.5700	0.2500
2023-06-30	近三个月	-4.0700	-3.0300	-1.0400	0.8200	0.4900	0.3300
2023-06-30	近三个月	-4.0700	-3.0300	-1.0400	0.8200	0.4900	0.3300
2023-06-30	近六个月	-2.9200	1.3400	-4.2600	0.8400	0.4800	0.3600
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2023-06-30	近一年	-19.8600	-3.9900	-15.8700	1.1100	0.5800	0.5300
2023-06-30	近一年	-19.8600	-3.9900	-15.8700	1.1100	0.5800	0.5300
2023-06-30	近三年	-19.3900	1.5200	-20.9100	1.4100	0.6800	0.7300
2023-06-30	近三年	-19.3900	1.5200	-20.9100	1.4100	0.6800	0.7300
2023-06-30	近五年	45.7900	9.6000	36.1900	1.4500	0.7600	0.6900
2023-06-30	成立至今	43.4900	4.2100	39.2800	1.4300	0.7600	0.6700
2023-06-30	成立至今	43.4900	4.2100	39.2800	1.4300	0.7600	0.6700
2023-03-31	近三个月	1.2000	4.5000	-3.3000	0.8600	0.4600	0.4000
2023-03-31	近六个月	-4.1800	7.3000	-11.4800	1.1000	0.5700	0.5300
2023-03-31	近一年	-11.4100	0.3300	-11.7400	1.2900	0.7100	0.5800
2023-03-31	近三年	11.1800	12.9800	-1.8000	1.4400	0.6900	0.7500
2023-03-31	近五年	49.5100	4.5900	44.9200	1.4500	0.7700	0.6800
2023-03-31	成立至今	49.5800	7.4700	42.1100	1.4500	0.7700	0.6800
2022-12-31	近三个月	-5.3200	2.6800	-8.0000	1.2900	0.6600	0.6300
2022-12-31	近三个月	-5.3200	2.6800	-8.0000	1.2900	0.6600	0.6300
2022-12-31	近六个月	-17.4500	-5.2600	-12.1900	1.3100	0.6600	0.6500
2022-12-31	近六个月	-17.4500	-5.2600	-12.1900	1.3100	0.6600	0.6500
2022-12-31	近一年	-32.0400	-11.2900	-20.7500	1.4500	0.8100	0.6400
2022-12-31	近一年	-32.0400	-11.2900	-20.7500	1.4500	0.8100	0.6400
2022-12-31	近三年	15.9200	5.1000	10.8200	1.5500	0.7700	0.7800
2022-12-31	近三年	15.9200	5.1000	10.8200	1.5500	0.7700	0.7800
2022-12-31	成立至今	47.8100	2.8400	44.9700	1.4700	0.7800	0.6900
2022-12-31	成立至今	47.8100	2.8400	44.9700	1.4700	0.7800	0.6900
2022-09-30	近三个月	-12.8100	-7.7300	-5.0800	1.3400	0.6600	0.6800
2022-09-30	近六个月	-7.5500	-6.5000	-1.0500	1.4600	0.8300	0.6300
2022-09-30	近一年	-29.3000	-12.2300	-17.0700	1.4000	0.7700	0.6300
2022-09-30	近三年	40.4100	6.8600	33.5500	1.5300	0.7600	0.7700
2022-09-30	成立至今	56.1100	0.1600	55.9500	1.4800	0.7900	0.6900
2022-06-30	近一个月	6.4300	3.6600	2.7700	1.4300	0.6500	0.7800
2022-06-30	近三个月	6.0400	1.3400	4.7000	1.5800	0.9800	0.6000
2022-06-30	近三个月	6.0400	1.3400	4.7000	1.5800	0.9800	0.6000
2022-06-30	近六个月	-17.6700	-6.3700	-11.3000	1.5800	0.9500	0.6300
2022-06-30	近六个月	-17.6700	-6.3700	-11.3000	1.5800	0.9500	0.6300
2022-06-30	近一年	-26.4700	-3.9200	-22.5500	1.4700	0.7700	0.7000
2022-06-30	近一年	-26.4700	-3.9200	-22.5500	1.4700	0.7700	0.7000
2022-06-30	近三年	75.3000	15.0300	60.2700	1.5100	0.7600	0.7500
2022-06-30	近三年	75.3000	15.0300	60.2700	1.5100	0.7600	0.7500
2022-06-30	成立至今	79.0500	8.5500	70.5000	1.4900	0.8000	0.6900
2022-06-30	成立至今	79.0500	8.5500	70.5000	1.4900	0.8000	0.6900
2022-03-31	近三个月	-22.3600	-7.6000	-14.7600	1.5500	0.9300	0.6200
2022-03-31	近六个月	-23.5400	-6.1300	-17.4100	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	近一年	-18.9900	-0.6900	-18.3000	1.4100	0.6300	0.7800
2022-03-31	近三年	67.3600	7.2100	60.1500	1.5200	0.7600	0.7600
2022-03-31	成立至今	68.8500	7.1200	61.7300	1.4900	0.7800	0.7100
2021-12-31	近三个月	-1.5100	1.6000	-3.1100	1.0600	0.4100	0.6500
2021-12-31	近三个月	-1.5100	1.6000	-3.1100	1.0600	0.4100	0.6500
2021-12-31	近六个月	-10.6800	2.6200	-13.3000	1.3700	0.5400	0.8300
2021-12-31	近六个月	-10.6800	2.6200	-13.3000	1.3700	0.5400	0.8300
2021-12-31	近一年	-0.0600	7.1900	-7.2500	1.5600	0.5600	1.0000
2021-12-31	近一年	-0.0600	7.1900	-7.2500	1.5600	0.5600	1.0000
2021-12-31	近三年	173.9900	36.0100	137.9800	1.5100	0.7500	0.7600
2021-12-31	近三年	173.9900	36.0100	137.9800	1.5100	0.7500	0.7600
2021-12-31	成立至今	117.4900	15.9300	101.5600	1.4800	0.7700	0.7100
2021-12-31	成立至今	117.4900	15.9300	101.5600	1.4800	0.7700	0.7100
2021-09-30	近三个月	-9.3100	1.0000	-10.3100	1.6200	0.6400	0.9800
2021-09-30	近六个月	5.9500	5.7900	0.1600	1.4700	0.5400	0.9300
2021-09-30	近一年	15.0800	8.9800	6.1000	1.6000	0.6100	0.9900
2021-09-30	近三年	143.6800	25.1600	118.5200	1.5500	0.8000	0.7500
2021-09-30	成立至今	120.8200	14.1100	106.7100	1.5000	0.7900	0.7100
2021-06-30	近一个月	1.8300	0.4700	1.3600	1.1800	0.4000	0.7800
2021-06-30	近三个月	16.8300	4.7400	12.0900	1.2700	0.4000	0.8700
2021-06-30	近三个月	16.8300	4.7400	12.0900	1.2700	0.4000	0.8700
2021-06-30	近六个月	11.8900	4.4500	7.4400	1.7300	0.5800	1.1500
2021-06-30	近六个月	11.8900	4.4500	7.4400	1.7300	0.5800	1.1500
2021-06-30	近一年	36.7800	10.0600	26.7200	1.6000	0.6800	0.9200
2021-06-30	近一年	36.7800	10.0600	26.7200	1.6000	0.6800	0.9200
2021-06-30	近三年	147.4000	18.8200	128.5800	1.5400	0.8100	0.7300
2021-06-30	近三年	147.4000	18.8200	128.5800	1.5400	0.8100	0.7300
2021-06-30	成立至今	143.4900	12.9800	130.5100	1.4900	0.8000	0.6900
2021-06-30	成立至今	143.4900	12.9800	130.5100	1.4900	0.8000	0.6900
2021-03-31	近三个月	-4.2300	-0.2700	-3.9600	2.1100	0.7200	1.3900
2021-03-31	近六个月	8.6100	3.0200	5.5900	1.7400	0.6700	1.0700
2021-03-31	近一年	54.9100	13.4000	41.5100	1.5900	0.7300	0.8600
2021-03-31	近三年	108.3200	4.9700	103.3500	1.5200	0.8300	0.6900
2021-03-31	成立至今	108.4200	7.8700	100.5500	1.5100	0.8300	0.6800
2020-12-31	近三个月	13.4100	3.3000	10.1100	1.2900	0.6300	0.6600
2020-12-31	近三个月	13.4100	3.3000	10.1100	1.2900	0.6300	0.6600
2020-12-31	近六个月	22.2500	5.3600	16.8900	1.4800	0.7700	0.7100
2020-12-31	近六个月	22.2500	5.3600	16.8900	1.4800	0.7700	0.7100
2020-12-31	近一年	70.6700	10.5400	60.1300	1.6100	0.8900	0.7200
2020-12-31	近一年	70.6700	10.5400	60.1300	1.6100	0.8900	0.7200
2020-12-31	成立至今	117.6200	8.1600	109.4600	1.4500	0.8400	0.6100
2020-12-31	成立至今	117.6200	8.1600	109.4600	1.4500	0.8400	0.6100
2020-09-30	近三个月	7.8000	2.0000	5.8000	1.6400	0.8900	0.7500
2020-09-30	近六个月	42.6300	10.0700	32.5600	1.4400	0.7900	0.6500
2020-09-30	近一年	72.5900	11.7100	60.8800	1.5600	0.8700	0.6900
2020-09-30	成立至今	91.8900	4.7000	87.1900	1.4600	0.8600	0.6000
2020-06-30	近一个月	12.3400	4.4400	7.9000	1.1000	0.5500	0.5500
2020-06-30	近三个月	32.3100	7.9200	24.3900	1.1800	0.6600	0.5200
2020-06-30	近三个月	32.3100	7.9200	24.3900	1.1800	0.6600	0.5200
2020-06-30	近六个月	39.6000	4.9100	34.6900	1.7500	1.0100	0.7400
2020-06-30	近六个月	39.6000	4.9100	34.6900	1.7500	1.0100	0.7400
2020-06-30	近一年	74.2800	8.7800	65.5000	1.4300	0.8200	0.6100
2020-06-30	近一年	74.2800	8.7800	65.5000	1.4300	0.8200	0.6100
2020-06-30	成立至今	78.0100	2.6500	75.3600	1.4400	0.8500	0.5900
2020-06-30	成立至今	78.0100	2.6500	75.3600	1.4400	0.8500	0.5900
2020-03-31	近三个月	5.5100	-2.7800	8.2900	2.1900	1.2700	0.9200
2019-12-31	近三个月	14.6900	4.4000	10.2900	0.9700	0.5000	0.4700
2019-12-31	近三个月	14.6900	4.4000	10.2900	0.9700	0.5000	0.4700
2019-12-31	近六个月	24.8400	3.6900	21.1500	1.0400	0.5800	0.4600
2019-12-31	近一年	60.6300	14.7900	45.8400	1.3500	0.7800	0.5700
2019-12-31	成立至今	27.5100	-2.1500	29.6600	1.3500	0.8100	0.5400
2019-09-30	近三个月	8.8500	-0.6800	9.5300	1.1200	0.6600	0.4600
2019-06-30	近一个月	6.5400	1.1500	5.3900	1.2100	0.7500	0.4600
2019-06-30	近三个月	1.2400	-5.5500	6.7900	1.6800	0.9500	0.7300
2019-06-30	近三个月	1.2400	-5.5500	6.7900	1.6800	0.9500	0.7300
2019-06-30	近六个月	28.6700	10.7100	17.9600	1.6100	0.9400	0.6700
2019-06-30	近一年	3.7800	-0.7500	4.5300	1.5700	0.9100	0.6600
2019-06-30	成立至今	2.1400	-5.6300	7.7700	1.4500	0.8800	0.5700
2019-03-31	近三个月	27.1000	17.2100	9.8900	1.5200	0.9000	0.6200
2018-12-31	近三个月	-12.4000	-6.5100	-5.8900	1.6300	1.0300	0.6000
2018-12-31	近三个月	-12.4000	-6.5100	-5.8900	1.6300	1.0200	0.6100
2018-12-31	近六个月	-19.3500	-10.3500	-9.0000	1.5100	0.8700	0.6400
2018-12-31	成立至今	-20.6200	-14.7600	-5.8600	1.3300	0.8400	0.4900
2018-09-30	近三个月	-7.9300	-4.1200	-3.8100	1.4100	0.7100	0.7000
2018-06-30	近一个月	-4.0700	-5.0400	0.9700	1.4300	1.0100	0.4200
2018-06-30	近三个月	-1.6300	-7.4600	5.8300	0.9500	0.7600	0.1900
2018-06-30	近三个月	-1.6300	-7.4600	5.8300	0.9500	0.7600	0.1900
2018-06-30	成立至今	-1.5800	-4.9200	3.3400	0.9000	0.7700	0.1300

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