中加转型动力混合C(005776) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加转型动力混合C(005776)

2025-02-06 2.4047

0.9572%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.1100	0.0300	-3.1400	1.8900	1.0300	0.8600
2024-12-31	近六个月	3.4800	9.7900	-6.3100	1.7900	0.9800	0.8100
2024-12-31	近一年	8.2800	11.5000	-3.2200	1.5300	0.7900	0.7400
2024-12-31	近三年	-2.3000	-9.1000	6.8000	1.0400	0.7000	0.3400
2024-12-31	近五年	83.3000	3.6600	79.6400	1.0800	0.7300	0.3500
2024-12-31	成立至今	144.1700	19.4500	124.7200	1.0500	0.7400	0.3100
2024-09-30	近三个月	6.8000	9.7600	-2.9600	1.7000	0.9300	0.7700
2024-09-30	近六个月	9.0000	8.8200	0.1800	1.4500	0.7400	0.7100
2024-09-30	近一年	8.7800	7.1200	1.6600	1.2600	0.6500	0.6100
2024-09-30	近三年	3.6600	-7.9700	11.6300	0.9100	0.6500	0.2600
2024-09-30	近五年	108.2000	8.5800	99.6200	1.0100	0.7000	0.3100
2024-09-30	成立至今	152.0000	19.4100	132.5900	1.0100	0.7300	0.2800
2024-06-30	近一个月	-1.1200	-1.7100	0.5900	0.9700	0.2900	0.6800
2024-06-30	近三个月	2.0600	-0.8600	2.9200	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近三个月	2.0600	-0.8600	2.9200	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近六个月	4.6400	1.5500	3.0900	1.2000	0.5300	0.6700
2024-06-30	近六个月	4.6400	1.5500	3.0900	1.2000	0.5300	0.6700
2024-06-30	近一年	-5.2000	-4.7100	-0.4900	0.9800	0.5200	0.4600
2024-06-30	近一年	-5.2000	-4.7100	-0.4900	0.9800	0.5200	0.4600
2024-06-30	近三年	0.6800	-19.1600	19.8400	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近三年	0.6800	-19.1600	19.8400	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近五年	102.5800	-0.9400	103.5200	0.9600	0.6800	0.2800
2024-06-30	成立至今	135.9600	8.7900	127.1700	0.9600	0.7200	0.2400
2024-06-30	成立至今	135.9600	8.7900	127.1700	0.9600	0.7200	0.2400
2024-03-31	近三个月	2.5300	2.4300	0.1000	1.2800	0.6100	0.6700
2024-03-31	近六个月	-0.1900	-1.5700	1.3800	1.0300	0.5400	0.4900
2024-03-31	近一年	-5.5200	-6.4500	0.9300	0.9400	0.5300	0.4100
2024-03-31	近三年	4.9200	-16.5600	21.4800	0.7600	0.6300	0.1300
2024-03-31	近五年	96.8200	-0.8400	97.6600	0.9700	0.7000	0.2700
2024-03-31	成立至今	131.2000	9.7300	121.4700	0.9600	0.7300	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.6600	-3.9000	1.2400	0.7300	0.4700	0.2600
2023-12-31	近三个月	-2.6600	-3.9000	1.2400	0.7300	0.4700	0.2600
2023-12-31	近六个月	-9.4100	-6.1700	-3.2400	0.7100	0.5000	0.2100
2023-12-31	近六个月	-9.4100	-6.1700	-3.2400	0.7100	0.5000	0.2100
2023-12-31	近一年	-3.0900	-6.1700	3.0800	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近一年	-3.0900	-6.1700	3.0800	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近三年	6.6200	-20.0100	26.6300	0.7600	0.6700	0.0900
2023-12-31	近三年	6.6200	-20.0100	26.6300	0.7600	0.6700	0.0900
2023-12-31	近五年	122.6400	12.8700	109.7700	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近五年	122.6400	12.8700	109.7700	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	成立至今	125.4900	7.1300	118.3600	0.9400	0.7300	0.2100
2023-12-31	成立至今	125.4900	7.1300	118.3600	0.9400	0.7300	0.2100
2023-09-30	近三个月	-6.9300	-2.3500	-4.5800	0.6900	0.5300	0.1600
2023-09-30	近六个月	-5.3400	-4.9600	-0.3800	0.8500	0.5100	0.3400
2023-09-30	近一年	0.6800	-1.3600	2.0400	0.7100	0.5800	0.1300
2023-09-30	近三年	25.5900	-9.7100	35.3000	0.7800	0.6800	0.1000
2023-09-30	近五年	131.6300	9.9300	121.7000	0.9500	0.7400	0.2100
2023-09-30	成立至今	131.6500	11.4800	120.1700	0.9500	0.7400	0.2100
2023-06-30	近一个月	-0.9600	0.8200	-1.7800	1.0500	0.5100	0.5400
2023-06-30	近三个月	1.7100	-2.6700	4.3800	0.9900	0.4900	0.5000
2023-06-30	近三个月	1.7100	-2.6700	4.3800	0.9900	0.4900	0.5000
2023-06-30	近六个月	6.9700	0.0000	6.9700	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近六个月	6.9700	0.0000	6.9700	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近一年	2.7500	-8.0900	10.8400	0.6500	0.5900	0.0600
2023-06-30	近一年	2.7500	-8.0900	10.8400	0.6500	0.5900	0.0600
2023-06-30	近三年	60.5900	-2.5700	63.1600	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	近三年	60.5900	-2.5700	63.1600	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	成立至今	148.9000	14.1700	134.7300	0.9600	0.7500	0.2100
2023-06-30	成立至今	148.9000	14.1700	134.7300	0.9600	0.7500	0.2100
2023-03-31	近三个月	5.1700	2.7400	2.4300	0.5900	0.5100	0.0800
2023-03-31	近六个月	6.3500	3.8000	2.5500	0.5300	0.6500	-0.1200
2023-03-31	近一年	3.0300	-1.9500	4.9800	0.5100	0.6800	-0.1700
2023-03-31	近三年	71.8100	7.0300	64.7800	0.8600	0.7200	0.1400
2023-03-31	成立至今	144.7100	17.3000	127.4100	0.9600	0.7700	0.1900
2022-12-31	近三个月	1.1300	1.0300	0.1000	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近三个月	1.1300	1.0300	0.1000	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.9500	-8.0900	4.1400	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.9500	-8.0900	4.1400	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近一年	-6.8900	-13.1100	6.2200	0.5700	0.7700	-0.2000
2022-12-31	近一年	-6.8900	-13.1100	6.2200	0.5700	0.7700	-0.2000
2022-12-31	近三年	74.6800	-0.9200	75.6000	0.9900	0.7700	0.2200
2022-12-31	近三年	74.6800	-0.9200	75.6000	0.9900	0.7700	0.2200
2022-12-31	成立至今	132.6900	14.1700	118.5200	0.9700	0.7800	0.1900
2022-12-31	成立至今	132.6900	14.1700	118.5200	0.9700	0.7800	0.1900
2022-09-30	近三个月	-5.0200	-9.0200	4.0000	0.4100	0.5300	-0.1200
2022-09-30	近六个月	-3.1300	-5.5300	2.4000	0.4900	0.7100	-0.2200
2022-09-30	近一年	-5.3600	-12.9100	7.5500	0.6100	0.7100	-0.1000
2022-09-30	近三年	90.0900	2.7600	87.3300	1.0100	0.7500	0.2600
2022-09-30	成立至今	130.0900	13.0100	117.0800	1.0000	0.7800	0.2200
2022-06-30	近一个月	2.2200	5.5800	-3.3600	0.4600	0.6400	-0.1800
2022-06-30	近三个月	1.9900	3.8400	-1.8500	0.5700	0.8600	-0.2900
2022-06-30	近三个月	1.9900	3.8400	-1.8500	0.5700	0.8600	-0.2900
2022-06-30	近六个月	-3.0700	-5.4600	2.3900	0.6900	0.8700	-0.1800
2022-06-30	近六个月	-3.0700	-5.4600	2.3900	0.6900	0.8700	-0.1800
2022-06-30	近一年	3.3700	-7.6900	11.0600	0.7300	0.7500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3700	-7.6900	11.0600	0.7300	0.7500	-0.0200
2022-06-30	近三年	107.9800	13.1100	94.8700	1.0400	0.7500	0.2900
2022-06-30	近三年	107.9800	13.1100	94.8700	1.0400	0.7500	0.2900
2022-06-30	成立至今	142.2500	24.2200	118.0300	1.0300	0.7900	0.2400
2022-06-30	成立至今	142.2500	24.2200	118.0300	1.0300	0.7900	0.2400
2022-03-31	近三个月	-4.9600	-8.9600	4.0000	0.8000	0.8800	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-2.3000	-7.8000	5.5000	0.7200	0.7000	0.0200
2022-03-31	近一年	7.7900	-9.0300	16.8200	0.7800	0.6800	0.1000
2022-03-31	近三年	102.2000	8.1100	94.0900	1.0800	0.7600	0.3200
2022-03-31	成立至今	137.5200	19.6300	117.8900	1.0500	0.7900	0.2600
2021-12-31	近三个月	2.8000	1.2700	1.5300	0.6300	0.4700	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.8000	1.2700	1.5300	0.6300	0.4700	0.1600
2021-12-31	近六个月	6.6400	-2.3600	9.0000	0.7600	0.6100	0.1500
2021-12-31	近六个月	6.6400	-2.3600	9.0000	0.7600	0.6100	0.1500
2021-12-31	近一年	18.1700	-1.8800	20.0500	0.9000	0.7000	0.2000
2021-12-31	近一年	18.1700	-1.8800	20.0500	0.9000	0.7000	0.2000
2021-12-31	近三年	146.7500	38.4500	108.3000	1.1100	0.7600	0.3500
2021-12-31	近三年	146.7500	38.4500	108.3000	1.1100	0.7600	0.3500
2021-12-31	成立至今	149.9100	31.4000	118.5100	1.0600	0.7800	0.2800
2021-12-31	成立至今	149.9100	31.4000	118.5100	1.0600	0.7800	0.2800
2021-09-30	近三个月	3.7300	-3.5800	7.3100	0.8700	0.7200	0.1500
2021-09-30	近六个月	10.3200	-1.3300	11.6500	0.8300	0.6600	0.1700
2021-09-30	近一年	31.8000	5.1000	26.7000	0.9700	0.7300	0.2400
2021-09-30	近三年	143.0900	27.9500	115.1400	1.1000	0.8000	0.3000
2021-09-30	成立至今	143.1100	29.7600	113.3500	1.0900	0.8000	0.2900
2021-06-30	近一个月	-0.8500	-1.2600	0.4100	0.5900	0.4800	0.1100
2021-06-30	近三个月	6.3500	2.3300	4.0200	0.7800	0.5900	0.1900
2021-06-30	近三个月	6.3500	2.3300	4.0200	0.7800	0.5900	0.1900
2021-06-30	近六个月	10.8200	0.4900	10.3300	1.0300	0.7900	0.2400
2021-06-30	近六个月	10.8200	0.4900	10.3300	1.0300	0.7900	0.2400
2021-06-30	近一年	51.2100	14.8500	36.3600	1.1600	0.7900	0.3700
2021-06-30	近一年	51.2100	14.8500	36.3600	1.1600	0.7900	0.3700
2021-06-30	成立至今	134.3600	34.5700	99.7900	1.1100	0.8100	0.3000
2021-06-30	成立至今	134.3600	34.5700	99.7900	1.1100	0.8100	0.3000
2021-03-31	近三个月	4.2000	-1.8000	6.0000	1.2500	0.9600	0.2900
2021-03-31	近六个月	19.4700	6.5200	12.9500	1.1100	0.8000	0.3100
2021-03-31	近一年	54.7100	20.0000	34.7100	1.1500	0.7900	0.3600
2021-03-31	成立至今	120.3600	31.5100	88.8500	1.1400	0.8300	0.3100
2020-12-31	近三个月	14.6500	8.4700	6.1800	0.9600	0.5900	0.3700
2020-12-31	近三个月	14.6500	8.4700	6.1800	0.9600	0.5900	0.3700
2020-12-31	近六个月	36.4500	14.2900	22.1600	1.2700	0.7900	0.4800
2020-12-31	近六个月	36.4500	14.2900	22.1600	1.2700	0.7900	0.4800
2020-12-31	近一年	58.7600	16.2200	42.5400	1.3400	0.8400	0.5000
2020-12-31	近一年	58.7600	16.2200	42.5400	1.3400	0.8400	0.5000
2020-12-31	成立至今	111.4800	33.9200	77.5600	1.1300	0.8100	0.3200
2020-12-31	成立至今	111.4800	33.9200	77.5600	1.1300	0.8100	0.3200
2020-09-30	近三个月	19.0100	5.3600	13.6500	1.5000	0.9400	0.5600
2020-09-30	近六个月	29.5000	12.6500	16.8500	1.2000	0.7800	0.4200
2020-09-30	近一年	52.3900	12.2600	40.1300	1.3100	0.8200	0.4900
2020-09-30	成立至今	84.4500	23.4600	60.9900	1.1400	0.8300	0.3100
2020-06-30	近一个月	6.0600	4.1300	1.9300	0.6000	0.5300	0.0700
2020-06-30	近三个月	8.8200	6.9200	1.9000	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近三个月	8.8200	6.9200	1.9000	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近六个月	16.3500	1.6900	14.6600	1.4200	0.8900	0.5300
2020-06-30	近六个月	16.3500	1.6900	14.6600	1.4200	0.8900	0.5300
2020-06-30	近一年	33.0600	6.7000	26.3600	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	近一年	33.0600	6.7000	26.3600	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	成立至今	54.9900	17.1800	37.8100	1.0800	0.8200	0.2600
2020-06-30	成立至今	54.9900	17.1800	37.8100	1.0800	0.8200	0.2600
2020-03-31	近三个月	6.9200	-4.8900	11.8100	1.8800	1.1400	0.7400
2019-12-31	近三个月	10.0500	4.7700	5.2800	0.8000	0.4400	0.3600
2019-12-31	近三个月	10.0500	4.7700	5.2800	0.8000	0.4400	0.3600
2019-12-31	近六个月	14.3600	4.9200	9.4400	0.8700	0.5100	0.3600
2019-12-31	近一年	31.5300	21.4100	10.1200	1.0300	0.7400	0.2900
2019-12-31	成立至今	33.2100	15.2300	17.9800	0.9300	0.7900	0.1400
2019-09-30	近三个月	3.9100	0.1400	3.7700	0.9300	0.5700	0.3600
2019-06-30	近一个月	3.2200	3.4300	-0.2100	0.8200	0.6800	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.8400	-0.7600	-0.0800	1.2000	0.9000	0.3000
2019-06-30	近三个月	-0.8400	-0.7600	-0.0800	1.2000	0.9000	0.3000
2019-06-30	近六个月	15.0100	15.7100	-0.7000	1.1900	0.9200	0.2700
2019-06-30	成立至今	16.4800	9.8200	6.6600	0.9800	0.9200	0.0600
2019-03-31	近三个月	15.9900	16.5900	-0.6000	1.1700	0.9200	0.2500
2018-12-31	近三个月	1.2700	-6.4100	7.6800	0.5800	0.9700	-0.3900
2018-12-31	近三个月	1.2700	-6.4100	7.6800	0.5800	0.9700	-0.3900
2018-12-31	成立至今	1.2800	-5.0900	6.3700	0.5100	0.9300	-0.4200

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