华夏鼎沛债券C(005887)
2025-02-06
1.1246
2.3015%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | 1.4400 | -1.6700 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4400 | 5.0200 | -2.5800 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5000 | 7.7900 | -4.2900 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -23.9500 | 4.6900 | -28.6400 | 0.4700 | 0.2500 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -6.5300 | 6.2400 | -12.7700 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.5400 | 12.5300 | 4.0100 | 0.5700 | 0.2400 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6800 | 3.5200 | -0.8400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 5.0300 | -2.7600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3300 | 5.6600 | -2.3300 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -21.2200 | 3.2000 | -24.4200 | 0.4800 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -0.4400 | 6.7800 | -7.2200 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.8100 | 10.9300 | 5.8800 | 0.5800 | 0.2400 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4000 | 1.4600 | -1.8600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4000 | 1.4600 | -1.8600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.6400 | -1.6100 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.6400 | -1.6100 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.0000 | 1.0700 | -5.0700 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.0000 | 1.0700 | -5.0700 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -18.5300 | -1.8300 | -16.7000 | 0.5100 | 0.2400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -18.5300 | -1.8300 | -16.7000 | 0.5100 | 0.2400 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -1.0100 | 2.8800 | -3.8900 | 0.5800 | 0.2300 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7700 | 7.1500 | 6.6200 | 0.5900 | 0.2300 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7700 | 7.1500 | 6.6200 | 0.5900 | 0.2300 | 0.3600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.1700 | 0.2600 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.2600 | -0.3500 | -1.9100 | 0.3800 | 0.2000 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -15.5500 | -2.5100 | -13.0400 | 0.5200 | 0.2400 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -2.2200 | 1.2500 | -3.4700 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.2200 | 5.6100 | 8.6100 | 0.6000 | 0.2400 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.5700 | 0.1800 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.5700 | 0.1800 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9800 | -1.5300 | -3.4500 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9800 | -1.5300 | -3.4500 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3200 | -0.6500 | -1.6700 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3200 | -0.6500 | -1.6700 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -20.5700 | -3.2500 | -17.3200 | 0.5400 | 0.2400 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -20.5700 | -3.2500 | -17.3200 | 0.5400 | 0.2400 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 13.0900 | 4.1000 | 8.9900 | 0.6400 | 0.2400 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 13.0900 | 4.1000 | 8.9900 | 0.6400 | 0.2400 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 4.3900 | 8.2100 | 0.6100 | 0.2400 | 0.3700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6000 | 4.3900 | 8.2100 | 0.6100 | 0.2400 | 0.3700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.6000 | -0.9700 | -3.6300 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2700 | -0.9400 | -2.3300 | 0.4700 | 0.1900 | 0.2800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.8000 | 1.0500 | -8.8500 | 0.5700 | 0.2400 | 0.3300 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -18.9500 | 0.1600 | -19.1100 | 0.5500 | 0.2400 | 0.3100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 12.4600 | 4.2900 | 8.1700 | 0.6400 | 0.2400 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 13.0400 | 4.9900 | 8.0500 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 0.8500 | 0.6500 | 0.6500 | 0.2100 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.0300 | 1.3700 | 0.5400 | 0.1900 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.0300 | 1.3700 | 0.5400 | 0.1900 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 0.8900 | 1.9000 | 0.4700 | 0.2000 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 0.8900 | 1.9000 | 0.4700 | 0.2000 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.5300 | -0.7900 | -14.7400 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.5300 | -0.7900 | -14.7400 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -12.5100 | 0.2400 | -12.7500 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -12.5100 | 0.2400 | -12.7500 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 18.4400 | 5.6700 | 12.7700 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.5000 | 6.0100 | 12.4900 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.5000 | 6.0100 | 12.4900 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.8600 | 0.5100 | 0.4000 | 0.2100 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -4.6900 | 2.0100 | -6.7000 | 0.6600 | 0.2800 | 0.3800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -15.6400 | 0.6100 | -16.2500 | 0.6300 | 0.2600 | 0.3700 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -8.2900 | 1.0200 | -9.3100 | 0.6300 | 0.2500 | 0.3800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 16.8600 | 5.9800 | 10.8800 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9800 | 1.1400 | -7.1200 | 0.8300 | 0.3300 | 0.5000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9800 | 1.1400 | -7.1200 | 0.8300 | 0.3300 | 0.5000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.8200 | -1.6700 | -16.1500 | 0.8100 | 0.2700 | 0.5400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.8200 | -1.6700 | -16.1500 | 0.8100 | 0.2700 | 0.5400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.7700 | -2.2400 | -22.5300 | 0.6400 | 0.3000 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.7700 | -2.2400 | -22.5300 | 0.6400 | 0.3000 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -7.5400 | -0.8000 | -6.7400 | 0.6900 | 0.2600 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -7.5400 | -0.8000 | -6.7400 | 0.6900 | 0.2600 | 0.4300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.2800 | 5.0800 | 10.2000 | 0.6500 | 0.2500 | 0.4000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.2800 | 5.0800 | 10.2000 | 0.6500 | 0.2500 | 0.4000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.5900 | -2.7800 | -9.8100 | 0.7900 | 0.2000 | 0.5900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.4900 | -1.3700 | -10.1200 | 0.6000 | 0.2500 | 0.3500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -17.3100 | -3.3400 | -13.9700 | 0.5400 | 0.2600 | 0.2800 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 4.5000 | 0.0100 | 4.4900 | 0.6500 | 0.2500 | 0.4000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 22.6100 | 3.8900 | 18.7200 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.6700 | 1.0500 | 0.6200 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4500 | -0.1800 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.4500 | -0.1800 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -0.5800 | -7.8800 | 0.3700 | 0.3300 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -0.5800 | -7.8800 | 0.3700 | 0.3300 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.4500 | -2.0900 | 2.5400 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.4500 | -2.0900 | 2.5400 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 22.0500 | 2.6000 | 19.4500 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 22.0500 | 2.6000 | 19.4500 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 40.2800 | 6.8600 | 33.4200 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 40.2800 | 6.8600 | 33.4200 | 0.6200 | 0.2400 | 0.3800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.6100 | -2.0000 | -7.6100 | 0.4600 | 0.3600 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -6.5800 | -2.0000 | -4.5800 | 0.4800 | 0.2800 | 0.2000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.4300 | -2.7700 | 5.2000 | 0.5300 | 0.2400 | 0.2900 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 18.5900 | 0.9800 | 17.6100 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 38.5200 | 5.3400 | 33.1800 | 0.6400 | 0.2400 | 0.4000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 0.0000 | 3.3500 | 0.4800 | 0.1500 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 0.0000 | 3.3500 | 0.4800 | 0.1500 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 9.7400 | -1.5200 | 11.2600 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 9.7400 | -1.5200 | 11.2600 | 0.6000 | 0.2100 | 0.3900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.0900 | -0.3800 | 8.4700 | 0.5400 | 0.2200 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.0900 | -0.3800 | 8.4700 | 0.5400 | 0.2200 | 0.3200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 53.9100 | 7.1900 | 46.7200 | 0.6900 | 0.2200 | 0.4700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 53.9100 | 7.1900 | 46.7200 | 0.6900 | 0.2200 | 0.4700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 53.2400 | 7.4800 | 45.7600 | 0.6400 | 0.2300 | 0.4100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 53.2400 | 7.4800 | 45.7600 | 0.6400 | 0.2300 | 0.4100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 6.1800 | -1.5200 | 7.7000 | 0.7000 | 0.2500 | 0.4500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 9.6400 | -0.7900 | 10.4300 | 0.5700 | 0.2100 | 0.3600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 6.3100 | 2.5500 | 3.7600 | 0.5400 | 0.2200 | 0.3200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 47.5100 | 6.7700 | 40.7400 | 0.6800 | 0.2300 | 0.4500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 48.2700 | 7.4900 | 40.7800 | 0.6500 | 0.2300 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.8300 | -0.2000 | -0.6300 | 0.4600 | 0.1400 | 0.3200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.2600 | 0.7500 | 2.5100 | 0.4000 | 0.1600 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.2600 | 0.7500 | 2.5100 | 0.4000 | 0.1600 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.5000 | 1.1600 | -2.6600 | 0.4700 | 0.2300 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.5000 | 1.1600 | -2.6600 | 0.4700 | 0.2300 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.2000 | -0.0900 | 0.6900 | 0.2100 | 0.4800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.2000 | -0.0900 | 0.6900 | 0.2100 | 0.4800 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 39.5700 | 8.8000 | 30.7700 | 0.6500 | 0.2300 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 39.5700 | 8.8000 | 30.7700 | 0.6500 | 0.2300 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 39.6400 | 9.1500 | 30.4900 | 0.6500 | 0.2300 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 39.6400 | 9.1500 | 30.4900 | 0.6500 | 0.2300 | 0.4200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -4.6000 | 0.4100 | -5.0100 | 0.5200 | 0.2800 | 0.2400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -3.0300 | 3.3600 | -6.3900 | 0.5100 | 0.2300 | 0.2800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.1300 | 3.2600 | 2.8700 | 0.7200 | 0.2300 | 0.4900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 35.2400 | 8.3400 | 26.9000 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.9400 | -1.2900 | 0.5100 | 0.1700 | 0.3400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.9400 | -1.2900 | 0.5100 | 0.1700 | 0.3400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.6700 | 2.0200 | 2.6500 | 0.8500 | 0.2100 | 0.6400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.6700 | 2.0200 | 2.6500 | 0.8500 | 0.2100 | 0.6400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 13.7000 | 1.8600 | 11.8400 | 0.8400 | 0.2500 | 0.5900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 13.7000 | 1.8600 | 11.8400 | 0.8400 | 0.2500 | 0.5900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 41.7700 | 7.8900 | 33.8800 | 0.6800 | 0.2300 | 0.4500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 41.7700 | 7.8900 | 33.8800 | 0.6800 | 0.2300 | 0.4500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.9800 | -0.8900 | 3.8700 | 1.0700 | 0.2300 | 0.8400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 9.4500 | -0.0900 | 9.5400 | 0.8600 | 0.2300 | 0.6300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 18.8700 | 0.9000 | 17.9700 | 0.8200 | 0.2500 | 0.5700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 39.4700 | 4.8200 | 34.6500 | 0.7000 | 0.2400 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 5.6200 | 0.5600 | 5.0600 | 0.5800 | 0.2000 | 0.3800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.2900 | 0.8100 | 5.4800 | 0.5600 | 0.2300 | 0.3300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 6.2900 | 0.8100 | 5.4800 | 0.5600 | 0.2300 | 0.3300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.6300 | -0.1500 | 8.7800 | 0.8300 | 0.3000 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.6300 | -0.1500 | 8.7800 | 0.8300 | 0.3000 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 17.8400 | 1.5400 | 16.3000 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 17.8400 | 1.5400 | 16.3000 | 0.6700 | 0.2400 | 0.4300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 35.4400 | 5.7600 | 29.6800 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 35.4400 | 5.7600 | 29.6800 | 0.6300 | 0.2400 | 0.3900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.2000 | -0.9500 | 3.1500 | 1.0500 | 0.3500 | 0.7000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.2700 | 1.9600 | 4.3100 | 0.3900 | 0.1500 | 0.2400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.2700 | 1.9600 | 4.3100 | 0.3900 | 0.1500 | 0.2400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 8.4900 | 1.7000 | 6.7900 | 0.4700 | 0.1600 | 0.3100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 25.2200 | 5.6300 | 19.5900 | 0.6700 | 0.1900 | 0.4800 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 24.6800 | 5.9200 | 18.7600 | 0.5600 | 0.2200 | 0.3400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.0900 | -0.2600 | 2.3500 | 0.5400 | 0.1700 | 0.3700 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.0200 | 1.3800 | -0.3600 | 0.6800 | 0.1900 | 0.4900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | -0.1500 | -1.4600 | 0.8800 | 0.2100 | 0.6700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | -0.1500 | -1.4600 | 0.8800 | 0.2100 | 0.6700 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 15.4300 | 3.8600 | 11.5700 | 0.8300 | 0.2200 | 0.6100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 14.8700 | 3.8200 | 11.0500 | 0.6000 | 0.2400 | 0.3600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 14.9300 | 4.1500 | 10.7800 | 0.5900 | 0.2400 | 0.3500 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 17.3100 | 4.0200 | 13.2900 | 0.7400 | 0.2300 | 0.5100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.3900 | -0.5600 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.3900 | -0.5600 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -0.4800 | -0.0400 | -0.4400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -0.4300 | 0.2800 | -0.7100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.3400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
