国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)

2025-04-09 1.1292

0.0177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.2300	-0.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.2300	-0.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7200	2.5000	-0.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7200	2.5000	-0.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.8800	4.9800	-1.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.8800	4.9800	-1.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	12.7200	7.6900	5.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.7200	7.6900	5.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.0500	9.8800	9.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.0500	9.8800	9.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	25.7900	13.6600	12.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.7900	13.6600	12.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7300	3.5300	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.3200	5.9700	6.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.6100	8.1400	10.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.0200	11.1800	12.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.1200	2.4200	-0.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.8900	3.2700	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.0800	6.5800	6.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4700	8.3500	11.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.6700	10.8900	12.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.6700	10.8900	12.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3200	2.1800	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.5900	3.1500	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.8700	5.9400	6.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7900	6.9600	11.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.3300	9.7300	12.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.8200	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.8200	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.7100	0.8300	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	6.4600	2.0600	4.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.1300	4.7400	7.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.1300	4.7400	7.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.8300	6.0400	12.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.1000	8.2700	12.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.4100	0.0100	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	3.2000	0.9500	2.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.8000	0.6200	4.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.1000	4.5400	7.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.3400	7.2700	12.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.5600	7.3900	12.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.9400	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7700	0.9400	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.6500	1.2200	2.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.6500	1.2200	2.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	4.3700	1.3500	3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	4.3700	1.3500	3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.5200	2.9900	6.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.9000	7.3800	10.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8500	0.2800	1.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5400	-0.3200	1.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3600	0.7000	2.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.7500	0.9800	6.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.8500	6.3800	9.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.6000	0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9300	0.5100	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.6500	2.5500	5.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.7500	6.0800	7.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7900	1.0300	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	14.0900	6.7200	7.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2900	1.8300	1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.1300	3.5300	5.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.9600	5.9500	7.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5100	0.6900	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4100	1.9900	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	8.8400	2.9800	5.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	12.0900	5.6400	6.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.3400	2.1000	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.5100	3.3700	6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.5100	3.3700	6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	11.6000	5.5500	6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	11.6000	5.5500	6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8700	1.2800	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三年	10.2100	4.8000	5.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	10.4200	4.9100	5.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2700	0.6500	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.5900	-0.2000	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.5900	-0.2000	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	9.3600	4.0500	5.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.3600	4.0500	5.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2000	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8100	-1.6800	2.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	8.3900	3.5800	4.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2500	0.6400	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3200	-0.8500	1.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0600	2.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0600	2.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9900	3.3700	4.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9900	3.3700	4.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.9200	-1.4800	0.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8000	-2.5000	1.7000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.0000	-0.0900	2.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	6.6600	2.7200	3.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.9400	0.1700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9900	1.8700	2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9900	1.8700	2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.6500	4.2600	3.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.6500	4.2600	3.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8500	-0.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0800	1.0700	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.6800	1.3100	2.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.6600	3.4400	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5700	0.2400	1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.5100	2.3400	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0500	0.4700	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.9100	2.1000	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000

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