中航瑞景3个月定开C(006054) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞景3个月定开C(006054)

2024-11-22 1.1060

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.2600	0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	近一年	3.2300	3.5300	-0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.1400	5.9700	3.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7000	8.1400	10.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.3100	11.2200	12.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.1700	3.2700	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.2400	6.5800	3.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.5000	8.3500	11.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.7400	10.9300	11.8100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三年	11.2800	5.9400	5.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.5000	6.9600	12.5400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.5100	9.7700	11.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8200	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3900	2.0600	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.9600	4.7400	6.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.2600	6.0400	13.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.2700	8.3100	11.9600	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.9500	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	19.4700	7.4300	12.0400	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.2800	1.2200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5600	1.3500	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.7100	2.9900	7.7200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.9800	7.4200	11.5600	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	-0.3200	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	17.7600	6.4200	11.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.6000	0.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2600	0.1200	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7100	0.5100	2.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.5500	2.5500	9.0000	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近一年	3.7800	1.7300	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1900	1.8300	2.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.9400	3.1500	9.7900	0.1400	0.1100	0.0300
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2022-06-30	成立至今	16.0300	5.5900	10.4400	0.1300	0.1100	0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.7100	1.4400	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.5200	2.1000	3.4200	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近三年	13.4100	3.3700	10.0400	0.1300	0.1200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.3900	5.5900	8.8000	0.1300	0.1200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.7300	0.6500	2.0800	0.1300	0.0600	0.0700
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2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.9200	-0.0600	2.9800	0.2100	0.2100	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.2900	0.2800	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.2900	0.2800	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0400	0.7900	1.2500	0.2300	0.2300	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0400	0.7900	1.2500	0.2300	0.2300	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6100	1.8700	2.7400	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6100	1.8700	2.7400	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.4700	4.3000	3.1700	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.4700	4.3000	3.1700	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2500	1.8500	0.4000	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5100	1.0700	1.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4200	1.3100	3.1100	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.3100	3.4800	1.8300	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2400	1.2500	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8600	0.2400	1.6200	0.1100	0.1500	-0.0400
2019-06-30	成立至今	2.7300	2.3800	0.3500	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.8300	0.4700	0.3600	0.0900	0.1300	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6400	1.9900	-1.3500	0.0200	0.1200	-0.1000
2018-12-31	近三个月	0.6400	1.9900	-1.3500	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-12-31	成立至今	0.8600	2.1400	-1.2800	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-09-30	近三个月	0.2200	0.1500	0.0700	0.0100	0.1000	-0.0900

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