工银尊享短债债券A(006834) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊享短债债券A(006834)

2025-02-06 1.1306

0.0354%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.6600	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4500	1.1000	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.1900	2.4400	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.8700	7.6000	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	16.3200	13.4000	2.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	19.7500	16.7900	2.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4300	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8900	2.5200	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.7100	7.5400	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	15.9300	13.6000	2.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	18.4800	16.0200	2.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.6200	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9500	2.5000	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.0700	7.8100	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.7300	14.0000	2.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	18.0500	15.5200	2.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.7000	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	17.1300	14.8100	2.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.1700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3100	2.6400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1100	8.0300	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.0500	14.0100	2.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4600	1.1700	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	2.2800	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	9.0500	8.0300	1.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.0300	0.7500	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.4500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6900	2.4000	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.3300	8.0900	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.6600	12.6900	1.9700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0300	0.7000	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9300	1.0900	-0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5100	2.3800	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	8.4400	7.6200	0.8200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	13.4900	11.8600	1.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.3900	-0.4900	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1200	2.3400	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.1100	7.8600	1.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.3300	11.0800	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6300	1.2900	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近三个月	0.2100	0.3100	-0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8700	1.2300	0.6400	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8700	1.2300	0.6400	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近一年	3.7100	2.8900	0.8200	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近一年	3.7100	2.8900	0.8200	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.8800	4.2600	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.8800	4.2600	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6600	0.9200	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.8500	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.8500	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8000	1.6300	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9500	2.9900	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.7800	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.3100	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.7600	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.1300	1.3300	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.3900	0.5700	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000

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