中加颐瑾定开债券A(006963) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐瑾定开债券A(006963)

2025-06-16 1.0454

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7700	-1.1900	0.4200	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.5300	1.0200	0.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.3200	2.3500	0.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	9.5000	6.3100	3.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	14.2700	6.6000	7.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	19.1000	9.4800	9.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.8500	2.5000	0.3500	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.2700	4.9800	0.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	10.9100	7.6900	3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.8100	9.8800	7.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	20.0300	10.8000	9.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.0300	10.8000	9.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7600	1.3200	0.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5600	3.5300	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4400	5.9700	3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	16.4400	8.1400	8.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.3000	8.3800	8.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4100	3.2700	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8300	6.5800	3.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.7000	8.1000	8.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1000	1.3500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7700	2.1800	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1500	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.7600	5.9400	3.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	15.2700	6.9700	8.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7300	2.0600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4000	4.7400	4.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.0200	5.5500	8.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.9500	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6500	0.6200	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.8300	4.5400	5.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6800	1.2200	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.8500	4.6800	8.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9400	2.5500	6.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.9900	3.4100	7.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.1400	3.2900	6.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近六个月	1.4800	0.6900	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8500	1.4400	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8300	2.1000	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	6.2500	1.4300	4.8200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3000	-0.0600	2.3600	0.1000	0.0900	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.2300	0.7700	3.4600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0500	-2.5000	1.4500	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.3700	-0.0900	2.4600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.1300	0.1400	2.9900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3600	-0.9400	-0.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.7900	1.6400	2.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7900	1.6400	2.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3000	1.8500	0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.8800	0.8400	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	成立至今	0.7400	0.2200	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100

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