鑫元承利定期开放(006993) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元承利定期开放(006993)

2024-12-02 1.0509

0.1239%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	1.2400	-0.7900	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.7000	3.1900	-1.4900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.0700	7.1300	-3.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.6200	16.5700	-5.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.3700	26.8300	-9.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	19.7400	30.0400	-10.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.9200	-0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5800	4.3100	-1.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0600	6.5900	-2.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4300	17.2900	-5.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.8300	27.1600	-9.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	19.2000	28.4400	-9.2400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3300	2.3400	-1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3300	3.8100	-1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9300	6.6500	-2.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.6400	16.5900	-4.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.4800	25.5500	-8.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	成立至今	17.7400	26.0200	-8.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	1.4400	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4400	2.1900	-0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3200	5.2300	-1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.8600	15.0500	-4.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.2000	23.1400	-6.9400	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	2.7300	-1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0000	3.5900	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	11.2900	14.8900	-3.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.0600	21.3900	-6.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.9800	-0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8500	2.9800	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8500	4.5800	-1.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.9700	13.1700	-4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.5500	20.5100	-5.9600	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三年	6.7700	10.5400	-3.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.2900	18.1700	-4.8800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.1400	-0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9800	1.5600	-0.5800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4900	3.4900	-1.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1400	12.6600	-3.5200	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	成立至今	12.4700	17.0200	-4.5500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2700	1.7000	-0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	2.8200	-0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.9000	-0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1200	5.2200	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.3800	15.2300	-3.8500	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.3900	1.3700	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5900	3.2600	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.3800	1.3100	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	3.9100	5.4200	-1.5100	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	成立至今	5.1200	6.4900	-1.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	5.1200	6.4900	-1.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.9700	2.9200	0.0500	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.8300	-0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0500	3.8700	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8500	1.5000	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.5700	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.1600	1.0100	0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400

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