鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)

2024-11-20 1.0680

-0.0094%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.6600	-0.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.7500	-0.1400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	4.5200	3.6700	0.8500	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近三年	12.5800	9.8200	2.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	18.3300	16.2600	2.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.4200	0.1900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0800	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0800	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.1500	0.9400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.1500	0.9400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近一年	4.5900	3.4000	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	4.5900	3.4000	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三年	13.3000	10.3700	2.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	13.3000	10.3700	2.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.7500	15.4900	2.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	17.7500	15.4900	2.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.9600	1.0600	0.9000	0.0900	0.0400	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.8700	1.8800	0.9900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	5.0200	3.5200	1.5000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近三年	13.1800	10.3600	2.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.4600	14.2500	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.5500	2.9900	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.5500	2.9900	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	11.5200	9.7900	1.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.5200	9.7900	1.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.2300	13.0600	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.2300	13.0600	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.4000	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0900	1.6000	0.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.9900	2.3800	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	11.7300	10.1400	1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.2100	12.1400	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3300	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5200	1.2000	0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5200	1.2000	0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.7500	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.7500	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	4.2700	3.0600	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	4.2700	3.0600	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	10.6200	9.3000	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	10.6200	9.3000	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	12.5800	11.7000	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	12.5800	11.7000	0.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5300	0.5400	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8900	0.7700	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	3.6800	2.6000	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	8.5600	7.7600	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.9000	10.3700	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	2.1700	1.2900	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.1700	1.2900	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	3.6500	2.6400	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	3.6500	2.6400	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	10.2200	9.3100	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	10.2200	9.3100	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	10.3100	9.7800	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	10.3100	9.7800	0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.8100	1.0600	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.7700	1.8100	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5800	3.4700	1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	9.9200	9.5300	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.0500	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.7500	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.7500	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.3400	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.3400	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	3.8800	3.5800	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	3.8800	3.5800	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.9600	8.3900	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	7.9600	8.3900	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.5800	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7600	1.6200	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9400	3.9100	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.9600	7.5800	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.4000	2.2100	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4000	2.2100	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	3.9000	3.8600	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9000	3.8600	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4200	6.9500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	6.4200	6.9500	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1400	2.2500	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	3.7300	3.9700	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.1100	5.8600	-0.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2300	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.0800	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	1.0800	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4700	1.6100	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4700	1.6100	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1200	2.3900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1200	2.3900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.9300	4.6400	-0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.9300	4.6400	-0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5600	1.6800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7400	1.0800	-0.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.9000	3.5300	-0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.7600	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6500	0.7600	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3500	2.5400	-0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3500	2.5400	-0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	2.4300	2.9800	-0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.4300	2.9800	-0.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.3800	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8100	-0.6000	-0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	成立至今	1.3300	1.8100	-0.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.6900	0.0200	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6900	1.7700	-0.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6900	1.7700	-0.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.7700	2.2000	-0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	成立至今	1.7700	2.2000	-0.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.9900	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com