招商双债增强债券D(009580) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商双债增强债券D(009580)

2025-01-27 1.6005

0.1126%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2700	3.9100	-1.6400	0.0800	0.3200	-0.2400
2024-12-31	近六个月	2.5100	4.8000	-2.2900	0.0700	0.2900	-0.2200
2024-12-31	近一年	5.2700	7.2200	-1.9500	0.0600	0.2400	-0.1800
2024-12-31	近三年	13.1400	8.4400	4.7000	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-12-31	成立至今	20.4800	23.3500	-2.8700	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.8500	-0.6100	0.0600	0.2500	-0.1900
2024-09-30	近六个月	1.4700	2.2500	-0.7800	0.0500	0.2200	-0.1700
2024-09-30	近一年	4.3600	2.8500	1.5100	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-09-30	近三年	12.4600	7.7600	4.7000	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-09-30	成立至今	17.8100	18.7100	-0.9000	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	近一个月	0.4300	-0.5200	0.9500	0.0100	0.2300	-0.2200
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.3900	-0.1600	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.3900	-0.1600	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.3200	0.3800	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.3200	0.3800	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-06-30	近一年	4.7300	2.2300	2.5000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近一年	4.7300	2.2300	2.5000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近三年	13.8300	10.7800	3.0500	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	近三年	13.8300	10.7800	3.0500	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	成立至今	17.5300	17.7100	-0.1800	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-06-30	成立至今	17.5300	17.7100	-0.1800	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-03-31	近三个月	1.4500	0.9100	0.5400	0.0400	0.1900	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.8500	0.5800	2.2700	0.0400	0.1800	-0.1400
2024-03-31	近一年	5.2300	1.9200	3.3100	0.0500	0.1600	-0.1100
2024-03-31	近三年	14.2900	11.8800	2.4100	0.0600	0.2000	-0.1400
2024-03-31	成立至今	16.1000	16.0900	0.0100	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	近三个月	1.3800	-0.3300	1.7100	0.0400	0.1800	-0.1400
2023-12-31	近三个月	1.3800	-0.3300	1.7100	0.0400	0.1800	-0.1400
2023-12-31	近六个月	1.9800	-0.0800	2.0600	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近六个月	1.9800	-0.0800	2.0600	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近一年	5.3800	2.9900	2.3900	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近一年	5.3800	2.9900	2.3900	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-12-31	近三年	14.2700	11.5100	2.7600	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	近三年	14.2700	11.5100	2.7600	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	成立至今	14.4400	15.0400	-0.6000	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-12-31	成立至今	14.4400	15.0400	-0.6000	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.2500	0.3500	0.0600	0.1200	-0.0600
2023-09-30	近六个月	2.3200	1.3300	0.9900	0.0600	0.1400	-0.0800
2023-09-30	近一年	2.8800	2.2900	0.5900	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-09-30	近三年	13.3200	13.6100	-0.2900	0.0600	0.2100	-0.1500
2023-09-30	成立至今	12.8900	15.4200	-2.5300	0.0700	0.2100	-0.1400
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5800	-0.2400	0.0700	0.1300	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.7100	1.0800	0.6300	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近三个月	1.7100	1.0800	0.6300	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近六个月	3.3300	3.0800	0.2500	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近六个月	3.3300	3.0800	0.2500	0.0500	0.1500	-0.1000
2023-06-30	近一年	3.6200	1.5300	2.0900	0.0700	0.1800	-0.1100
2023-06-30	近一年	3.6200	1.5300	2.0900	0.0700	0.1800	-0.1100
2023-06-30	近三年	13.1600	15.0600	-1.9000	0.0600	0.2200	-0.1600
2023-06-30	近三年	13.1600	15.0600	-1.9000	0.0600	0.2200	-0.1600
2023-06-30	成立至今	12.2200	15.1400	-2.9200	0.0700	0.2200	-0.1500
2023-06-30	成立至今	12.2200	15.1400	-2.9200	0.0700	0.2200	-0.1500
2023-03-31	近三个月	1.6000	1.9700	-0.3700	0.0600	0.1500	-0.0900
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.9500	-0.4000	0.0800	0.1900	-0.1100
2023-03-31	近一年	3.1000	2.9400	0.1600	0.0700	0.1900	-0.1200
2023-03-31	成立至今	10.3300	13.9100	-3.5800	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-1.0100	-0.0200	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-1.0100	-0.0200	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.2800	-1.5000	1.7800	0.0700	0.2000	-0.1300
2022-12-31	近六个月	0.2800	-1.5000	1.7800	0.0700	0.2000	-0.1300
2022-12-31	近一年	1.9800	-1.8000	3.7800	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	近一年	1.9800	-1.8000	3.7800	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	成立至今	8.6000	11.7000	-3.1000	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-12-31	成立至今	8.6000	11.7000	-3.1000	0.0700	0.2300	-0.1600
2022-09-30	近三个月	1.3200	-0.5000	1.8200	0.0500	0.1900	-0.1400
2022-09-30	近六个月	2.5400	1.9700	0.5700	0.0500	0.2000	-0.1500
2022-09-30	近一年	4.7500	2.4300	2.3200	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	成立至今	9.7300	12.8400	-3.1100	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-06-30	近一个月	0.0000	1.3800	-1.3800	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近三个月	1.2000	2.4800	-1.2800	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-06-30	近三个月	1.2000	2.4800	-1.2800	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-06-30	近六个月	1.7000	-0.3100	2.0100	0.0500	0.2900	-0.2400
2022-06-30	近六个月	1.7000	-0.3100	2.0100	0.0500	0.2900	-0.2400
2022-06-30	近一年	4.8900	6.7300	-1.8400	0.0500	0.2600	-0.2100
2022-06-30	近一年	4.8900	6.7300	-1.8400	0.0500	0.2600	-0.2100
2022-06-30	成立至今	8.3000	13.4000	-5.1000	0.0700	0.2400	-0.1700
2022-06-30	成立至今	8.3000	13.4000	-5.1000	0.0700	0.2400	-0.1700
2022-03-31	近三个月	0.5000	-2.7200	3.2200	0.0600	0.3500	-0.2900
2022-03-31	近六个月	2.1600	0.4500	1.7100	0.0500	0.2800	-0.2300
2022-03-31	近一年	5.3500	6.6400	-1.2900	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-03-31	成立至今	7.0100	10.6600	-3.6500	0.0700	0.2400	-0.1700
2021-12-31	近三个月	1.6600	3.2600	-1.6000	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.6600	3.2600	-1.6000	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-12-31	近六个月	3.1400	7.0500	-3.9100	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-12-31	近六个月	3.1400	7.0500	-3.9100	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-12-31	近一年	6.3300	10.2500	-3.9200	0.0500	0.2100	-0.1600
2021-12-31	近一年	6.3300	10.2500	-3.9200	0.0500	0.2100	-0.1600
2021-12-31	成立至今	6.4900	13.7500	-7.2600	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-12-31	成立至今	6.4900	13.7500	-7.2600	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-09-30	近三个月	1.4600	3.6800	-2.2200	0.0500	0.2500	-0.2000
2021-09-30	近六个月	3.1200	6.1700	-3.0500	0.0400	0.2000	-0.1600
2021-09-30	近一年	5.1500	8.4300	-3.2800	0.0500	0.2000	-0.1500
2021-09-30	成立至今	4.7500	10.1600	-5.4100	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.1600	0.1300	0.0400	0.1400	-0.1000
2021-06-30	近三个月	1.6300	2.4000	-0.7700	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-06-30	近三个月	1.6300	2.4000	-0.7700	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.9900	0.1000	0.0400	0.1800	-0.1400
2021-06-30	近六个月	3.0900	2.9900	0.1000	0.0400	0.1800	-0.1400
2021-06-30	近一年	4.1100	6.1800	-2.0700	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-06-30	近一年	4.1100	6.1800	-2.0700	0.0700	0.2200	-0.1500
2021-06-30	成立至今	3.2400	6.2600	-3.0200	0.0800	0.2200	-0.1400
2021-06-30	成立至今	3.2400	6.2600	-3.0200	0.0800	0.2200	-0.1400
2021-03-31	近三个月	1.4300	0.5800	0.8500	0.0500	0.2300	-0.1800
2021-03-31	近六个月	1.9700	2.1300	-0.1600	0.0600	0.2000	-0.1400
2021-03-31	成立至今	1.5800	3.7700	-2.1900	0.0800	0.2400	-0.1600
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.0700	0.1800	-0.1100
2020-12-31	近六个月	0.9900	3.1000	-2.1100	0.0900	0.2500	-0.1600
2020-12-31	近六个月	0.9900	3.1000	-2.1100	0.0900	0.2500	-0.1600
2020-12-31	成立至今	0.1500	3.1700	-3.0200	0.0900	0.2400	-0.1500
2020-12-31	成立至今	0.1500	3.1700	-3.0200	0.0900	0.2400	-0.1500
2020-09-30	近三个月	0.4600	1.5300	-1.0700	0.1000	0.3000	-0.2000
2020-09-30	成立至今	-0.3800	1.6000	-1.9800	0.1100	0.2700	-0.1600
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.2200	-0.5300	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	-0.8300	0.0700	-0.9000	0.1100	0.1700	-0.0600
2020-06-30	成立至今	-0.8300	0.0700	-0.9000	0.1100	0.1700	-0.0600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com