浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)
2025-01-27
0.9334
-0.5858%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.9900 | -1.4200 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0900 | 6.4000 | -6.3100 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.5500 | 10.5400 | -9.9900 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -6.8400 | 11.0400 | -17.8800 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -7.2900 | 12.3400 | -19.6300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | 4.3300 | -4.8200 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0500 | 6.0000 | -6.0500 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.4000 | 8.2700 | -9.6700 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.0600 | 10.0800 | -17.1400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.8200 | 10.1500 | -17.9700 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | 0.1900 | -0.3600 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.6000 | -1.1700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.6000 | -1.1700 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 3.8900 | -3.4200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 3.8900 | -3.4200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.0600 | 3.5000 | -6.5600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.0600 | 3.5000 | -6.5600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.3700 | 5.5800 | -12.9500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.3700 | 5.5800 | -12.9500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0300 | 2.2500 | -2.2200 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.3500 | 2.1400 | -3.4900 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.7700 | 2.3200 | -7.0900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.7700 | 3.9200 | -11.6900 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | -0.1100 | -1.2700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | -0.1100 | -1.2700 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5100 | -0.3800 | -3.1300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5100 | -0.3800 | -3.1300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.3000 | 1.7500 | -6.0500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.3000 | 1.7500 | -6.0500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.8000 | 1.6300 | -9.4300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.8000 | 1.6300 | -9.4300 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1600 | -0.2600 | -1.9000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.4700 | 0.1800 | -3.6500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.4900 | 2.8700 | -7.3600 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.5100 | 1.7400 | -8.2500 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.8200 | -0.8800 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3400 | 0.4400 | -1.7800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3400 | 0.4400 | -1.7800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8200 | 2.1300 | -2.9500 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8200 | 2.1300 | -2.9500 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.1600 | 0.8400 | -4.0000 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.1600 | 0.8400 | -4.0000 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.4500 | 2.0100 | -6.4600 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.4500 | 2.0100 | -6.4600 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.6800 | -1.1500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.0600 | 2.6800 | -3.7400 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.2700 | 2.2900 | -2.0200 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.1500 | 1.5600 | -4.7100 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | 0.9900 | -2.5700 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | 0.9900 | -2.5700 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3600 | -1.2600 | -1.1000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3600 | -1.2600 | -1.1000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.2000 | -1.2800 | -1.9200 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.2000 | -1.2800 | -1.9200 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6600 | -0.1200 | -3.5400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6600 | -0.1200 | -3.5400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.7900 | -2.2300 | 1.4400 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | -0.3800 | 1.7300 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.3000 | -1.1600 | -0.1400 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.1100 | -1.0900 | -1.0200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.0400 | 1.5000 | 0.5400 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.8900 | 0.2600 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.8900 | 0.2600 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.8500 | -0.0200 | -0.8300 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.8500 | -0.0200 | -0.8300 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.3300 | 1.1600 | -2.4900 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.3300 | 1.1600 | -2.4900 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.9400 | -1.8700 | -1.0700 | 0.2000 | 0.3300 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.6100 | -0.7800 | -1.8300 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.4100 | -0.7200 | -2.6900 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3400 | 1.1100 | -0.7700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3400 | 1.1100 | -0.7700 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4800 | 1.1800 | -1.6600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4800 | 1.1800 | -1.6600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
