招商享诚增强债券A(012818) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商享诚增强债券A(012818)

2024-11-20 1.1059

0.1086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5900	2.6100	-0.0200	0.3500	0.1800	0.1700
2024-09-30	近六个月	4.2700	3.7300	0.5400	0.3100	0.1500	0.1600
2024-09-30	近一年	6.7100	4.8400	1.8700	0.3000	0.1500	0.1500
2024-09-30	成立至今	11.6900	3.1100	8.5800	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.0700	0.1300	-0.2000	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0900	0.5400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0900	0.5400	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近六个月	4.8400	2.4500	2.3900	0.3100	0.1400	0.1700
2024-06-30	近六个月	4.8400	2.4500	2.3900	0.3100	0.1400	0.1700
2024-06-30	近一年	3.5700	1.5200	2.0500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一年	3.5700	1.5200	2.0500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	成立至今	8.8700	0.4800	8.3900	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	成立至今	8.8700	0.4800	8.3900	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近三个月	3.1600	1.3500	1.8100	0.3400	0.1600	0.1800
2024-03-31	近六个月	2.3400	1.0700	1.2700	0.2800	0.1500	0.1300
2024-03-31	近一年	3.6400	0.5700	3.0700	0.2500	0.1400	0.1100
2024-03-31	成立至今	7.1200	-0.6000	7.7200	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.7900	-0.2700	-0.5200	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.7900	-0.2700	-0.5200	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.2200	-0.9100	-0.3100	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.2200	-0.9100	-0.3100	0.2000	0.1400	0.0600
2023-12-31	近一年	2.2100	0.0300	2.1800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近一年	2.2100	0.0300	2.1800	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	成立至今	3.8400	-1.9200	5.7600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	成立至今	3.8400	-1.9200	5.7600	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	近三个月	-0.4300	-0.6400	0.2100	0.2000	0.1400	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.2700	-0.4900	1.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-09-30	近一年	0.6100	0.7800	-0.1700	0.2500	0.1600	0.0900
2023-09-30	成立至今	4.6700	-1.6500	6.3200	0.2800	0.1800	0.1000
2023-06-30	近一个月	1.6400	0.5400	1.1000	0.2100	0.1400	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.1500	1.5500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.1500	1.5500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近六个月	3.4700	0.9500	2.5200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近六个月	3.4700	0.9500	2.5200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近一年	2.5800	-0.5600	3.1400	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近一年	2.5800	-0.5600	3.1400	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	成立至今	5.1200	-1.0200	6.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	成立至今	5.1200	-1.0200	6.1400	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.8000	0.9400	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.6500	1.2800	-1.9300	0.2700	0.1900	0.0800
2023-03-31	近一年	3.9900	0.4900	3.5000	0.3200	0.1800	0.1400
2023-03-31	成立至今	3.3600	-1.1700	4.5300	0.3000	0.1900	0.1100
2022-12-31	近三个月	-2.3500	0.4700	-2.8200	0.3200	0.2200	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.3500	0.4700	-2.8200	0.3200	0.2200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.8700	-1.5000	0.6300	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	近六个月	-0.8700	-1.5000	0.6300	0.3400	0.1900	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.6900	-2.1500	0.4600	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.6900	-2.1500	0.4600	0.3400	0.2100	0.1300
2022-12-31	成立至今	1.5900	-1.9500	3.5400	0.3200	0.2000	0.1200
2022-12-31	成立至今	1.5900	-1.9500	3.5400	0.3200	0.2000	0.1200
2022-09-30	近三个月	1.5200	-1.9600	3.4800	0.3500	0.1400	0.2100
2022-09-30	近六个月	4.6800	-0.7800	5.4600	0.3700	0.1800	0.1900
2022-09-30	成立至今	4.0400	-2.4200	6.4600	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.2700	0.9000	1.3700	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.1100	1.2100	1.9000	0.3900	0.2100	0.1800
2022-06-30	近三个月	3.1100	1.2100	1.9000	0.3900	0.2100	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.8300	-0.6600	-0.1700	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.8300	-0.6600	-0.1700	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	成立至今	2.4800	-0.4600	2.9400	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	成立至今	2.4800	-0.4600	2.9400	0.3100	0.2100	0.1000
2022-03-31	近三个月	-3.8200	-1.8400	-1.9800	0.3100	0.2600	0.0500
2022-03-31	成立至今	-0.6100	-1.6500	1.0400	0.2500	0.2100	0.0400
2021-12-31	成立至今	3.3400	0.2000	3.1400	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	成立至今	3.3400	0.2000	3.1400	0.1400	0.1100	0.0300

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