富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)
2024-11-22
1.0520
-0.2655%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6700 | 4.0500 | -1.3800 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 6.1400 | -3.6600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9500 | 7.8000 | -3.8500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8200 | 9.4500 | -4.6300 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8100 | 0.2000 | -1.0100 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 2.0000 | -2.1900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 2.0000 | -2.1900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 3.7200 | -1.3400 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 3.7200 | -1.3400 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 3.1500 | -1.8700 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 3.1500 | -1.8700 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 5.1900 | -3.1000 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 5.1900 | -3.1000 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 1.6800 | 0.8900 | 0.4100 | 0.2300 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.5700 | -0.1400 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.6600 | 1.7400 | -1.0800 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2800 | 3.1200 | -0.8400 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | -0.1100 | -1.0000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1100 | -0.1100 | -1.0000 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | -0.5500 | -0.5200 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | -0.5500 | -0.5200 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3300 | 1.4600 | -1.1300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3300 | 1.4600 | -1.1300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | 1.4200 | -1.7000 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | 1.4200 | -1.7000 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | -0.4400 | 0.4800 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7600 | 0.1700 | -0.9300 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5300 | 3.2100 | -1.6800 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8400 | 1.5300 | -0.6900 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 1.0500 | -1.1000 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.6200 | -1.4200 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8000 | 0.6200 | -1.4200 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 2.0200 | -0.6000 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 2.0200 | -0.6000 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.3500 | 1.3800 | -1.7300 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.3500 | 1.3800 | -1.7300 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 1.9800 | -1.1800 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 1.9800 | -1.1800 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2300 | 1.3900 | 0.8400 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 3.0300 | -0.7200 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 2.8300 | -0.6100 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.3600 | 0.2500 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 1.6100 | -1.5400 | 0.2200 | 0.3300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 1.6100 | -1.5400 | 0.2200 | 0.3300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7400 | -0.6300 | -1.1100 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7400 | -0.6300 | -1.1100 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.5300 | -0.0700 | -1.4600 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.5300 | -0.0700 | -1.4600 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6100 | -0.0400 | -0.5700 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6100 | -0.0400 | -0.5700 | 0.2100 | 0.2900 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.8100 | -2.2100 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.0800 | -0.1900 | 0.1100 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.6800 | -1.6200 | 0.9400 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0400 | 1.2400 | -0.2000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 2.0600 | -0.3000 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 2.0600 | -0.3000 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 | 0.2600 | 0.3300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 | 0.2600 | 0.3300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.6000 | 0.5500 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 0.6000 | 0.5500 | 0.2300 | 0.3000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.5200 | -1.4700 | -0.0500 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.6000 | -1.4400 | 0.8400 | 0.2200 | 0.3000 | -0.0800 |
