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基金概况
财务数据
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)
2025-01-27
0.61531.0013%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | -11.4700 | -11.8100 | 0.3400 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
2024-12-31 | 近六个月 | 13.7900 | 13.0200 | 0.7700 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
2024-12-31 | 近一年 | -15.3800 | -16.1600 | 0.7800 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
2024-12-31 | 近三年 | -38.0300 | -41.8600 | 3.8300 | 2.1600 | 2.2400 | -0.0800 |
2024-12-31 | 成立至今 | -38.0300 | -41.3600 | 3.3300 | 2.1500 | 2.2400 | -0.0900 |
2024-09-30 | 近三个月 | 28.5300 | 28.1500 | 0.3800 | 1.8400 | 1.8900 | -0.0500 |
2024-09-30 | 近六个月 | 20.2100 | 19.0200 | 1.1900 | 1.7500 | 1.7900 | -0.0400 |
2024-09-30 | 近一年 | -6.1400 | -6.6100 | 0.4700 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
2024-09-30 | 成立至今 | -30.0000 | -33.5100 | 3.5100 | 2.1900 | 2.2800 | -0.0900 |
2024-06-30 | 近一个月 | -4.4200 | -4.8600 | 0.4400 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.4700 | -7.1300 | 0.6600 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.4700 | -7.1300 | 0.6600 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | -25.6300 | -25.8200 | 0.1900 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近六个月 | -25.6300 | -25.8200 | 0.1900 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近一年 | -29.4800 | -29.3600 | -0.1200 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近一年 | -29.4800 | -29.3600 | -0.1200 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
2024-06-30 | 成立至今 | -45.5400 | -48.1200 | 2.5800 | 2.2200 | 2.3200 | -0.1000 |
2024-06-30 | 成立至今 | -45.5400 | -48.1200 | 2.5800 | 2.2200 | 2.3200 | -0.1000 |
2024-03-31 | 近三个月 | -20.4800 | -20.1300 | -0.3500 | 2.2800 | 2.3300 | -0.0500 |
2024-03-31 | 近六个月 | -21.9200 | -21.5400 | -0.3800 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
2024-03-31 | 近一年 | -31.6000 | -31.2000 | -0.4000 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
2024-03-31 | 成立至今 | -41.7700 | -44.1400 | 2.3700 | 2.2800 | 2.3800 | -0.1000 |
2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -1.7700 | -0.0400 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | -1.7700 | -0.0400 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近六个月 | -5.1800 | -4.7700 | -0.4100 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -5.1800 | -4.7700 | -0.4100 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -23.6100 | -22.2300 | -1.3800 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近一年 | -23.6100 | -22.2300 | -1.3800 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | -26.7700 | -30.0600 | 3.2900 | 2.2700 | 2.3900 | -0.1200 |
2023-12-31 | 成立至今 | -26.7700 | -30.0600 | 3.2900 | 2.2700 | 2.3900 | -0.1200 |
2023-09-30 | 近三个月 | -3.4300 | -3.0500 | -0.3800 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近六个月 | -12.3900 | -12.3100 | -0.0800 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | 1.8600 | 4.4700 | -2.6100 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
2023-09-30 | 成立至今 | -25.4200 | -28.8000 | 3.3800 | 2.3300 | 2.4500 | -0.1200 |
2023-06-30 | 近一个月 | -2.2200 | -2.5600 | 0.3400 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近三个月 | -9.2800 | -9.5500 | 0.2700 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近三个月 | -9.2800 | -9.5500 | 0.2700 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近六个月 | -19.4300 | -18.3300 | -1.1000 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近六个月 | -19.4300 | -18.3300 | -1.1000 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近一年 | -17.1700 | -15.3900 | -1.7800 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近一年 | -17.1700 | -15.3900 | -1.7800 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
2023-06-30 | 成立至今 | -22.7700 | -26.5600 | 3.7900 | 2.4200 | 2.5500 | -0.1300 |
2023-06-30 | 成立至今 | -22.7700 | -26.5600 | 3.7900 | 2.4200 | 2.5500 | -0.1300 |
2023-03-31 | 近三个月 | -11.1900 | -9.7100 | -1.4800 | 1.8300 | 1.8800 | -0.0500 |
2023-03-31 | 近六个月 | 16.2700 | 19.1300 | -2.8600 | 2.4300 | 2.4600 | -0.0300 |
2023-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 2.8000 | -0.1300 | 2.3600 | 2.4100 | -0.0500 |
2023-03-31 | 成立至今 | -14.8700 | -18.8000 | 3.9300 | 2.5400 | 2.7000 | -0.1600 |
2022-12-31 | 近三个月 | 30.9200 | 31.9400 | -1.0200 | 2.8600 | 2.8900 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近三个月 | 30.9200 | 31.9400 | -1.0200 | 2.8600 | 2.8900 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.6100 | -0.8000 | 2.4400 | 2.4700 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.6100 | -0.8000 | 2.4400 | 2.4700 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -4.1400 | -10.8400 | 6.7000 | 2.7100 | 2.8700 | -0.1600 |
2022-12-31 | 近一年 | -4.1400 | -10.8400 | 6.7000 | 2.7100 | 2.8700 | -0.1600 |
2022-12-31 | 成立至今 | -4.1400 | -10.0700 | 5.9300 | 2.6900 | 2.8600 | -0.1700 |
2022-12-31 | 成立至今 | -4.1400 | -10.0700 | 5.9300 | 2.6900 | 2.8600 | -0.1700 |
2022-09-30 | 近三个月 | -21.4700 | -21.4800 | 0.0100 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
2022-09-30 | 近六个月 | -11.7000 | -13.7100 | 2.0100 | 2.3000 | 2.3600 | -0.0600 |
2022-09-30 | 成立至今 | -26.7800 | -31.8400 | 5.0600 | 2.6200 | 2.8400 | -0.2200 |
2022-06-30 | 近一个月 | 16.4500 | 14.7200 | 1.7300 | 2.5300 | 2.6800 | -0.1500 |
2022-06-30 | 近三个月 | 12.4500 | 9.9000 | 2.5500 | 2.6500 | 2.7500 | -0.1000 |
2022-06-30 | 近三个月 | 12.4500 | 9.9000 | 2.5500 | 2.6500 | 2.7500 | -0.1000 |
2022-06-30 | 近六个月 | -6.7600 | -13.9400 | 7.1800 | 2.9800 | 3.2600 | -0.2800 |
2022-06-30 | 近六个月 | -6.7600 | -13.9400 | 7.1800 | 2.9800 | 3.2600 | -0.2800 |
2022-06-30 | 成立至今 | -6.7600 | -13.2000 | 6.4400 | 2.9300 | 3.2200 | -0.2900 |
2022-06-30 | 成立至今 | -6.7600 | -13.2000 | 6.4400 | 2.9300 | 3.2200 | -0.2900 |
2022-03-31 | 近三个月 | -17.0800 | -21.6900 | 4.6100 | 3.2800 | 3.7000 | -0.4200 |
2022-03-31 | 成立至今 | -17.0800 | -21.0200 | 3.9400 | 3.1700 | 3.6200 | -0.4500 |