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基金概况
财务数据
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)
2024-11-29
1.5868
0.5577%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.6500 | -1.5200 | -0.1300 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.7300 | 6.3900 | -0.6600 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 28.2900 | 29.2600 | -0.9700 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 48.4500 | 52.5900 | -4.1400 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.7600 | 6.2000 | -0.4400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5000 | 8.0300 | -0.5300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5000 | 8.0300 | -0.5300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.1900 | 18.7700 | -0.5800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.1900 | 18.7700 | -0.5800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 26.4400 | 28.1900 | -1.7500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 26.4400 | 28.1900 | -1.7500 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 50.9400 | 54.9500 | -4.0100 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 50.9400 | 54.9500 | -4.0100 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.9400 | 9.9400 | 0.0000 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 21.3500 | 21.5000 | -0.1500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 41.5100 | 43.0600 | -1.5500 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 40.4100 | 43.4300 | -3.0200 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.3700 | 10.5200 | -0.1500 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 10.3700 | 10.5200 | -0.1500 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.9800 | 7.9400 | -0.9600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.9800 | 7.9400 | -0.9600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 51.5800 | 53.5700 | -1.9900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 51.5800 | 53.5700 | -1.9900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.7100 | 30.4600 | -2.7500 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 27.7100 | 30.4600 | -2.7500 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0700 | -2.3400 | -0.7300 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 16.6200 | 17.7500 | -1.1300 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 33.7500 | 36.0300 | -2.2800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 15.7100 | 18.0500 | -2.3400 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.1300 | 8.3100 | -0.1800 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 20.3200 | 20.5600 | -0.2400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 20.3200 | 20.5600 | -0.2400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 41.7000 | 42.2800 | -0.5800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 41.7000 | 42.2800 | -0.5800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 38.5600 | 40.7800 | -2.2200 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 38.5600 | 40.7800 | -2.2200 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.3800 | 20.8700 | -1.4900 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.3800 | 20.8700 | -1.4900 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 17.7700 | 18.0200 | -0.2500 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 14.6900 | 15.5300 | -0.8400 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.7800 | 0.2600 | -1.0400 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6100 | -2.1100 | -0.5000 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6100 | -2.1100 | -0.5000 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2200 | -1.0500 | -1.1700 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2200 | -1.0500 | -1.1700 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.7500 | -15.0500 | -0.7000 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.7500 | -15.0500 | -0.7000 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 1.0800 | -0.6700 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -13.4900 | -13.2200 | -0.2700 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -8.2800 | -8.1100 | -0.1700 | 2.1600 | 2.2500 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | -14.1500 | 0.3100 | 2.1900 | 2.2500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -13.8400 | -14.1500 | 0.3100 | 2.1900 | 2.2500 | -0.0600 |
