兴业添益6个月定开债券(016023)
2025-01-27
1.0401
0.1927%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6600 | 2.2300 | 0.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.5100 | 2.5000 | 1.0100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 4.9800 | 1.4400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.1800 | 6.2000 | 3.9800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.2600 | 0.5700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3400 | 1.3200 | 1.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5200 | 3.5300 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3300 | 3.8800 | 3.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.0600 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4200 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4200 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 3.2700 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1600 | 3.2700 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 3.6200 | 2.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.4500 | 3.6200 | 2.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 2.1800 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.8700 | 3.1500 | 0.7200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8700 | 2.5300 | 2.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.8300 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3100 | 0.8300 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1300 | 2.0600 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1300 | 2.0600 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5300 | 1.1700 | 2.3600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5300 | 1.1700 | 2.3600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0100 | 0.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.9500 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6900 | 0.3400 | 2.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.2200 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.2200 | 0.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 0.3300 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 0.3300 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2800 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9600 | -0.6000 | 1.5600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | -0.8800 | 1.2700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | -0.8800 | 1.2700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
