汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)
2025-06-23
1.0216
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7900 | -1.0600 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8600 | 0.9300 | -0.0700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3800 | 2.1500 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.6800 | 5.5900 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0200 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.0200 | -0.3600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.2700 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.2700 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2900 | 4.5200 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2900 | 4.5200 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5200 | 6.7300 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5200 | 6.7300 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2400 | 0.2800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2000 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.2100 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7700 | 4.6100 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.5900 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.2000 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 2.2000 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.9800 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.9800 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 4.3600 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 4.3600 | 0.8600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.2200 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 2.8700 | 0.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1900 | 3.3600 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7500 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7500 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.7600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 0.7600 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 1.8900 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0600 | 1.8900 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.1100 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 2.1100 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | 0.0200 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4000 | 1.3500 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.8500 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.8500 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.1200 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.1200 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9300 | 1.3300 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9300 | 1.3300 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2600 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6700 | 0.4800 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
