招商安和债券C(018680)
2025-05-23
1.0677
-0.0749%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4800 | -0.8900 | 0.4100 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.1400 | -0.2200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0700 | 3.3700 | -0.3000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.0100 | 5.7300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 2.0400 | -0.6300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 2.0400 | -0.6300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.9700 | -0.5400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.9700 | -0.5400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 6.4100 | -0.7600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 6.4100 | -0.7600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5200 | 6.6700 | -0.1500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5200 | 6.6700 | -0.1500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9200 | 0.0900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1300 | 2.2100 | -0.0800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9800 | 4.6400 | 0.3400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0400 | 4.5400 | 0.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1900 | -0.1900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2800 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.2800 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.3300 | -0.1900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1400 | 3.3300 | -0.1900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 3.5900 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 3.5900 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7900 | 2.3800 | 0.4100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8500 | 2.2800 | 0.5700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3500 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.3500 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.2500 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 0.2500 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
