中银惠利半年定期开放债券B(018701)
2025-05-19
1.1388
0.0703%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.6000 | -0.8200 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 1.2200 | 1.0100 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8000 | 2.4800 | 1.3200 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3300 | 4.5600 | 1.7700 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 0.6200 | 1.8300 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 0.6200 | 1.8300 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4200 | 1.2400 | 1.1800 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4200 | 1.2400 | 1.1800 | 0.1100 | 0.0100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2600 | 2.5100 | 2.7500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2600 | 2.5100 | 2.7500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5600 | 3.9300 | 2.6300 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5600 | 3.9300 | 2.6300 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.6200 | -0.6500 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.2500 | 0.2900 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4400 | 2.5200 | 0.9200 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0100 | 3.2900 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.2000 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.6200 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 1.2500 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 1.2500 | 1.5300 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 2.5400 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 2.5400 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0500 | 2.6500 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0500 | 2.6500 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.6200 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 1.2600 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4300 | 2.0200 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.2800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.2800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.6400 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | 0.7500 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0600 |
