中银证券安澈债券A(018718)
2024-11-21
1.0385
0.0771%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.3200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 3.5300 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2400 | 3.2000 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6500 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 2.4200 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 2.4200 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 2.9400 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 2.9400 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3500 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.1800 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7100 | 1.8600 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5200 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
