万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)
2025-06-23
1.0292
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | 0.2300 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.5000 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1500 | 2.2700 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 1.2700 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6000 | 1.2700 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5200 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5200 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.0400 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.0400 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
