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基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)
2025-04-11
0.8851
0.7972%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7600 | -4.8000 | 3.0400 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7600 | -4.8000 | 3.0400 | 1.3700 | 1.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3000 | 12.5900 | 3.7100 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3000 | 12.5900 | 3.7100 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.8600 | 16.8700 | 4.9900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.8600 | 16.8700 | 4.9900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.6500 | -13.1600 | 14.8100 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.6500 | -13.1600 | 14.8100 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -19.5000 | -27.0600 | 7.5600 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -19.5000 | -27.0600 | 7.5600 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.0400 | -25.8300 | 9.7900 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.0400 | -25.8300 | 9.7900 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.3800 | 18.2700 | 0.1100 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.6700 | 26.2900 | 1.3800 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.5500 | 17.8100 | -0.2600 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -3.2200 | -12.9200 | 9.7000 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -12.8000 | -17.5300 | 4.7300 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -14.5400 | -22.0900 | 7.5500 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0000 | -1.8900 | 0.8900 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.8400 | 6.7800 | 1.0600 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.8400 | 6.7800 | 1.0600 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7800 | 3.8100 | 0.9700 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7800 | 3.8100 | 0.9700 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -5.9000 | 0.0200 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -5.9000 | 0.0200 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.1600 | -36.7100 | 7.5500 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.1600 | -36.7100 | 7.5500 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -30.8500 | -35.9500 | 5.1000 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.8100 | -34.1200 | 6.3100 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.8100 | -34.1200 | 6.3100 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.8400 | -2.7900 | -0.0500 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9200 | -6.7100 | -1.2100 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.1800 | -17.9600 | 3.7800 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -33.8500 | -39.8200 | 5.9700 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -35.4500 | -41.0100 | 5.5600 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -33.0600 | -38.3100 | 5.2500 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | -4.0400 | -1.1900 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | -4.0400 | -1.1900 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1700 | -9.3500 | -0.8200 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1700 | -9.3500 | -0.8200 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9800 | -13.0700 | 2.0900 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.9800 | -13.0700 | 2.0900 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -28.8200 | -35.6000 | 6.7800 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -28.8200 | -35.6000 | 6.7800 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -27.1700 | -32.1800 | 5.0100 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -27.1700 | -32.1800 | 5.0100 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.1000 | -36.5400 | 5.4400 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.1000 | -36.5400 | 5.4400 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.2200 | -5.5300 | 0.3100 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.7900 | -12.0500 | 5.2600 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.0600 | 3.4200 | 1.6400 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -17.5700 | -22.6700 | 5.1000 | 1.4100 | 1.4800 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -29.1400 | -34.0000 | 4.8600 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -27.3000 | -33.8700 | 6.5700 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.6500 | 3.5600 | 2.0900 | 1.2800 | 1.3800 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6700 | -6.9000 | 5.2300 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.6700 | -6.9000 | 5.2300 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9000 | -4.1000 | 3.2000 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.9000 | -4.1000 | 3.2000 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -12.6800 | 6.9100 | 1.5000 | 1.6000 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -12.6800 | 6.9100 | 1.5000 | 1.6000 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -18.9200 | -21.2000 | 2.2800 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -18.9200 | -21.2000 | 2.2800 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -24.7300 | -32.8000 | 8.0700 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.3000 | -29.9900 | 6.6900 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.3000 | -29.9900 | 6.6900 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 3.0100 | -2.2300 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.7200 | 17.5900 | -4.8700 | 1.7900 | 1.9100 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.6500 | -6.7200 | 7.3700 | 1.6300 | 1.7100 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -14.1900 | -12.5300 | -1.6600 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -22.9200 | -30.4000 | 7.4800 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -22.0000 | -24.8000 | 2.8000 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.8500 | 14.1600 | -2.3100 | 2.1300 | 2.2900 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.8500 | 14.1600 | -2.3100 | 2.1300 | 2.2900 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9100 | -8.9500 | 4.0400 | 1.7100 | 1.8500 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9100 | -8.9500 | 4.0400 | 1.7100 | 1.8500 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.3000 | -14.5300 | 8.2300 | 1.8200 | 1.9300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.3000 | -14.5300 | 8.2300 | 1.8200 | 1.9300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -25.7900 | -28.2100 | 2.4200 | 1.4800 | 1.5500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -25.7900 | -28.2100 | 2.4200 | 1.4800 | 1.5500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -26.1500 | -32.0300 | 5.8800 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -26.1500 | -32.0300 | 5.8800 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.6000 | -27.0000 | 4.4000 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.6000 | -27.0000 | 4.4000 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.9900 | -20.2400 | 5.2500 | 1.1700 | 1.2600 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.7100 | -20.6700 | 9.9600 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -21.6300 | -28.5300 | 6.9000 | 1.5500 | 1.6200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -29.3900 | -32.3100 | 2.9200 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -30.7300 | -35.6100 | 4.8800 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.8000 | -36.0500 | 5.2500 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.4300 | 1.9900 | 1.4400 | 1.4900 | 1.6400 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0300 | -0.5400 | 5.5700 | 1.7300 | 1.7200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0300 | -0.5400 | 5.5700 | 1.7300 | 1.7200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4500 | -6.1300 | 4.6800 | 1.9400 | 2.0200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4500 | -6.1300 | 4.6800 | 1.9400 | 2.0200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -20.1200 | -22.9700 | 2.8500 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -20.1200 | -22.9700 | 2.8500 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -22.0300 | -22.0600 | 0.0300 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -22.0300 | -22.0600 | 0.0300 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.6000 | -19.8200 | 1.2200 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.6000 | -19.8200 | 1.2200 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -6.1700 | -5.6200 | -0.5500 | 2.1400 | 2.3000 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.2300 | -9.9000 | -2.3300 | 1.6300 | 1.7500 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -23.4200 | -21.3700 | -2.0500 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -25.2700 | -22.9200 | -2.3500 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -22.5000 | -19.3900 | -3.1100 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.4600 | -4.5400 | -1.9200 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.4600 | -4.5400 | -1.9200 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.9400 | -17.9400 | -1.0000 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.9400 | -17.9400 | -1.0000 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.6700 | -13.3300 | -1.3400 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.6700 | -13.3300 | -1.3400 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -12.6800 | -8.7200 | -3.9600 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -12.6800 | -8.7200 | -3.9600 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -17.4000 | -14.5900 | -2.8100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -17.4000 | -14.5900 | -2.8100 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -13.3500 | -14.0400 | 0.6900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -12.7500 | -12.7300 | -0.0200 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 0.1100 | 4.6300 | -4.5200 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -13.9400 | -10.7100 | -3.2300 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -11.7000 | -10.5300 | -1.1700 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | -1.0500 | 1.5400 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.5200 | -0.8300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.5200 | -0.8300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.2700 | 5.6100 | -0.3400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 5.2700 | 5.6100 | -0.3400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.7200 | 17.1500 | -9.4300 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.7200 | 17.1500 | -9.4300 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 0.0000 | -0.0900 | 0.0900 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 4.0800 | -2.1800 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 4.0800 | -2.1800 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.5500 | 4.0300 | 0.5200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 14.7400 | 19.8900 | -5.1500 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 11.3300 | 19.2700 | -7.9400 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 0.0000 | -5.1000 | 5.1000 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 2.5300 | -1.3300 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.7500 | 15.2400 | -5.4900 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.7500 | 15.2400 | -5.4900 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | 10.9300 | -8.6000 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.3300 | 10.9300 | -8.6000 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.1900 | -3.0900 | -4.1000 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.1900 | -3.0900 | -4.1000 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -7.6300 | -8.2500 | 0.6200 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -7.6300 | -8.2500 | 0.6200 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -1.4500 | -1.7500 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -3.2000 | -1.4500 | -1.7500 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -6.7700 | -3.7400 | -3.0300 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -2.9700 | -0.5200 | -2.4500 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -10.0000 | -9.4800 | -0.5200 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -11.7100 | -13.8900 | 2.1800 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -11.8000 | -14.4800 | 2.6800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 5.8200 | 6.0700 | -0.2500 | 1.1100 | 1.3500 | -0.2400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 4.0700 | 3.3500 | 0.7200 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 4.0700 | 3.3500 | 0.7200 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.3000 | -12.6300 | 3.3300 | 1.7200 | 1.8100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.3000 | -12.6300 | 3.3300 | 1.7200 | 1.8100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -9.3900 | -13.6300 | 4.2400 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -9.3900 | -13.6300 | 4.2400 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -5.4000 | -11.1600 | 5.7600 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -5.4000 | -11.1600 | 5.7600 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.8500 | -15.4700 | 2.6200 | 1.9100 | 2.0100 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.4300 | 7.6400 | -1.2100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.4300 | 7.6400 | -1.2100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | -0.1000 | -1.1400 | 1.0400 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 10.2500 | 8.6800 | 1.5700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 4.3000 | 1.6900 | 2.6100 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -6.1300 | -8.1500 | 2.0200 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.7800 | 5.8000 | -0.0200 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | -1.6500 | 2.3300 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6800 | -1.6500 | 2.3300 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 10.3600 | 9.9300 | 0.4300 | 0.9600 | 0.9300 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 2.4500 | -1.2600 | 3.7100 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 4.4000 | 2.8600 | 1.5400 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 9.6200 | 11.7700 | -2.1500 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.8000 | -6.6200 | -1.1800 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -7.8000 | -6.6200 | -1.1800 | 1.4500 | 1.5500 | -0.1000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -7.1600 | -10.1800 | 3.0200 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -9.7300 | -12.8800 | 3.1500 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -5.4000 | -6.4300 | 1.0300 | 1.0500 | 1.1200 | -0.0700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | -3.8100 | 4.5000 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -1.4500 | -4.7200 | 3.2700 | 1.1400 | 1.0900 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | -3.5800 | 4.2700 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | -3.5800 | 4.2700 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -2.7700 | -3.0100 | 0.2400 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 4.1700 | -2.2700 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -3.4400 | 0.5800 | -4.0200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 4.9000 | 8.1500 | -3.2500 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 4.9000 | 8.1500 | -3.2500 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 4.8000 | 7.4100 | -2.6100 | 0.6200 | 0.7800 | -0.1600 |
