基金安久(184709)
2007-08-03
2.4268
7.4376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 39.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 14.5800 | 0.0000 | 14.5800 | 5.8200 | 0.0000 | 5.8200 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 40.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 40.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 43.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 132.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近三年 | 117.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 近五年 | 134.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 87.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 6.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 39.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 39.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 62.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 74.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近三年 | 68.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 近五年 | 57.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 30.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 16.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 7.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近一年 | -0.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近三年 | 11.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 近五年 | -0.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | -19.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 5.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 3.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | -5.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | -5.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | -7.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近一年 | -7.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近三年 | -8.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | -24.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | -2.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -5.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -5.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近一年 | -6.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三年 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | -19.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 6.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | -7.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近三个月 | -17.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近六个月 | -6.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 近三年 | -2.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | -19.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
