基金安久(184709) - 净值表现 - 搜狐基金

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基金安久(184709)

2007-08-03 2.4268

7.4376%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2007-08-01	近三个月	7.6700	0.0000	0.0000	2.7500	0.0000	0.0000
2007-06-30	近一个月	8.8000	0.0000	0.0000	3.7400	0.0000	0.0000
2007-06-30	近三个月	39.3000	0.0000	0.0000	2.6800	0.0000	0.0000
2007-06-30	近三个月	39.3000	0.0000	0.0000	2.6800	0.0000	0.0000
2007-06-30	近六个月	59.6100	0.0000	0.0000	4.4300	0.0000	0.0000
2007-06-30	近一年	129.1300	0.0000	0.0000	3.7000	0.0000	0.0000
2007-06-30	近三年	270.3100	0.0000	0.0000	3.1900	0.0000	0.0000
2007-06-30	近五年	264.0200	0.0000	0.0000	2.7800	0.0000	0.0000
2007-06-30	成立至今	199.1600	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000
2007-03-31	近三个月	14.5800	0.0000	14.5800	5.8200	0.0000	5.8200
2006-12-31	近三个月	40.5000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000
2006-12-31	近三个月	40.5000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000
2006-12-31	近六个月	43.5500	0.0000	0.0000	2.8700	0.0000	0.0000
2006-12-31	近一年	132.6200	0.0000	0.0000	2.9500	0.0000	0.0000
2006-12-31	近三年	117.2800	0.0000	0.0000	2.7900	0.0000	0.0000
2006-12-31	近五年	134.0800	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000
2006-12-31	成立至今	87.4300	0.0000	0.0000	2.4700	0.0000	0.0000
2006-09-30	近三个月	2.1700	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000
2006-06-30	近一个月	6.8900	0.0000	0.0000	4.0100	0.0000	0.0000
2006-06-30	近三个月	39.6100	0.0000	0.0000	4.0100	0.0000	0.0000
2006-06-30	近三个月	39.6100	0.0000	0.0000	4.0100	0.0000	0.0000
2006-06-30	近六个月	62.0500	0.0000	0.0000	3.0500	0.0000	0.0000
2006-06-30	近一年	74.0400	0.0000	0.0000	2.5800	0.0000	0.0000
2006-06-30	近三年	68.1800	0.0000	0.0000	2.5700	0.0000	0.0000
2006-06-30	近五年	57.8200	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000
2006-06-30	成立至今	30.5600	0.0000	0.0000	2.4200	0.0000	0.0000
2006-03-31	近三个月	16.0700	0.0000	0.0000	1.3700	0.0000	0.0000
2005-12-31	近三个月	1.7300	0.0000	0.0000	1.8300	0.0000	0.0000
2005-12-31	近三个月	1.7300	0.0000	0.0000	1.8300	0.0000	0.0000
2005-12-31	近六个月	7.4000	0.0000	0.0000	1.7300	0.0000	0.0000
2005-12-31	近一年	-0.4400	0.0000	0.0000	2.5500	0.0000	0.0000
2005-12-31	近三年	11.6300	0.0000	0.0000	2.3400	0.0000	0.0000
2005-12-31	近五年	-0.3300	0.0000	0.0000	2.1100	0.0000	0.0000
2005-12-31	成立至今	-19.4300	0.0000	0.0000	2.2800	0.0000	0.0000
2005-09-30	近三个月	5.5800	0.0000	0.0000	1.6900	0.0000	0.0000
2005-06-30	近一个月	3.4900	0.0000	0.0000	5.0700	0.0000	0.0000
2005-06-30	近三个月	-5.0800	0.0000	0.0000	4.0100	0.0000	0.0000
2005-06-30	近三个月	-5.0800	0.0000	0.0000	4.0100	0.0000	0.0000
2005-06-30	近六个月	-7.3000	0.0000	0.0000	3.2400	0.0000	0.0000
2005-06-30	近一年	-7.1400	0.0000	0.0000	2.9600	0.0000	0.0000
2005-06-30	近三年	-8.7100	0.0000	0.0000	2.2900	0.0000	0.0000
2005-06-30	成立至今	-24.9800	0.0000	0.0000	2.3400	0.0000	0.0000
2005-03-31	近三个月	-2.3300	0.0000	0.0000	2.3100	0.0000	0.0000
2004-12-31	近三个月	-5.9900	0.0000	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000
2004-12-31	近三个月	-5.9900	0.0000	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000
2004-12-31	近六个月	0.1700	0.0000	0.0000	2.7300	0.0000	0.0000
2004-12-31	近一年	-6.1900	0.0000	0.0000	2.5300	0.0000	0.0000
2004-12-31	近三年	1.0700	0.0000	0.0000	1.9600	0.0000	0.0000
2004-12-31	成立至今	-19.0700	0.0000	0.0000	2.2200	0.0000	0.0000
2004-09-30	近三个月	6.5600	0.0000	0.0000	3.2800	0.0000	0.0000
2004-06-30	近一个月	-7.2200	0.0000	0.0000	1.6100	0.0000	0.0000
2004-06-30	近三个月	-17.3000	0.0000	0.0000	1.8200	0.0000	0.0000
2004-06-30	近六个月	-6.3500	0.0000	0.0000	2.3400	0.0000	0.0000
2004-06-30	近一年	4.0600	0.0000	0.0000	1.9600	0.0000	0.0000
2004-06-30	近三年	-2.3500	0.0000	0.0000	1.8600	0.0000	0.0000
2004-06-30	成立至今	-19.2100	0.0000	0.0000	2.1600	0.0000	0.0000

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