7.4376% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 67,657.18 | 38,206.27 | 35,042.88 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 29,637.49 | 20,482.35 | 14,428.78 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 46,614.58 | 38,439.96 | 16,822.59 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -7.62 | 22.66 | -33.52 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,446.59 | 1,108.21 | 2,995.34 | 686.51 |
| 应收股利 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.13 | 511.72 | 103.30 | 192.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.13 | 85.13 | 85.96 | 86.27 |
| 清算备付金 | 669.58 | 620.15 | 864.88 | 4,347.13 |
| 应收股票清算款 | 1,390.94 | 0.00 | 534.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,436.42 | 147,836.72 | 104,468.78 | 71,880.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 193.94 | 177.95 | 117.07 | 83.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.50 | 29.66 | 19.51 | 13.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,119.48 | 3,392.98 | 1,422.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.83 | 150.69 | 57.28 | 46.12 |
| 其他应付款项 | 102.01 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 25.36 | 13.00 | 25.36 |
| 负债总额 | 498.28 | 1,578.14 | 3,674.85 | 1,665.93 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 49,236.32 | 11,442.63 | 3,432.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 47,022.26 | 39,351.29 | 16,781.40 |
| 基金资产净值 | 112,938.15 | 146,258.58 | 100,793.93 | 70,214.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,436.42 | 147,836.72 | 104,468.78 | 71,880.21 |