万家货币B(519507) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

万家货币B(519507)

2025-04-18 0.4447

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4559	0.0882	0.3677	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.4559	0.0882	0.3677	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.9185	0.1764	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.9185	0.1764	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.9979	0.3510	1.6469	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9979	0.3510	1.6469	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.4622	1.0510	5.4112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.4622	1.0510	5.4112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	11.1688	1.7519	9.4169	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.1688	1.7519	9.4169	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	39.5032	3.9862	35.5170	0.0036	0.0000	0.0036
2024-12-31	成立至今	39.5032	3.9862	35.5170	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.4605	0.0882	0.3723	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9612	0.1755	0.7857	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.1140	0.3510	1.7630	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.6196	1.0510	5.5686	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.3759	1.7519	9.6240	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	38.8701	3.8979	34.9722	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1624	0.0288	0.1336	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0696	0.1745	0.8951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0696	0.1745	0.8951	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1928	0.3510	1.8418	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1928	0.3510	1.8418	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.7486	1.0510	5.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.7486	1.0510	5.6976	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.5903	1.7519	9.8384	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	38.2336	3.8097	34.4239	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	38.2336	3.8097	34.4239	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5684	0.0873	0.4811	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1418	0.1755	0.9663	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2637	0.3510	1.9127	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.8293	1.0510	5.7783	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.7516	1.7519	9.9997	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	37.5480	3.7225	33.8255	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三个月	0.5702	0.0882	0.4820	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5702	0.0882	0.4820	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1113	0.1764	0.9349	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1113	0.1764	0.9349	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2470	0.3500	1.8970	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2470	0.3500	1.8970	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.8131	1.0500	5.7631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8131	1.0500	5.7631	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.9293	1.7510	10.1783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.9293	1.7510	10.1783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	36.7706	3.6342	33.1364	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	36.7706	3.6342	33.1364	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近三个月	0.5381	0.0882	0.4499	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.1092	0.1755	0.9337	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.1687	0.3500	1.8187	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.8317	1.0500	5.7817	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.1659	1.7510	10.4149	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	35.9952	3.5460	32.4492	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	近一个月	0.1868	0.0288	0.1580	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5681	0.0873	0.4808	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5681	0.0873	0.4808	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1232	0.1736	0.9496	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1232	0.1736	0.9496	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.1007	0.3500	1.7507	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.1007	0.3500	1.7507	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.7377	1.0500	5.6877	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.7377	1.0500	5.6877	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.5786	1.7510	10.8276	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	35.2674	3.4578	31.8096	0.0037	0.0000	0.0037
2023-06-30	成立至今	35.2674	3.4578	31.8096	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	近三个月	0.5520	0.0863	0.4657	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0480	0.1745	0.8735	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.0560	0.3500	1.7060	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.5350	1.0500	5.4850	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	13.0211	1.7510	11.2701	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	34.5034	3.3705	31.1329	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4933	0.0882	0.4051	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4933	0.0882	0.4051	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9667	0.1764	0.7903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9667	0.1764	0.7903	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0831	0.3500	1.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.0831	0.3500	1.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.5961	1.0510	5.5451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.5961	1.0510	5.5451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.5304	1.7510	11.7794	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.5304	1.7510	11.7794	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	33.7650	3.2842	30.4808	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	33.7650	3.2842	30.4808	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.4712	0.0882	0.3830	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9977	0.1755	0.8222	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1961	0.3500	1.8461	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.7550	1.0510	5.7040	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	14.1239	1.7510	12.3729	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	33.1085	3.1960	29.9125	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1661	0.0288	0.1373	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0873	0.4368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0873	0.4368	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1058	0.1736	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.1058	0.1736	0.9322	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3089	0.3500	1.9589	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3089	0.3500	1.9589	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.9492	1.0510	5.8982	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.9492	1.0510	5.8982	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.7160	1.7510	12.9650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近五年	14.7160	1.7510	12.9650	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	32.4844	3.1078	29.3766	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	32.4844	3.1078	29.3766	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.5787	0.0863	0.4924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1867	0.1745	1.0122	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.3602	0.3500	2.0102	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.0766	1.0510	6.0256	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.1839	1.7510	13.4329	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	31.7938	3.0205	28.7733	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.6045	0.0882	0.5163	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.6045	0.0882	0.5163	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1901	0.1764	1.0137	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1901	0.1764	1.0137	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3342	0.3500	1.9842	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3342	0.3500	1.9842	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.2359	1.0510	6.1849	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.2359	1.0510	6.1849	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.4197	1.7510	13.6687	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.4197	1.7510	13.6687	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	31.0356	2.9342	28.1014	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	成立至今	31.0356	2.9342	28.1014	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.5821	0.0882	0.4939	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1598	0.1755	0.9843	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.3172	0.3500	1.9672	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.4259	1.0510	6.3749	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.5053	1.7510	13.7543	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	30.2483	2.8460	27.4023	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一个月	0.1944	0.0288	0.1656	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5745	0.0873	0.4872	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5745	0.0873	0.4872	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1307	0.1736	0.9571	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1307	0.1736	0.9571	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1825	0.3500	1.8325	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1825	0.3500	1.8325	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.7741	1.0510	6.7231	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7741	1.0510	6.7231	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	15.6264	1.7510	13.8754	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	29.4946	2.7588	26.7358	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	29.4946	2.7588	26.7358	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.5532	0.0863	0.4669	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1442	0.1745	0.9697	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.9819	0.3500	1.6319	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.1909	1.0510	7.1399	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.6729	1.7510	13.9219	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	28.7550	2.6715	26.0835	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0401	0.1764	0.8637	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0401	0.1764	0.8637	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0393	0.3510	1.6883	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0393	0.3510	1.6883	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.6772	1.0510	7.6262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.6772	1.0510	7.6262	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.8354	1.7519	14.0835	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.8354	1.7519	14.0835	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	28.0468	2.5852	25.4616	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	成立至今	28.0468	2.5852	25.4616	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三个月	0.4497	0.0882	0.3615	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8284	0.1755	0.6529	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0954	0.3510	1.7444	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.1427	1.0510	8.0917	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.0525	1.7519	14.3006	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	27.2987	2.4970	24.8017	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近一个月	0.1297	0.0288	0.1009	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.0873	0.2898	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3771	0.0873	0.2898	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9890	0.1745	0.8145	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9890	0.1745	0.8145	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3030	0.3510	1.9520	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3030	0.3510	1.9520	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.7324	1.0510	8.6814	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7324	1.0510	8.6814	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.3618	1.7519	14.6099	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	26.7288	2.4088	24.3200	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	成立至今	26.7288	2.4088	24.3200	0.0040	0.0000	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.7722	0.0873	0.6849	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6431	0.0882	0.5549	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6431	0.0882	0.5549	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.3012	0.1764	1.1248	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.6958	0.3500	2.3458	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.5331	1.0500	9.4831	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	17.5654	1.7510	15.8144	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	25.4879	2.2342	23.2537	0.0040	0.0000	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.6539	0.0882	0.5657	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2223	0.0288	0.1935	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6439	0.0873	0.5566	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6439	0.0873	0.5566	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3768	0.1736	1.2032	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.0980	0.3500	2.7480	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.6096	1.0500	9.5596	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	23.8761	2.0578	21.8183	0.0040	0.0000	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.7284	0.0863	0.6421	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7830	0.0882	0.6948	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7830	0.0882	0.6948	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.6981	0.1764	1.5217	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.7097	0.3500	3.3597	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.5408	1.0510	9.4898	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	19.9889	1.7510	18.2379	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	22.1940	1.8833	20.3107	0.0041	0.0000	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.9081	0.0882	0.8199	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3188	0.0288	0.2900	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.0873	0.8762	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.0873	0.8762	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9783	0.1736	1.8047	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0394	0.3500	3.6894	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3248	1.0510	9.2738	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	20.1540	1.7068	18.4472	0.0043	0.0000	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0053	0.0863	0.9190	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.0882	0.9307	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0189	0.0882	0.9307	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0214	0.1764	1.8450	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7821	0.3500	3.4321	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.3849	1.0510	9.3339	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	17.8235	1.5342	16.2893	0.0045	0.0000	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9926	0.0882	0.9044	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3242	0.0288	0.2954	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9342	0.0873	0.8469	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9342	0.0873	0.8469	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.7260	0.1736	1.5524	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1209	0.3500	2.7709	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	10.8707	1.0510	9.8197	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	15.4892	1.3568	14.1324	0.0048	0.0000	0.0048
2017-03-31	近三个月	0.7847	0.0863	0.6984	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6792	0.0882	0.5910	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6792	0.0882	0.5910	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3714	0.1764	1.1950	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.7028	0.3510	2.3518	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三年	11.4810	1.0510	10.4300	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	成立至今	13.5298	1.1833	12.3465	0.0051	0.0000	0.0051
2016-09-30	近三个月	0.6876	0.0882	0.5994	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6149	0.0873	0.5276	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6150	0.0873	0.5277	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.3136	0.1745	1.1391	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	2.8324	0.3510	2.4814	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	11.9941	1.0068	10.9873	0.0053	0.0000	0.0053
2016-03-31	近三个月	0.6945	0.0873	0.6072	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7764	0.0882	0.6882	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7764	0.0882	0.6882	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近六个月	1.4993	0.1764	1.3229	0.0024	0.0000	0.0024
2015-12-31	近一年	3.5634	0.3500	3.2134	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	成立至今	10.5423	0.8323	9.7100	0.0055	0.0000	0.0055
2015-09-30	近三个月	0.7175	0.0882	0.6293	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.8824	0.0873	0.7951	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8824	0.0873	0.7951	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近六个月	2.0337	0.1736	1.8601	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一年	4.5541	0.3500	4.2041	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	成立至今	8.9095	0.6559	8.2536	0.0057	0.0000	0.0057
2015-03-31	近三个月	1.1416	0.0863	1.0553	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1776	0.0882	1.0894	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1776	0.0882	1.0894	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.4705	0.1764	2.2941	0.0096	0.0000	0.0096
2014-12-31	近一年	4.8129	0.3500	4.4629	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	成立至今	6.7392	0.4823	6.2569	0.0063	0.0000	0.0063
2014-09-30	近三个月	1.2784	0.0882	1.1902	0.0121	0.0000	0.0121
2014-06-30	近一个月	0.3300	0.0288	0.3012	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.0193	0.0873	0.9320	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.0193	0.0873	0.9320	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.2864	0.1736	2.1128	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	4.1663	0.3068	3.8595	0.0030	0.0000	0.0030
2014-03-31	近三个月	1.2546	0.0863	1.1683	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.2418	0.0882	1.1536	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	近三个月	1.2418	0.0882	1.1536	0.0040	0.0000	0.0040
2013-12-31	成立至今	1.8383	0.1333	1.7050	0.0033	0.0000	0.0033
2013-09-30	近三个月	0.5896	0.0451	0.5445	0.0010	0.0000	0.0010

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com