金元顺安丰利债券A(620003)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-18 1.0263

0.1073%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.8200	1.0600	0.7600	0.1300	0.1000	0.0300
2025-06-30	近六个月	2.1200	-0.1400	2.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2025-06-30	近一年	5.5600	2.3600	3.2000	0.2400	0.1000	0.1400
2025-06-30	近三年	-4.2800	7.1300	-11.4100	0.2900	0.0700	0.2200
2025-06-30	近五年	-2.1500	8.8600	-11.0100	0.3000	0.0700	0.2300
2025-06-30	成立至今	42.7000	43.3400	-0.6400	0.3000	0.0800	0.2200
2025-03-31	近三个月	0.3000	-1.1900	1.4900	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近六个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.2500	0.1100	0.1400
2025-03-31	近一年	1.5700	2.3500	-0.7800	0.2700	0.1000	0.1700
2025-03-31	近三年	-3.9000	6.3100	-10.2100	0.3000	0.0700	0.2300
2025-03-31	近五年	-1.4400	6.6000	-8.0400	0.3100	0.0700	0.2400
2025-03-31	成立至今	40.1500	41.8300	-1.6800	0.3000	0.0800	0.2200
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	3.3600	2.5000	0.8600	0.3000	0.1000	0.2000
2024-12-31	近六个月	3.3600	2.5000	0.8600	0.3000	0.1000	0.2000
2024-12-31	近一年	-2.2000	4.9800	-7.1800	0.3800	0.0900	0.2900
2024-12-31	近一年	-2.2000	4.9800	-7.1800	0.3800	0.0900	0.2900
2024-12-31	近三年	-8.5000	7.6900	-16.1900	0.3200	0.0600	0.2600
2024-12-31	近三年	-8.5000	7.6900	-16.1900	0.3200	0.0600	0.2600
2024-12-31	近五年	-2.0900	9.8800	-11.9700	0.3400	0.0700	0.2700
2024-12-31	近五年	-2.0900	9.8800	-11.9700	0.3400	0.0700	0.2700
2024-12-31	成立至今	39.7300	43.5400	-3.8100	0.3000	0.0700	0.2300
2024-12-31	成立至今	39.7300	43.5400	-3.8100	0.3000	0.0700	0.2300
2024-09-30	近三个月	2.0200	0.2600	1.7600	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近六个月	-0.0500	1.3200	-1.3700	0.2900	0.0900	0.2000
2024-09-30	近一年	-3.5400	3.5300	-7.0700	0.3700	0.0700	0.3000
2024-09-30	近三年	-9.3100	5.9700	-15.2800	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	近五年	-1.0300	8.1400	-9.1700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-09-30	成立至今	37.9100	40.4000	-2.4900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近一个月	-1.6300	0.6500	-2.2800	0.2500	0.0300	0.2200
2024-06-30	近三个月	-2.0300	1.0600	-3.0900	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近三个月	-2.0300	1.0600	-3.0900	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近六个月	-5.3900	2.4200	-7.8100	0.4500	0.0700	0.3800
2024-06-30	近六个月	-5.3900	2.4200	-7.8100	0.4500	0.0700	0.3800
2024-06-30	近一年	-7.3900	3.2700	-10.6600	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近一年	-7.3900	3.2700	-10.6600	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近三年	-10.5700	6.5800	-17.1500	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近三年	-10.5700	6.5800	-17.1500	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近五年	-1.7000	8.3500	-10.0500	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	35.1800	40.0400	-4.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	成立至今	35.1800	40.0400	-4.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-03-31	近三个月	-3.4300	1.3500	-4.7800	0.5700	0.0600	0.5100
2024-03-31	近六个月	-3.5000	2.1800	-5.6800	0.4400	0.0500	0.3900
2024-03-31	近一年	-4.9600	3.1500	-8.1100	0.3500	0.0500	0.3000
2024-03-31	近三年	-7.4500	5.9400	-13.3900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近五年	-1.7100	6.9600	-8.6700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-03-31	成立至今	37.9800	38.5700	-0.5900	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	近三个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.1100	0.8300	-2.9400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.1100	0.8300	-2.9400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近一年	-0.7000	2.0600	-2.7600	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近一年	-0.7000	2.0600	-2.7600	0.2300	0.0400	0.1900
2023-12-31	近三年	-4.7400	4.7400	-9.4800	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近三年	-4.7400	4.7400	-9.4800	0.2900	0.0500	0.2400
2023-12-31	近五年	9.9100	6.0400	3.8700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近五年	9.9100	6.0400	3.8700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	成立至今	42.8800	36.7300	6.1500	0.2900	0.0700	0.2200
2023-12-31	成立至今	42.8800	36.7300	6.1500	0.2900	0.0700	0.2200
2023-09-30	近三个月	-2.0500	0.0100	-2.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近六个月	-1.5200	0.9500	-2.4700	0.2300	0.0400	0.1900
2023-09-30	近一年	-2.6500	0.6200	-3.2700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近三年	-3.0000	4.5400	-7.5400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近五年	8.4200	7.2700	1.1500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	成立至今	42.9800	35.6100	7.3700	0.2900	0.0700	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.5400	0.9400	-0.4000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.5400	0.9400	-0.4000	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近一年	-2.0900	1.3500	-3.4400	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一年	-2.0900	1.3500	-3.4400	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	0.0900	2.9900	-2.9000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	0.0900	2.9900	-2.9000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近五年	11.9200	7.8700	4.0500	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	成立至今	45.9700	35.6000	10.3700	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	成立至今	45.9700	35.6000	10.3700	0.3000	0.0700	0.2300
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.2000	0.0300	0.1700
2023-03-31	近六个月	-1.1500	-0.3200	-0.8300	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近一年	-0.4500	0.7000	-1.1500	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	近三年	2.1000	0.9800	1.1200	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近五年	8.7900	7.9500	0.8400	0.3300	0.0600	0.2700
2023-03-31	成立至今	45.1900	34.3400	10.8500	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近三个月	-2.0300	-0.6000	-1.4300	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近三个月	-2.0300	-0.6000	-1.4300	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近六个月	-3.4800	0.1200	-3.6000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近六个月	-3.4800	0.1200	-3.6000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近一年	-5.7800	0.5100	-6.2900	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-5.7800	0.5100	-6.2900	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三年	0.8200	2.5500	-1.7300	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三年	0.8200	2.5500	-1.7300	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近五年	8.5100	8.8700	-0.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近五年	8.5100	8.8700	-0.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	成立至今	43.8900	33.9600	9.9300	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	成立至今	43.8900	33.9600	9.9300	0.3000	0.0800	0.2200
2022-09-30	近三个月	-1.4800	0.7300	-2.2100	0.3100	0.0500	0.2600
2022-09-30	近六个月	0.7100	1.0300	-0.3200	0.3200	0.0400	0.2800
2022-09-30	近一年	-3.4200	1.7300	-5.1500	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近三年	5.4100	3.8100	1.6000	0.3500	0.0700	0.2800
2022-09-30	近五年	10.1600	8.2800	1.8800	0.3400	0.0600	0.2800
2022-09-30	成立至今	46.8800	34.7800	12.1000	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	近一个月	2.4100	-0.2400	2.6500	0.3100	0.0300	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.2300	0.2900	1.9400	0.3300	0.0400	0.2900
2022-06-30	近三个月	2.2300	0.2900	1.9400	0.3300	0.0400	0.2900
2022-06-30	近六个月	-2.3800	0.3800	-2.7600	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近六个月	-2.3800	0.3800	-2.7600	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近一年	-1.3700	1.8300	-3.2000	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近一年	-1.3700	1.8300	-3.2000	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近三年	8.4000	3.5300	4.8700	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近三年	8.4000	3.5300	4.8700	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近五年	14.9600	7.3200	7.6400	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	成立至今	49.0800	33.8000	15.2800	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	成立至今	49.0800	33.8000	15.2800	0.3000	0.0800	0.2200
2022-03-31	近三个月	-4.5100	0.0900	-4.6000	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-4.1000	0.6900	-4.7900	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近一年	-2.1800	1.9900	-4.1700	0.3100	0.0500	0.2600
2022-03-31	近三年	3.8900	2.9800	0.9100	0.3500	0.0700	0.2800
2022-03-31	近五年	16.4900	6.0700	10.4200	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	成立至今	45.8400	33.4100	12.4300	0.3000	0.0800	0.2200
2021-12-31	近三个月	0.4300	0.6000	-0.1700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近三个月	0.4300	0.6000	-0.1700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近六个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.3400	0.0500	0.2900
2021-12-31	近一年	1.8200	2.1000	-0.2800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	1.8200	2.1000	-0.2800	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近三年	17.4800	3.3700	14.1100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-12-31	近三年	17.4800	3.3700	14.1100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-12-31	近五年	21.4000	4.6500	16.7500	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近五年	21.4000	4.6500	16.7500	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	成立至今	52.7200	33.2900	19.4300	0.3000	0.0800	0.2200
2021-12-31	成立至今	52.7200	33.2900	19.4300	0.3000	0.0800	0.2200
2021-09-30	近三个月	0.6000	0.8300	-0.2300	0.3900	0.0600	0.3300
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.3000	0.0500	0.2500
2021-09-30	近一年	3.1700	2.1300	1.0400	0.2700	0.0400	0.2300
2021-09-30	近三年	15.3100	4.8000	10.5100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-09-30	近五年	19.4700	1.6200	17.8500	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	成立至今	52.0700	32.4900	19.5800	0.3000	0.0800	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.6000	-0.0400	-0.5600	0.1600	0.0300	0.1300
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4500	0.9400	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4500	0.9400	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近六个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.2400	0.0400	0.2000
2021-06-30	近六个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.2400	0.0400	0.2000
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.2000	3.8500	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.2000	3.8500	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	近三年	15.9100	4.5300	11.3800	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近三年	15.9100	4.5300	11.3800	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近五年	21.0900	1.7000	19.3900	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	成立至今	51.1600	31.4000	19.7600	0.2900	0.0800	0.2100
2021-06-30	成立至今	51.1600	31.4000	19.7600	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	近三个月	-0.6100	0.2000	-0.8100	0.3100	0.0400	0.2700
2021-03-31	近六个月	1.1500	0.8400	0.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2021-03-31	近一年	4.8400	-1.6800	6.5200	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三年	11.7100	5.1100	6.6000	0.3600	0.0700	0.2900
2021-03-31	近五年	20.2100	0.7200	19.4900	0.3100	0.0700	0.2400
2021-03-31	成立至今	49.0800	30.8100	18.2700	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	近三个月	1.7600	0.6400	1.1200	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.7600	0.6400	1.1200	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	2.8500	-0.8500	3.7000	0.3200	0.0700	0.2500
2020-12-31	近六个月	2.8500	-0.8500	3.7000	0.3200	0.0700	0.2500
2020-12-31	近一年	5.1000	-0.0600	5.1600	0.4400	0.0900	0.3500
2020-12-31	近一年	5.1000	-0.0600	5.1600	0.4400	0.0900	0.3500
2020-12-31	近三年	13.1100	6.0900	7.0200	0.3600	0.0700	0.2900
2020-12-31	近三年	13.1100	6.0900	7.0200	0.3600	0.0700	0.2900
2020-12-31	近五年	18.1200	0.8300	17.2900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近五年	18.1200	0.8300	17.2900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	49.9900	30.5500	19.4400	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	成立至今	49.9900	30.5500	19.4400	0.3000	0.0800	0.2200
2020-09-30	近三个月	1.0700	-1.4800	2.5500	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近六个月	3.6500	-2.5000	6.1500	0.3800	0.1000	0.2800
2020-09-30	近一年	5.7800	-0.0900	5.8700	0.4400	0.0900	0.3500
2020-09-30	近三年	10.5500	4.2100	6.3400	0.3600	0.0700	0.2900
2020-09-30	近五年	21.9700	1.8300	20.1400	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	成立至今	47.4000	29.7200	17.6800	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	近一个月	2.1800	-0.9400	3.1200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	2.5600	-1.0400	3.6000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近三个月	2.5600	-1.0400	3.6000	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近六个月	2.1800	0.7900	1.3900	0.5400	0.1100	0.4300
2020-06-30	近六个月	2.1800	0.7900	1.3900	0.5400	0.1100	0.4300
2020-06-30	近一年	6.0400	1.8700	4.1700	0.4100	0.0800	0.3300
2020-06-30	近一年	6.0400	1.8700	4.1700	0.4100	0.0800	0.3300
2020-06-30	近三年	12.4500	5.6100	6.8400	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	近三年	12.4500	5.6100	6.8400	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	近五年	23.5000	5.2300	18.2700	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	成立至今	45.8400	31.6700	14.1700	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	成立至今	45.8400	31.6700	14.1700	0.2900	0.0800	0.2100
2020-03-31	近三个月	-0.3600	1.8500	-2.2100	0.6900	0.1000	0.5900
2019-12-31	近三个月	2.4200	0.6100	1.8100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.4200	0.6100	1.8100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近六个月	3.7800	1.0700	2.7100	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近一年	9.7900	1.3100	8.4800	0.3300	0.0500	0.2800
2019-12-31	近三年	13.4500	2.5700	10.8800	0.2800	0.0600	0.2200
2019-12-31	近五年	25.5300	6.3000	19.2300	0.2600	0.0700	0.1900
2019-12-31	成立至今	42.7200	30.6300	12.0900	0.2800	0.0800	0.2000
2019-09-30	近三个月	1.3200	0.4600	0.8600	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.3100	0.0300	0.2800
2019-06-30	近三个月	-2.0400	-0.2400	-1.8000	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近三个月	-2.0400	-0.2400	-1.8000	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近六个月	5.7900	0.2400	5.5500	0.4200	0.0600	0.3600
2019-06-30	近一年	5.4500	2.8200	2.6300	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近三年	10.1700	0.0300	10.1400	0.2700	0.0800	0.1900
2019-06-30	成立至今	37.5300	29.2400	8.2900	0.2800	0.0800	0.2000
2019-03-31	近三个月	7.9900	0.4700	7.5200	0.4200	0.0500	0.3700
2018-12-31	近三个月	-1.4300	1.9900	-3.4200	0.9100	0.0500	0.8600
2018-12-31	近三个月	-1.4300	1.9900	-3.4200	0.9100	0.0500	0.8600
2018-12-31	近六个月	-0.3200	2.5700	-2.8900	0.6600	0.0600	0.6000
2018-12-31	近一年	-1.9700	4.7900	-6.7600	0.5100	0.0700	0.4400
2018-12-31	近三年	2.3700	-0.4100	2.7800	0.3500	0.0800	0.2700
2018-12-31	近五年	36.9800	14.8000	22.1800	0.3300	0.1000	0.2300
2018-12-31	成立至今	29.9900	28.9500	1.0400	0.3100	0.0800	0.2300
2018-09-30	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.2200	0.0700	0.1500
2018-06-30	近一个月	-1.6500	0.3400	-1.9900	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近三个月	-2.2700	1.0100	-3.2800	0.2700	0.1000	0.1700
2018-06-30	近三个月	-2.2700	1.0100	-3.2800	0.2700	0.1000	0.1700
2018-06-30	近六个月	-1.6500	2.1700	-3.8200	0.2900	0.0800	0.2100
2018-06-30	近一年	0.5600	0.8300	-0.2700	0.2600	0.0700	0.1900
2018-06-30	近三年	10.4400	0.4600	9.9800	0.2400	0.0800	0.1600
2018-06-30	成立至今	30.4200	25.7000	4.7200	0.2700	0.0800	0.1900
2018-03-31	近三个月	0.6400	1.1300	-0.4900	0.3100	0.0400	0.2700
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-1.1500	0.6000	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-1.1500	0.6000	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近六个月	2.2500	-1.3000	3.5500	0.2300	0.0500	0.1800
2017-12-31	近一年	5.4100	-3.3800	8.7900	0.2200	0.0600	0.1600
2017-12-31	近三年	16.6300	0.1400	16.4900	0.6100	0.0800	0.5300
2017-12-31	近五年	38.9800	11.5100	27.4700	0.5200	0.1000	0.4200
2017-12-31	成立至今	32.6000	23.0500	9.5500	0.4300	0.0800	0.3500
2017-09-30	近三个月	2.8100	-0.1500	2.9600	0.2300	0.0300	0.2000
2017-06-30	近一个月	1.5200	0.9000	0.6200	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近三个月	3.5900	-0.8800	4.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2017-06-30	近三个月	3.5900	-0.8800	4.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2017-06-30	近六个月	3.0900	-2.1100	5.2000	0.2200	0.0800	0.1400
2017-06-30	近一年	3.8900	-3.5000	7.3900	0.1800	0.1000	0.0800
2017-06-30	近三年	25.9500	6.8700	19.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2017-06-30	成立至今	29.6900	24.6700	5.0200	0.2700	0.0800	0.1900
2017-03-31	近三个月	-0.4800	-1.2400	0.7600	0.1400	0.0700	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.1600	-2.3200	1.1600	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1600	-2.3200	1.1600	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	0.7800	-1.4300	2.2100	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	-0.9300	-1.6400	0.7100	0.2600	0.0900	0.1700
2016-12-31	近三年	32.5600	13.3900	19.1700	0.2800	0.1100	0.1700
2016-12-31	近五年	36.5300	20.0500	16.4800	0.2700	0.0900	0.1800
2016-12-31	成立至今	25.8000	27.3600	-1.5600	0.2800	0.0800	0.2000
2016-09-30	近三个月	1.9600	0.9100	1.0500	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.6600	0.3600	0.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.6600	-0.5200	1.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.6600	-0.5200	1.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	-1.6900	-0.2100	-1.4800	0.3400	0.0700	0.2700
2016-06-30	近一年	5.7100	3.2600	2.4500	0.2700	0.0600	0.2100
2016-06-30	近三年	25.4600	14.0900	11.3700	0.3000	0.1100	0.1900
2016-06-30	近五年	26.7600	24.7500	2.0100	0.2800	0.0900	0.1900
2016-06-30	成立至今	24.8300	29.2000	-4.3700	0.2800	0.0800	0.2000
2016-03-31	近三个月	-2.3300	0.3100	-2.6400	0.4800	0.0700	0.4100
2015-12-31	近三个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.1900	0.0600	0.1300
2015-12-31	近三个月	5.0700	1.6400	3.4300	0.2100	0.0500	0.1600
2015-12-31	近六个月	7.5300	3.4700	4.0600	0.1700	0.0500	0.1200
2015-12-31	近一年	11.6800	5.3600	6.3200	0.1400	0.0700	0.0700
2015-12-31	近三年	33.0800	17.3300	15.7500	0.2900	0.1000	0.1900
2015-12-31	近五年	21.8600	26.6800	-4.8200	0.2800	0.0900	0.1900
2015-12-31	成立至今	26.9800	29.4700	-2.4900	0.2800	0.0800	0.2000
2015-11-26	近三个月	3.3000	0.3200	2.9800	0.2300	0.0500	0.1800
2015-09-30	近三个月	2.3400	1.8100	0.5300	0.1000	0.0500	0.0500
2015-06-30	近一个月	-0.0900	0.2200	-0.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.8500	1.2000	0.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2015-06-30	近三个月	1.8500	1.2000	0.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2015-06-30	近六个月	3.8600	1.8200	2.0400	0.1000	0.0800	0.0200
2015-06-30	近一年	14.6800	7.2600	7.4200	0.3100	0.1600	0.1500
2015-06-30	近三年	24.4300	14.6500	9.7800	0.2900	0.1000	0.1900
2015-06-30	近五年	19.8300	21.3000	-1.4700	0.3000	0.0900	0.2100
2015-06-30	成立至今	18.0900	25.1300	-7.0400	0.2900	0.0800	0.2100
2015-03-31	近三个月	1.9800	0.6200	1.3600	0.1000	0.1000	0.0000
2014-12-31	近三个月	5.6000	3.6200	1.9800	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近三个月	5.6000	3.6200	1.9800	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近六个月	10.4200	5.3300	5.0900	0.4200	0.2100	0.2100
2014-12-31	近一年	19.8100	9.4100	10.4000	0.3800	0.1600	0.2200
2014-12-31	近三年	23.3900	15.8400	7.5500	0.3000	0.1000	0.2000
2014-12-31	近五年	12.6000	22.6400	-10.0400	0.3000	0.0900	0.2100
2014-12-31	成立至今	13.7000	22.8800	-9.1800	0.3000	0.0800	0.2200
2014-09-30	近三个月	4.5600	1.6600	2.9000	0.1800	0.2500	-0.0700
2014-06-30	近一个月	1.8200	0.8000	1.0200	0.1600	0.0400	0.1200
2014-06-30	近三个月	5.8800	2.4100	3.4700	0.2100	0.0400	0.1700
2014-06-30	近三个月	5.8800	2.4100	3.4700	0.2100	0.0400	0.1700
2014-06-30	近六个月	8.5000	3.8700	4.6300	0.3400	0.0500	0.2900
2014-06-30	近一年	3.4900	3.0200	0.4700	0.3100	0.0500	0.2600
2014-06-30	近三年	4.5600	12.6600	-8.1000	0.2800	0.0500	0.2300
2014-06-30	成立至今	2.9700	16.6700	-13.7000	0.2800	0.0500	0.2300
2014-03-31	近三个月	2.4800	1.4200	1.0600	0.4400	0.0500	0.3900
2013-12-31	近三个月	-4.9100	-1.2000	-3.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2013-12-31	近三个月	-4.9100	-1.2000	-3.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2013-12-31	近六个月	-4.6200	-0.8200	-3.8000	0.2700	0.0500	0.2200
2013-12-31	近一年	-0.5400	1.7800	-2.3200	0.2800	0.0500	0.2300
2013-12-31	近三年	-8.9200	9.8900	-18.8100	0.2700	0.0500	0.2200
2013-12-31	成立至今	-5.1000	12.3200	-17.4200	0.2700	0.0500	0.2200
2013-09-30	近三个月	0.3100	0.3800	-0.0700	0.2000	0.0400	0.1600
2013-06-30	近一个月	-2.7000	-0.3000	-2.4000	0.4800	0.0700	0.4100
2013-06-30	近三个月	0.7200	0.9700	-0.2500	0.3500	0.0500	0.3000
2013-06-30	近三个月	0.7200	0.9700	-0.2500	0.3500	0.0500	0.3000
2013-06-30	近六个月	4.2800	2.6200	1.6600	0.2900	0.0400	0.2500
2013-06-30	近一年	4.8400	3.7600	1.0800	0.2300	0.0400	0.1900
2013-06-30	近三年	0.9600	9.7800	-8.8200	0.2900	0.0600	0.2300
2013-06-30	成立至今	-0.5000	13.2400	-13.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2013-03-31	近三个月	3.5300	1.6400	1.8900	0.2200	0.0300	0.1900
2012-12-31	近三个月	1.6300	1.0200	0.6100	0.1500	0.0200	0.1300
2012-12-31	近三个月	1.6300	1.0200	0.6100	0.1500	0.0200	0.1300
2012-12-31	近六个月	0.5400	1.1100	-0.5700	0.1600	0.0300	0.1300
2012-12-31	近一年	3.5500	4.0300	-0.4800	0.2100	0.0400	0.1700
2012-12-31	近三年	-5.5100	10.1300	-15.6400	0.2800	0.0600	0.2200
2012-12-31	成立至今	-4.5900	10.3500	-14.9400	0.2700	0.0500	0.2200
2012-09-30	近三个月	-1.0800	0.0900	-1.1700	0.1600	0.0400	0.1200
2012-06-30	近一个月	1.5300	0.3700	1.1600	0.2900	0.0400	0.2500
2012-06-30	近三个月	4.1500	1.9800	2.1700	0.2600	0.0400	0.2200
2012-06-30	近三个月	4.1500	1.9800	2.1700	0.2600	0.0400	0.2200
2012-06-30	近六个月	2.9900	2.8800	0.1100	0.2600	0.0400	0.2200
2012-06-30	近一年	-3.6300	5.3800	-9.0100	0.2900	0.0600	0.2300
2012-06-30	近三年	-6.5900	8.7500	-15.3400	0.3000	0.0600	0.2400
2012-06-30	成立至今	-5.1000	9.1300	-14.2300	0.2900	0.0600	0.2300
2012-03-31	近三个月	-1.1100	0.8800	-1.9900	0.2500	0.0400	0.2100
2011-12-31	近三个月	0.1100	2.7200	-2.6100	0.2600	0.0700	0.1900
2011-12-31	近三个月	0.1100	2.7200	-2.6100	0.2600	0.0700	0.1900
2011-12-31	近六个月	-6.4300	2.4300	-8.8600	0.3100	0.0700	0.2400
2011-12-31	近一年	-11.5700	3.7900	-15.3600	0.3200	0.0600	0.2600
2011-12-31	成立至今	-7.8600	6.0800	-13.9400	0.2900	0.0600	0.2300
2011-09-30	近三个月	-6.5400	-0.2800	-6.2600	0.3500	0.0700	0.2800
2011-06-30	近一个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.2800	0.0600	0.2200
2011-06-30	近三个月	-3.0200	0.5300	-3.5500	0.2600	0.0400	0.2200
2011-06-30	近三个月	-3.0200	0.5300	-3.5500	0.2600	0.0400	0.2200
2011-06-30	近六个月	-5.4900	1.3300	-6.8200	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近一年	-0.0700	0.4000	-0.4700	0.3500	0.0600	0.2900
2011-06-30	成立至今	-1.5200	3.5600	-5.0800	0.2900	0.0600	0.2300
2011-03-31	近三个月	-2.5500	0.7900	-2.8900	0.3800	0.0400	0.2100
2010-12-31	近三个月	2.0700	-1.7700	3.8400	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	近三个月	2.0700	-1.7700	3.8400	0.4600	0.1000	0.3600
2010-12-31	近六个月	5.7300	-0.9200	6.6500	0.3700	0.0800	0.2900
2010-12-31	近一年	3.1900	2.0000	1.1900	0.2900	0.0700	0.2200
2010-12-31	成立至今	4.2000	2.2100	1.9900	0.2800	0.0600	0.2200
2010-09-30	近三个月	3.5900	0.8700	2.7200	0.2500	0.0400	0.2100
2010-06-30	近一个月	-1.3100	0.0900	-1.4000	0.3200	0.0500	0.2700
2010-06-30	近三个月	-2.0100	1.2200	-3.2300	0.2300	0.0500	0.1800
2010-06-30	近三个月	-2.0100	1.2200	-3.2300	0.2300	0.0500	0.1800
2010-06-30	近六个月	-2.4000	2.9500	-5.3500	0.1900	0.0500	0.1400
2010-06-30	近一年	-3.0000	2.7900	-5.7900	0.2500	0.0500	0.2000
2010-06-30	成立至今	-1.4500	3.1500	-4.6000	0.2300	0.0500	0.1800
2010-03-31	近三个月	-0.4000	1.7000	-2.1000	0.1300	0.0500	0.0800
2009-12-31	近三个月	1.6300	0.3600	1.2700	0.2800	0.0400	0.2400
2009-12-31	近三个月	1.6300	0.3600	1.2700	0.2800	0.0400	0.2400
2009-12-31	近六个月	-0.6200	-0.1500	-0.4700	0.3000	0.0500	0.2500
2009-12-31	成立至今	0.9700	0.2000	0.7700	0.2500	0.0500	0.2000
2009-09-30	近三个月	-2.2100	-0.5100	-1.7000	0.3200	0.0500	0.2700
2009-06-30	近一个月	1.3000	-0.1000	1.4000	0.1700	0.0300	0.1400
2009-06-30	近三个月	1.5000	0.4200	1.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2009-06-30	近三个月	1.5000	0.4200	1.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2009-06-30	成立至今	1.6000	0.3500	1.2500	0.1200	0.0500	0.0700