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景顺长城沪港深精选股票(000979)

2019-12-13     1.18101.1997%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,313.38-26,942.24-4,175.11134,385.86
    债券的买卖价差收入130.750.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,333.228,998.175,357.3911,422.18
    债券投资收益0.240.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入36.46111.6061.97729.58
  其他收入
    银行存款利息收入156.70379.14203.15419.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它180.26388.85337.29670.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,044.26-44,725.47-44,240.38155,974.29
费用
    基金管理费1,947.615,418.523,084.338,128.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费324.60903.09514.061,354.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7011.505.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.831.230.580.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.1046.4523.2746.09
  费用合计2,796.038,776.515,306.8612,837.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00