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英大策略优选混合C(001608)

2019-12-06     1.28540.6499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-212.66-45.25196.621,426.52
    债券的买卖价差收入0.950.000.004.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.36132.6172.49192.35
    债券投资收益0.010.000.0070.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.2917.8715.65135.47
  其他收入
    银行存款利息收入3.9614.136.7511.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.161.920.380.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,273.67-1,431.34-338.071,983.52
费用
    基金管理费30.8960.6031.38166.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.8725.2513.0742.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.008.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7833.0016.3633.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.040.044.00
    小计9.5542.6421.1847.50
  费用合计77.17138.3671.47493.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00