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英大策略优选混合C(001608)

2019-11-21     1.3320-0.5005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.001,250.001,800.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款679.41496.602,800.58398.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.361.490.41-0.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.782.632.3226.30
  清算备付金118.350.0056.8267.74
  应收股票清算款0.000.000.00102.88
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,164.149,062.0812,246.6010,550.83
负债
  应付基金管理费5.284.725.115.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.201.972.132.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,133.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.610.640.7622.95
  其他应付款项8.6539.9026.2439.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.029.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.8147.282,177.7870.39
  基金单位总额8,828.078,893.058,804.198,805.85
  未分配净收益2,309.25121.751,264.621,674.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,137.339,014.8010,068.8110,480.44
  负债及持有人权益合计11,164.149,062.0812,246.6010,550.83