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招商睿逸混合(002317)

2024-03-18     1.64400.7353%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-290.91-2,235.62-1,266.234,600.80
    债券的买卖价差收入417.69966.76325.241,392.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.841,352.27310.79832.25
    债券投资收益0.000.000.00453.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.207.235.2120.58
  其他收入
    银行存款利息收入1.468.464.528.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.7124.4213.12136.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计336.19-1,884.414,235.795,140.26
费用
    基金管理费305.38902.02446.88822.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.90150.3474.48137.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.6469.3835.2962.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.106.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.180.551.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计9.1922.9011.3423.44
  费用合计377.191,144.79568.081,236.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00