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大摩万众创新混合(002885)

2019-12-12     0.8640-0.2079%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入295.94-1,842.23-785.76
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.3484.0075.18
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.5813.4713.47
  其他收入
    银行存款利息收入5.3516.1112.06
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.4756.4956.16
    小计0.000.000.00
  收入合计803.16-1,880.44-388.11
费用
    基金管理费37.05119.0371.98
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.1819.8412.00
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.000.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.300.840.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.0310.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.891.800.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.7017.649.39
  费用合计88.66247.23146.27
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00