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华泰柏瑞多策略混合(003175)

2019-12-10     1.2317-0.0649%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.51-575.00-132.533,583.62
    债券的买卖价差收入0.003.433.431.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.11216.91112.44238.01
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0038.78
  其他收入
    银行存款利息收入1.453.412.0015.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.5619.3818.4871.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,673.63-1,755.74-943.024,343.62
费用
    基金管理费47.44105.1956.86238.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.9117.539.4839.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.360.221.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4415.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.761.863.25
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.4625.1212.5025.40
  费用合计93.85215.28135.66597.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00