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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2019-11-15     1.1020-0.0091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入227.81-1,566.22233.072,169.30
    债券的买卖价差收入1.52-151.68-35.60-1,359.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.62148.1688.80213.66
    债券投资收益307.18929.58604.082,606.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1054.100.07166.42
  其他收入
    银行存款利息收入3.7216.705.1340.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,121.72-1,160.44-35.276,343.04
费用
    基金管理费57.49230.66132.24666.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.3757.6733.06166.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出88.65282.18225.52631.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.454.952.455.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.390.110.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4229.5014.3829.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.8438.5618.8039.24
  费用合计197.38758.02486.471,829.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00